明星交易员的交易状态是怎样的?

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YipWingTim   2018-10-17 22:20   10639   6
对华尔街交易员和国内顶级交易员有了解的都可以进来说一说。

1、业绩顶尖的交易员采用何种交易方式更多?是日内、刷单还是中长线?
2、采用的是高频交易的多,还是很多天才开一仓的居多?(可以看作上一个问题的补充)
3、关于仓位的大小应该如何把握?仓位轻不赚钱,仓位重风险大的尴尬该如何化解?可举例说明?
4、明星交易员具有哪些常人所不具备的天赋异禀的技能?如何能抓住常人所抓不到的尽可能多的机会?
5、盘感是亏出来的还是从不断的风险管控中积累出来的?

暂时只想到这么一些问题,都是抽象的。请不吝惜解答。

@何子垠@卢旺杉@岑秋苑
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6 个回复

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岑秋苑  3级会员 | 2018-10-17 22:20:23 发帖IP地址来自
谢邀。这个问题我非常感兴趣!我的梦想是在交易行业积累经验和资本,有朝一日可以开一家中国人自己的交易国外衍生品的trading firm,所以除了不断提高自己的交易技能以外,也利用工作的机会摸索总结成功交易员的特质。想想看,如果可以识别具有超人交易天赋的人才,并帮助他们成为million甚至billion级别的交易员,这一定是又让人享受,又rewarding的生意呀!

不过感兴趣归感兴趣,我入行尚浅,所以不敢做什么定论,只是希望总结一下入行以来的观察,抛砖引玉吧~

首先题主问道到底哪种交易方法会出现明星交易员,其实答案是“三百六十行行行出状元”:) 交易方法与交易员本身特性和交易的产品特性两者相关。如果反应快又勤劳,那么刷单和套利就是不错的;如果心态好又善于分析,做做波段也很好;如果善于研究而不喜欢看盘,也可以尝试写写交易算法。这些天赋要在交易中发现,一是看自己能做什么,二是看自己喜欢做什么,比如自己分析深度强,就多做些分析,做策略,少盘感;如果喜欢交易的快感,简单粗暴,就可以多做做数据公布的市场。一般来说,刚开始的几年,刷单、套利这种付出劳动就有回报的交易方法会出一些比较不错的交易员,因为旱涝保收;而做波段或者纯对赌的交易方法,则两级分化很严重:不说赌涨赌跌那种,单看交易习惯,有些交易员喜欢抄顶抄底,技巧不错又碰到震荡行情,就能一飞冲天;而要是遇到强趋势,如果仓位控制不好,很可能职业生涯刚开始就结束了:(

交易日子久了,交易员又会有新的分化。

有的会在某一种交易方法上走向极致,比如我司前某million级交易员,可以同时在八九个屏幕上刷六七个国家的债券、利率、股指、外汇期货的单,每天进出无数次,堪称人肉高频交易;而另一个million级交易员则恰恰相反,操作像个小基金,进仓花一周,出仓花一周;而这两种完全不同的方法,在相似的市场里,都可以赚到上百万甚至几百万美刀。这些交易员往往是星中之星,可以一个人干爆一个交易员团队(当然也可能一个人亏掉一个公司),想成为他们,天赋毅力勤劳经验缺一不可,也要耐得住一次又一次的大起大落。

而另外一些交易员,则会变成混合策略,短中长线覆盖不同产品,策略和策略之间有些对冲,或者可以管理自己的交易员团队,交易员与交易员之间也能对冲。这样的交易员相对显得平庸,不过凭借长期的业绩记录也能披上星光。他们往往相信“交易行业,要的是寿星而不是明星”,而对那些想三十不到就退休的交易员嗤之以鼻。

当然,上面这两种只是所有交易员中5%这么多,其他的不是转行了就是被fire掉了:(
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crosus  4级常客 | 2018-10-17 22:20:24 发帖IP地址来自
推荐给你一个系列的书,叫做《market wizards》(中文版记得只有繁体,不知道这两年简体引进了没有),jack·schwager著。你想问的问题答案,全都在那里了。
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何子垠  5级知名 | 2018-10-17 22:20:25 发帖IP地址来自
谢邀。

我只是个普通交易者,属游击队,不是正规军,更不是明星……

对1、2问题:交易方式多种多样,每种方法都有顶尖的选手,无优劣之分。适合哪种风格,就做哪种,而不是必须做哪种。

对3问题:仓位大小对收益的影响,实际上是按时间来划分。无论哪种策略,什么仓位,同一时间面临的行情是一样的,风险是一样的。

对4问题:有句老话——成功是1%的天赋加99%的努力。后来人们发现1%的天赋也很重要。对于交易,努力决定你能不能赚钱,天赋决定能赚多少。哪个重要呢?都挺重要,只是谈天赋的时候,先得做到99%的努力……

对5问题:盘感是对成熟交易系统的坚守,成为一种意识,或者说条件反射。需要长时间的积累,强化。一套成熟的交易系统,是靠不断的试错,严格遵守纪律得来的,不是现成的。每个人的系统都不一样,但只要能稳定盈利,都是好系统,都需要坚守而成为“盘感”。新手进来,什么都不懂,但交易成功率很高,这个不叫盘感,叫运气,运气早晚会有一天用完。

我现在只做一件事:好好做盘,不异想天开。身边的盘手,有非常成功的,也有失败得一塌糊涂的,唏嘘之后发现,这些跟我都没有任何关系,做好自己就可以。人需要有目标,但过分追求,会毁了你。每天都前进一步,能做到这点也是很难的。
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Fiona  5级知名 | 2018-10-17 22:20:26 发帖IP地址来自
知道和认识的交易员都是做日内的
目前非常厉害的一个年轻的小朋友,90后,cctv天纵期才第一名,国投20号,专职橡胶,资金曲线堪称完美。我师傅说他不仅是个天才,还是个怪才。
还有三哥,已经是国内最顶尖的交易员之一了吧,天天看他发微博删微博,果然很分裂。
6#
笑颜   | 2018-10-17 22:20:27 发帖IP地址来自
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梁宇翔  4级常客 | 2018-10-17 22:20:28 发帖IP地址来自
就算告诉你你能学得来?
没用的,别想走捷径,选择自己的道路,走下去。
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