期货论坛

股指期货什么时候交割

 2017-9-12   ccdde  12555  5

股指期货什么时候交割

2017-10-2

QQ402692470

交割月的第三个周五，我这里股指万O.4行业龙头公司回复
2017-10-2

Q308336478

通常来说是在当月的第三个星期，比如当月15日到20日，如果时间到了，还没交割的话，就会被平仓掉，就极有可能亏损出仓回复
2017-10-2

QQ39250697

一般是月中旬，看品种的，不同品种，交割时间和方式有所不同回复
2017-10-2

期货515438210

交割月的第三个周五。像现在的IF1208这周五就交割了。回复
2017-10-2

期货QQ28464793

重复下相关内容吧！股指期货合约采用现金交割方式股指期货合约最后交易日（合约到期月份的第三个周五）收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，于2005年4月8日正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数，被境内外多家机构开发为指数基金和ETF产品，跟踪资产在A股股票指数中高居首位。回复

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这年头做期货的兄弟多吗

 2017-9-12   zgrs1314  10425  2

这年头做期货的兄弟多吗

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股指期货练习题

 2017-9-12   豆腐小和尚  7771  1

股指期货练习题

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股票，期货，外汇，黄金，股指期货，到底要做哪个啊

 2017-9-12   匿名  11737  6

股票，期货，外汇，黄金，股指期货，到底要做哪个啊

2017-10-2

低调股神234

这几个中，股票风险最小，其次期货（股指期货是期货的一种，50万资金门槛），风险较大风险最大的是外汇，外汇和期货类似，不过一般杠杆高达100-500倍。谨防黑平台黄金有期货有现货，风险和普通期货差不多可以根据个人的风险承受能力决定。新手不懂得话可以先去游侠股市做做模拟，股票期货都有，多了解一些再做决定，看哪个更适合自己。回复
2017-10-2

qq82776207

这个看你自己，股票相对后面的几个要简单些，期货，股指期货差不多，外汇黄金，这个我就不大清楚了；但我建议你之前还没做过别的投资的话，先玩玩股票好，股票前期投入的资金成本不大。自己可以调整，别的话风险有点大，熟悉后再做比较适合！回复
2017-10-2

awgd23

外汇比较好，因为国内股票庄家多，期货要分析的基本面多，黄金成交量太快，你没有足够的经验很难玩得成功了，外汇找一个货币组，就看一下经济数据，地缘政治什么了，就做得动，有一点要记住：利润与风险成正比回复
2017-10-2

丫7寸

根据你的资金状况，以及你的年龄，还有工作性质以及业余时间来定。股票一般适合上班组。期货，股指期货一样，适合周一到周五法定节假日除外，有时间看盘。外汇，这个考虑您的年龄，一般晚上外汇比较活跃，适合夜间爱好青年做。黄金我不太了解。风险与收益成正比。建议你拿闲散资金做做。回复
2017-10-2

小何尚

不要被忽悠，期货外汇黄金股指期货都是专业性蛮强的，而且波动很大。个人觉得还是股票合适点，不过股票也是10个人 8个亏，少投入点尝试下。回复
2017-10-2

QQ1578145237

都是不错的投资方式看看自己适合做什么吧股票基本是看政策了要是有消息那就做吧你懂的期货受外盘影响比较大部分品种高度控盘外汇黄金有实盘和保证金有钱人可以做实盘想小投资的可以做保证金风险收益并存玩的就是心跳详细的介绍可以百度看看各种网站股票、期货的东方财富，中金还有基金天天基金外汇黄金外汇超市外汇通新浪外汇等回复

