可转债高风险炒作模式的后市方向

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踏股飞熊   2020-3-29 20:32   2390   0









回顾一下历史,看看半导体的月K像不像前面农林牧渔的画圈月K。


然后农林牧渔板块整整花了三年走出来。




龙头在调整两年后率先走出来。


半导体跟农业票可能周期性上会更不规律一些,因此,什么时候能买,必须要看板块内的某些比较有辨识度的个股新高,可以是市值最大,可以是科技领域突破,或者业绩超预期。



但板块要想走出来,必然是代表中位数走出来,在这之前必然有龙头率先突围。


而龙头厮杀出来,必然伴随无数的试错跟血海尸山。


这就是我为什么建议不要去碰的原因,大部分人并没有能力去找出并持有获利的能力。


反而会在可能漫长的调整期内被折磨到信心全无。并错失同时期其他板块的机会。


思考一个很简单的事情就是,很多人心理层面最后的救命稻草就是所谓基金二期,这一点真的是不可思议的一厢情愿。人家是过来给你接盘的?用屁股想都该知道了。后面可能板块正好调整个一年半载,杀下来,人家有的标的慢慢左侧建仓,他的投资以5年计算的,你跟他们耗?


也不看看板块有的个股,把50年后的业绩都透支了。先不说50年后他能不能达成。


我对这个板块周日复盘后的下周观察标的是





我认为,下周这个板块的部分个股可能有超跌小反弹,但去抢这个反弹我认为意义不大。



唯一值得操作的是板块内的可转债标的,也就是木林森。







新债,债价120以下,溢价25.7%。最近有放量超亿以上。此处应记笔记。


这里我认为,下周的剧情估计是正股可能会被转债带起,假如板块需要一个突围的,可能前期这种不是很正宗的半导体个股会被拿来做殿后。



这个转债池子比较大,因此,假如我个人去做的话,会分成五次建仓,买后亏钱,就按照时间或者价位跌幅再补,假如赚钱拉离成本线后就不再买入,直接挂10-20点获利走人。


梭哈固然爽,但节奏一错,后面容易来回错,然后心态崩了。



做操作一定要让自己进入良性循环。先打出利润垫后,想要奔放点是可以适当的。


叠加可转债的票怎么找,我一般步骤如下:



1:选择形态良好的板块,比如现在的农林牧渔、海南、食品饮、维生素、种业、土地流转、生物疫苗等。




2:选择综合信息分析后预判去埋伏的板块,比如工业机械、海南、雄安。




3:选择大成交量的板块,不管涨跌,里头的可转债个股将是后面突围大概率选择。






大概类似上述筛选一边遍,可以剩下三分一转债。



然后再按照双低至少选一。就是摊饼子的池子了。




这样筛选,大概就是加快饼子的卖出速度吧。算是提高一些效率。




这边可转债我再一次提示风险,新手刚开始,别看着哪个彪起来就忍不住大仓去干了。假如你这样玩其实也是可以的,毕竟早点亏完销户后面人生可能更精彩。



现在市场实际上一直运行在当局希望的良性当中,IPO不断发行,股市的融资基本功能没断。



而优秀基本面的个股波动也在合理范围,前面的去杠杆,为今天大A的基本盘打下的安全垫是比较厚的。


所以对于部分垃圾票,或者严重高溢价的票,别去指望放水之类来救了。


股市重要的功能是扶持经济,而不是挽救赌徒。


从这个思路来看,很明显今后的一个重大方向就是低估值方向。


很多这一波跟随杀跌下来,价格非常美丽了,其中以高分红品种为最优秀品种。



随着未来利率引导下行,甚至存款利率下调,低风险理财的收益率跟随下降几乎是一定的。


而这部分高分红品种具备稳定性、流动性、相对高收益性,接下来估计会不断受到资金流入,进而抬升股价。



可能接下来的最后一跌,是这些高分红品种今后数年的最低点了。


顺便最后提一下下周对个股的短线看法。



周五的淘宝低配版,推出的c2m。其实有一个板块很早就是这个范畴了。那就是定制家居。



为你量身定制,个人直接到企业生产。


客观来讲,这个模式的企业,现金流会很优秀,定制家居的行业,基本都是全款先付,然后45天交货。



是不是比上周c2m的高不知道哪里去?


然而,现在走势也就这样。


c2m最终还是需要反应库存、实际需求的一个边际关系。



很多企业,库存还一大堆,很多人的实际需求并不会因为中间商这些差价而提高多少。



主要这一块的市场预期值,其实这些年因为团购、拼多多已经消耗不少了。


但这个板块我发现,已经把奥普家居和惠而浦给归纳进去了。



而这两个票的预期,我认为是有可能达到5板预期的。



所以,这个c2m板块我认为,周一二可能还是能活一些。


但风报比也一般吧。



这里倾向于,下周假如能继续调整或者下杀,那么周四五应该券商又会有所表现。






题材方面的短线炒作,现在连科创板新股都门可罗雀了。


基本上,可转债周末没出监管消息,下周就是短线个股最大的利空了。




而可转债的短线炒作,最难受的就是顶级短线资金,这个突如其来的可转债炒作,真正受益的有四方:
1:常年可转债坐庄的,比如特发、模塑。
2:有可转债的公司,拉起来可以转债减持,可以触发强赎逼迫转股。
3:船小好掉头的短线小资金,千万级别以下的。
4:常年撸转债的。


不知道你们有没去分析,短线以前炒作的生态,以及一些潜规则。



我理解的潜规则包括:
1:养家心法带来的短线炒作基本法,核心即龙头溢价。
2:各路大V科普后带来的中军龙、先锋龙、日内龙、高度龙、挡刀龙等等。
3:对于短线席位的溢价。
4:对于盘后科普题材概念第二天通道堵死的溢价。
等等等等。


你会发现,这早已是一个根深蒂固、讲究人脉、遵守业内潜规则跟规矩的一个封闭王国了。


在这里,阿灯这种触霉头去把皇帝的新装核按钮科普起来的人被满大街追骂。


新起的上塘路也是臭名昭著。


更别提次新做T的金碧路了。


为何他们会被骂,核心问题,其实就是把套路玩的太赤裸裸了,这是不利于整个短线生态的慢慢割草策略的。



看清楚自己处在哪个生态环节了么?





回到可转债的短线神经病炒作,你就会发现,短时间大资金还没适应这种快节奏转换的炒作,强弱异势。



第一个是资金量大,这种波动起来很难平滑成本线。


第二个就是监管预期不明朗。管理层的风险比较大。


对于短线的小资金而言,这里就是没有顶级食肉动物老虎的山林,菜鸡可以自由自在互啄。



那么大资金的突破口在哪里?





我认为就是后面新上市的债。



大资金去做新上市的债优势有以下:



第一是政治正确,不仅受到公司欢迎,强有力的接盘力量会进一步促进企业发行可转债,这对融资这项业务是有帮助的,此为政治正确。


第二是时间成本低,可转债最好拿低价筹码就是刚上市的前几天。不仅时间成本低,而且筹码的成本不容易被空耗。


第三就是新债的流量在配合一波拉升后,上升趋势会比老债更为明显,而且没有强赎风险。


第四就是当一个板块炒作如火如荼后,炒新不炒旧是大家下意识的行为。





上述判断的一个依据其实上周已经很明显有了,宏辉转债其实就是一个信号。





截止目前,尚未看到可转债的进一步监管消息,那么就关注下周一开盘,可转债的竞价情况吧,假如出现很多10个点开盘的。



那可能又是可转债收获的一周。





以上内容仅为个人复盘所得,不做推荐。




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