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广发证券能直接开通股指期货吗？

 2017-9-12   黑雪酱v3R  7701  3

广发证券能直接开通股指期货吗？

2017-10-2

永安期货深圳1

到实力强大的期货公司去不是更好的回复
2017-10-2

热心网友

2、不可以。若广发证券公司无IB资格，但广发证券公司如取得中间介绍业务资格的，可将投资者介绍给期货公司，并为投资者开展期货交易提供一定的服务，但不得为投资者开户手续、不得代客户进行期货交易、结算或交割，不得收付期货保证金，不得代客户接收、保管或者修改交易密码，不得为客户从事期货交易提供融资或担保，不得利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易。注：一般，我们建议投资者尽量去广发证券期货营业部开户，因为将会享受的期货专业服务。广发证券股指期货自然人开户，除需满足以上商品期货自然人开户资格以外，还应满足以下条件：（1）有经济实力，申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元；（2）有产品认知，经过开户专员培训，并通过股指期货基础知识测试；（3）有投资经历，具有至少10个交易日、20笔以上股指仿真交易成交记录，或者最近3年具有10笔以上商品期货交易经历；（4）没有严重不良诚信记录，不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。广发证券股指期货开户需携带：（1）本人的有效身份证件原件；（2）本人在工行、建行、农行、交行开立的储蓄卡，或者建行和工行的存折。回复
2017-10-2

捉摸不透丶肺

2、不可以。若广发证券公司无IB资格，但广发证券公司如取得中间介绍业务资格的，可将投资者介绍给期货公司，并为投资者开展期货交易提供一定的服务，但不得为投资者办理开户手续、不得代客户进行期货交易、结算或交割，不得收付期货保证金，不得代客户接收、保管或者修改交易密码，不得为客户从事期货交易提供融资或担保，不得利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易。注：一般，我们建议投资者尽量去广发证券期货营业部办理开户，因为将会享受更多的期货专业服务。广发证券股指期货自然人开户，除需满足以上商品期货自然人开户资格以外，还应满足以下条件：（1）有经济实力，申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元；（2）有产品认知，经过开户专员培训，并通过股指期货基础知识测试；（3）有投资经历，具有至少10个交易日、20笔以上股指仿真交易成交记录，或者最近3年具有10笔以上商品期货交易经历；（4）没有严重不良诚信记录，不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。广发证券股指期货开户需携带：（1）本人的有效身份证件原件；（2）本人在工行、建行、农行、交行开立的储蓄卡，或者建行和工行的存折。回复

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沪深300股指期货怎么做？

 2017-9-12   龥顿0076  14555  2

沪深300股指期货怎么做？

2017-10-2

熙子ゆ110

一般而言，股指期货合约中主要包括下列要素： 1、合约标的。即股指期货合约的基础资产，比如沪深300指数期货的合约标的即为沪深300股票价格指数。 2、合约价值。合约价值等于股指期货合约市场价格的指数点与合约乘数的乘积。 3、报价单位及最小变动价位。股指期货合约的报价单位为指数点，最小变动价位为该指数点的最小变化刻度。 4、合约月份。股指期货的合约月份是指股指期货合约到期交割结算的月份。在《沪深300指数期货合约》中，合约月份为当月、下月及随后的两个季月，共四个月份。 5、交易时间。指股指期货合约在交易所交易的时间。 6、价格限制。是指期货合约在一个交易日中交易价格的波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度。 7、合约交易保证金。在《沪深300指数期货合约》中，沪深300指数期货合约交易保证金定为合约价值的12%。中金所有权根据市场风险情况进行调整。 8、交割方式。股指期货交易采用现金交割方式。在现金交割方式下，每一未平仓合约将于到期日结算时得以自动平仓，也就是说，在合约的到期日，空方无需交付股票组合，多方也无需交付合约总价值的资金，只是根据交割结算价计算双方的盈亏金额，通过将盈亏直接在盈利方和亏损方的保证金账户之间划转的方式来了结交易。现金交割与当日无负债结算在本质上是一致的，差别在于两点：其一，结算价格的计算方式不同；其二，现金交割后多空双方的持仓自动平仓，而当日无负债结算后双方的持仓仍然保留。由于交割结算价是根据当时的现货价格按某种约定的方式计算出来的，因而股指期货的交割使股指期货价格与现货价格在合约到期日趋合。 9、最后交易日和最后结算日。股指期货合约在最后结算日进行现金交割结算，最后交易日与最后结算日的具体安排根据交易所的规定执行，现规定为合约到期月份的第三个周五，遇法定节假日顺延。沪深300股指期货与股票交易相比具有双向交易、高杠杆性、高流动性和低交易成本的特点。双向交易：不论处于牛市还是熊市，都可以通过股指期货交易—多头或空头的投机策略来实现投资盈利。高杠杆性：目前沪深300指数期货合约征求意见稿规定，保证金比率为12%，那么投资杠杆为8.3倍。这种投资杠杆是没有任何资金成本的。唯一的要求是基于当日无负债结算的前提，必须保留一定的现金流以备追加保证金。高流动性：股票或股票指数的投资通常受制于可流通的股票市值规模大小，而双向开仓和T+0交易方式使得股指期货投机不存在这一局限性。低交易成本：期货交易的手续费一般在合约价值的万分之几左右，而股票交易的成本在千分之几左右，因此期货的交易成本极低。套期保值策略同其他期货品种一样，沪深300股指期货的套期保值为股票现货市场的投资者提供了转移风险的工具。股指期货套期保值的出发点是保值而非盈利。股指期货套期保值者为了避免可能发生的损失而必须放弃可能获得的部分收益，这种被放弃的可能收益正是投资者为实现保值目标而必须付出的代价。 1、多头套期保值多头套期保值是指在投资者打算在将来买入股票而同时又担心将来股价上涨的情况下，提前买入股指期货的操作策略。当投资者将要收到一笔资金，但在资金未到之前，该投资者预期股市短期内会上涨，为了便于控制购入股票的价格成本，他可以先在股指期货市场上投资少量的资金买入指数期货合约，预先固定将来购入股票的价格，资金到后便可运用这笔资金进行股票投资。尽管股票价格上涨可能使得股票购买成本上升，但提前买入的股指期货的利润能弥补股票购买成本的上升。 2、空头套期保值空头套期保值是指在投资者持有股票组合的情况下，为防范股市下跌的系统风险而卖出股指期货的操作策略。作为已经拥有股票的投资者或预期将要持有股票的投资者，如证券投资基金或股票仓位较重的机构等，在对未来的股市走势没有把握或预测股价将会下跌的时候，为避免股价下跌带来的损失，卖出股指期货合约进行保值。一旦股票市场下跌，投资者可以从期货市场上卖出的股指期货合约中获利，以弥补股票现货市场上的损失。套利策略套利交易源自相关标的间的定价失效，其不仅能纠正过度投机所造成的市场无效性，而且能锁定无风险的收益，是一种风险转嫁与价格修正的市场机制。股指期货的套利主要有期现套利、跨期套利、到期日套利、事件套利及跨市场或品种的交叉套利。作为行业领军品牌，道富投资开发了沪深300股指期货产品，客户可任意选择50至300倍的杠杆比例，交易数量降至最少交易0.1手以及“日内双向交易制度，低额保证金即可交易，确保不再被高要求的条件与高额的保证金拒之门外。满意请采纳回复
2017-10-2

热心网友

　　沪深300股票有做多和做空两个方向，同时不限制一天内出入场的次数，所以看准趋势是非常重要的，只要趋势方向看对了，就是盈利多少的问题了。沪深300股指期货操作技巧，我国的股指期货是由某些蓝筹股和成份股组成，与中国经济周期的相关性较高，在看沪深300股票基本面的时候，注意分析个股本身的发展能力和影响中国宏观政策的变化。　　技术面分析是每一个炒沪深300股指期货投资者都要学会的，如果不懂技术分析基本上就告别了股指期货市场，因为你做单靠运气是不行的，这个不是赌博，投资是要靠分析的。　　当然有的投资者分析很片面也不行，有些只看基本面不看技术面，有些只看技术面忽略基本面，只有把基本面和技术面结合起来分析，才能得到最可靠的做单计划。　　沪深300股指期货操作技巧，技术分析包含三个要素：价格、成交量和持仓量，主要有图形分析、趋势分析、结构分析和市场性质分析等。图形分析是通过反转型态和连续型态告诉我们市场原有趋势已经结束还是继续运行。　　趋势分析是通过趋势线、均线等指标告诉我们：趋势方向是什么，趋势目前处于什么阶段，是早期、中期还是末期，是否有调整压力等。结构分析是通过季节性、循环和波浪，帮助我们确定行情所处的位置，从而知道市场随后的发展。　　在分析出大趋势后，我们就要来确认出入场点位了，这个出入场的点位主要通过技术分析得出，离开了技术分析，我们将会损失非常大的利润。回复

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期货中开盘价和收盘价都是由集合竞价产生的吗

 2017-9-12   mxcmxd  14403  5

期货中开盘价和收盘价都是由集合竞价产生的吗

2017-10-2

ysk57

是的回复
2017-10-2

lj149016258

开盘价是集合竞价，但收盘价不是。。回复
2017-10-2

1017845515

不是开盘价是指合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。如果集合竞价未产生价格的，以当日第一笔成交价为当日开盘价。如果当日该合约全天无成交，以昨日结算价作为当日开盘价。收盘价是指合约当日交易的最后一笔成交价格。如果当日该合约全天无成交，则以开盘价作为当日收盘价。回复
2017-10-2

到处溜达的野猫

开盘价都是集合竞价产生的，比如国内商品期货在每个交易日8:55-8:59是集合竞价时间，8:59-9:00进行集中撮合，9点整给出开盘价并进入连续竞价交易。收盘价不是通过集合竞价产生的，但不同的交易所也不一样，有的是最后一笔成交价是收盘价；有的是最后5分钟内的成交均价作为收盘价，这样做的目的是为了防止有人故意在收盘时对敲拉高或降低价位来骗线（制造虚假的走势图）。回复
2017-10-2

please鈾

　　开盘价都是集合竞价产生的，比如国内商品期货在每个交易日8:55-8:59是集合竞价时间，8:59-9:00进行集中撮合，9点整给出开盘价并进入连续竞价交易。收盘价不是通过集合竞价产生的，但不同的交易所也不一样，有的是最后一笔成交价是收盘价；有的是最后5分钟内的成交均价作为收盘价，这样做的目的是为了防止有人故意在收盘时对敲拉高或降低价位来骗线（制造虚假的走势图）。　　股指期货（Share Price Index Futures，英文简称SPIF）全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的期货品种。交易与普通的商品期货交易一样，具备相同的特征，属于金融衍生品的一种。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。2010年1月8日，股市收盘后，中国证监会宣布，国务院已原则同意开展证券公司融资融券业务试点和推出股指期货品种，证监会将统筹股指期货上市前的各项工作。这意味着，经过三年多的筹备，酝酿17年之久的股指期货终于瓜熟蒂落。回复

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股指期货的每天交易额是保证金还是全部价格

 2017-9-12   匿名  7306  1

股指期货的每天交易额是保证金还是全部价格

2017-10-2

花落635

是保证金哦。股指期货交《股》易规则是指在股指期货交易中应当遵循的规则。股指期货(Stock Index Futures)的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进《指》行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。19日，中金所就《交易规则》及其实施细则修订稿，以及《沪深300股指期货合约》向社会公开征求意见。除已发布的投资者适当性制度和多项交易所业务规则修订稿外，证监会将继续统筹期指上市前的各项工作，预计将于4月前后正式上市并接受投资者开户。《发》从公布的规则以及合约内容分析，道富投资认为，有十大要点值得关注：一、交易时间较股市开盘早15分钟，收盘晚15分钟，投资者可利用期指管理风险。二、涨跌停板幅度为10%，取消熔断，与股票市场保持一致。三、最低交易保证金的收取标准为12%，《俱乐》假设沪深300指数为2200点，保证金比率为12%则交易一手需要保证金2300*300*12%=82800(元)，费率调整后则需要69000元，每手降低了13800元。四、交割日定在每月第三个周五，可规避股市月末波动。五、遇涨跌停板，按“平仓优先、时间优先”原则进行撮合成交。六、每日交易结束后，将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量。七、单个非套保交易账户的持仓限额为100手，八、出现极端行情时，中金所可谨慎使用强制减仓制度控制风险。九、自然人也可以参与套期保值。十、规则为期权等其他创新品种预留了空间。《部》回复

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债券期货为什么不是金融期货？

 2017-9-12   miaolima  15806  3

债券期货为什么不是金融期货？

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金融衍生产品相关题目：衍生品设计

 2017-9-12   qhvthrbfwf  23378  1

金融衍生产品相关题目：衍生品设计

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白糖期货权利金

 2017-9-12   xiaolizhi888  8951  1

白糖期货权利金

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为什么说期货深度贴水显示空头成本高

 2017-9-12   zhangqi841125  9842  2

为什么说期货深度贴水显示空头成本高

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IF股指期货波动一个点是多少钱

 2017-9-12   独角戏94瀇  10049  2

IF股指期货波动一个点是多少钱

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股指期货是不是每个月都有交割的？

 2017-9-12   今夜多一刻  13026  5

股指期货是不是每个月都有交割的？

2017-10-2

水冰地图

同学，现在只有四份合约，别的还没出来。别的问题自己查书去，真懒回复
2017-10-2

278156635

只是当月的才会交割，例如本月的就只交割F1012 交割日是合约到期月的第三个周五，遇法定假日顺延。回复
2017-10-2

cheer0072010

随后两个季月--是按照公历年来算的，例如现在是冬季，那下一个季月就是春季的最后一个月，就是3月了，下下个季月是夏季的最后一个月就是6月了。像4月5月都没有合约的，IF1012刚交割掉，下一个开放的就该是IF1109了回复
2017-10-2

1623800

现在交易的和约月份 1 1 2 3 6 2 2 3 6 9 3 3 4 6 9 4 4 5 6 9 5 5 6 9 12 6 6 7 9 12 7 7 8 9 12 8 8 9 12 3 9 9 10 12 3 10 10 11 12 3 11 11 12 3 6 12 12 1 3 6 如果现在是10月那么当月合约10月,下月合约11月,两个季月就是12月和来年年3月到了10月15号最后交易日,10月合约摘牌,当月合约变成11月,下月合约是12月,后面两个季月变成来年3月和6月到了11月15号最后交易日,11月合约摘牌,当月合约变成12月,下月合约是1月,后面两个季月还是3月和6月. 回复
2017-10-2

qq385805574

它是不需要交割的，因为它没法交割，交易的是价格指数股指期货，就是以股市指数为标的物的期货。双方交易的是一定期限后的股市指数价格水平，通过现金结算差价来进行交割。股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的，如标准·普尔指数规定每点代表250美元，香港恒生指数每点为50港元等。股票指数合约交易一般以3月、6月、9月、12月为循环月份，也有全年各月都进行交易的，通常以最后交易日的收盘指数为准进行结算。股票指数期货交易的实质是投资者将其对整个股票市场价格指数的预期风险转移至期货市场的过程，其风险是通过对股市走势持不同判断的投资者的买卖操作来相互抵销的。它与股票期货交易一样都属于期货交易，只是股票指数期货交易的对象是股票指数，是以股票指数的变动为标准，以现金结算，交易双方都没有现实的股票，买卖的只是股票指数期货合约，而且在任何时候都可以买进卖出。回复

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股指期货多单和空单怎么看出来

 2017-9-12   匿名  8433  1

股指期货多单和空单怎么看出来

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哪个交易软件有股指期货模拟交易

 2017-9-12   小倦dzY  24254  5

哪个交易软件有股指期货模拟交易

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什么是股票指数期货？沪深300指数期货1手是什么意思？

 2017-9-12   匿名  14561  5

什么是股票指数期货？沪深300指数期货1手是什么意思？

2017-10-2

热心网友

哦呀粟哥成功人士啊膜拜回复
2017-10-2

热心网友

以沪深３００指数为基础，预测指数未来变化方向１手就是一张合约回复
2017-10-2

热心网友

股指期货全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，回复
2017-10-2

热心网友

　　所谓股指期货，即股票价格指数期货的简称，就是以某种股票指数为基础资产的标准化的期货合约。买卖双方交易的是一定时期后的股票指数价格水平。股指期货采用保证金交易制度和当日无负债结算制度。保证金交易具有杠杆效应，同时放大风险与收益；当日无负债结算要求投资者必须时刻关注自己的保证金余额，避免出现因保证金不足而被强行平仓。股指期货实行T+0交易，当天买入（卖出）可以当天卖出（买入）。股指期货合约有到期日。在合约到期前，投资者可以提前平仓了结交易；在合约到期后，未平仓合约将通过现金交割的方式进行了结。　　沪深300指数期货一手=沪深300指数×300×保证金比例一个点300元最小变动单位0.2 　　股指期货(Share Price Index Futures)，英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。　　沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300支A股作为样本，其中沪市有179支,深市121支。由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数简称：沪深300；指数代码：沪市000300深市399300。沪深300指数以2004年12月31日为基日，基日点位1000点。样本选择标准为规模大、流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。回复
2017-10-2

热心网友

股票指数期货就是进入市场是通常说的股指期货。股指期货实际上也是期货的一种，只不过由于买卖的标的物是股票指数。双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。在理解手术之前还要理解一下这个保证金机制。简单点说保证金机制也可以理解为押金机制。股指期货没手的保证金是合约价值的12%。股指期货定义每个点值为300元,每手合约的价值应当等于当前点位乘以300。如现在的点位3000点,每手合约的价值为3000×300=90万元。要想买一手合约需要的保证金为价值的15%至20%,依照20%的水平来看,买入一手股指期货的合约需要18万元。多说一句中国的股指期货目前就只有沪深300指数。开户门槛比较高是50万元希望能对您有帮助，如果还有什么不明白的可以追问我望采纳谢谢回复

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bid 和ask分别哪个是卖价和买价

 2017-9-12   wu123st  57390  6

bid 和ask分别哪个是卖价和买价

2017-10-2

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BID（bid price或者offer price）在外汇交易中表示买入价。 ASK（ask price）外汇交易中表示卖出价。 ask price 或者offer price 要价卖方报价任何潜在出售者能够接受的最低价格 bid price 出价买方报价任何潜在的购买者愿意支付的最高价格 ask是卖出价；bid是买入价关于外汇里面一些专业词语: Account 帐目所有交易的记录。 Account Balance 帐户结余含义同“结余”。 Agent 代理受雇于他人（委托人）并代表其作为的个人。 Aggregate Demand 总需求政府开支、个人消费支出以及企业费用的总和。 All or None 整批委托一种限价定单，要求代理商在特定的价格下，要么执行全部定单，要么不执行定单。 Appreciation 增值当物价应市场需求抬升时，一种货币即被称作增值，资产价值因而增加。 Arbitrage 套汇利用不同市场的对冲价格，通过买入或卖出信用工具，同时在相应市场中买入相同金额但方向相反的头寸，以便从细微价格差额中获利。 Ask Size 卖价数量以卖出价出售的股票数量。 Ask Rate 卖出价被售金融工具的最低价格（与在买出/卖入差价中同义）。 Asset Allocation 资产分配投资实务，将资金在不同的市场（外汇、股票、债券、商品、房地产）间分配，以达到分散风险管理的目的，并且/或者实现与投资者或投资管理者展望一致的预期收益。 AttorneyinFact 代理人由于持有委任状，因而可代表他人进行商业交易并执行文件的人。 Back Office 事务部门与金融交易结算相关的部门和程序（即：书面确认和交易结算，帐目管理）。 Balance 结余帐户中的金额。 Balance of Payments 国际收支指一国承认的，在一定时期内对外交易的记录，包括商品、服务和资本流动。 Base Currency 基础通货投资者或者发行商用以计帐的通货。其它货币均比照其进行报价的通货。在外汇市场中，美元通常被认为是用作报价的“基础”通货，意即：报价表达式为1美元的1个单位每（报价货币对中的）另一种货币。 Basis 基差即期价格与远期价格的差额。 Basis Point 基点百分之一的一百分之一。 Bear 空头业者认为价格/市场将下跌的投资者。 Bear Market 熊市以长时期下跌的价格为特征，同时弥漫着悲观情绪的市场。 Bid 买入价买方准备用以购入的价格；报出的货币价格。 Bid/Ask Spread 买入/卖出差价参见差价。 Big Figure 大数交易员术语，指汇率的头几位数字。这些数字在正常的市场波动中很少发生变化，因此通常在交易员的报价中被省略，特别是在市场活动频繁的时候。比如，美元/日元汇率是 107.30/107.35，但是在被口头报价时没有前三位数字，只报“30/35”。 Bonds 债券债券是指由借款人发行，用以筹集资本的可交易工具（债务证券）。债券支付固定或者浮动利率（被称为息票）。当利率下跌时，债券价格上涨，反之亦然。 Book 帐本在专业交易环境中，帐本是交易商或者交易柜台全部头寸的总览。 Bretton Woods Accord of 1944 1944年布雷顿森林协定此协定确立了主要货币的固定外汇汇率，规定中央银行对货币市场进行干预，并将黄金的价格固定成 35 美元每盎司。此协定沿用至 1971年。参阅有关“布雷顿森林”的更多信息。 Broker 经纪人充当中介的个人或者公司，出于收取手续费或佣金目的，为买方和卖方牵线搭桥。与此相比，“交易员”经营资本并且购入头寸的一边，希望在接下来的交易中通过向另一方抛售头寸赚取差价（利润）。 Bull 多头业者相信价格/市场将上涨的投资者。 Bull Market 牛市以长时期上涨价格为特征的市场。（空头市场的反义词）。 Bundesbank 联邦银行德国中央银行。 Cable Cable （电缆）交易商针对英国英磅的行话，指英磅对美元的汇率。从 19 世纪中期起，汇率信息开始通过跨大西洋电缆传递，此术语因此流传开来。 Candlestick Charts 蜡杆图表表示当日成交价格幅度以及开盘及收盘价格的图表。如果收盘价格低于开盘价格，此矩形会被变暗或填满。如果开盘价高于收盘价，此矩形将不被填充。 Capital Markets 资本市场经营中长期（通常超过 1 年）投资的市场。这里的可交易工具比货币市场（即：政府债券和欧洲债券）更为国际化。 Central Bank 中央银行管理一国货币**并印制一国货币的政府或准政府机构。比如美国中央银行是联邦储备署，其它还包括：欧洲中央银行（ECB）、英伦银行（BOE）、日本中央银行（BOJ）。 Chartist 图表专家使用图表和图形，解释历史数据，以便能找到趋势，预测未来走势，并协助技术分析的人。 Clearing 清算结算一笔交易的过程。 Close a Position (Position Squaring) 结清头寸（头寸清算）通过回购一份空头头寸或者卖出一份多头头寸，从交易商的投资组合中去除一项投资。 Commission 佣金在一笔交易中经纪人收取的费用。 Confirmation 确认书由交易双方交换、确认交易的各项条款的的交易文件。 Contagion 金融风暴经济危机从一个市场蔓延至另一个市场的趋势。1997 年泰国的金融震荡导致其本国货币－－泰铢－－极度不稳定。此局面引发金融风暴席卷其它东亚新兴货币，并最终影响到了拉丁美洲。这就是现在所说的亚洲金融风暴。 Contract Unit (Lot) 合约（或单位）某些外汇交易的标准单位。 Convertible Currency 可兑换货币可与其它货币或黄金以市场汇率进行自由兑换的货币。 Cost of Carry 持有成本与借款以维持头寸相关的成本。此成本以决定远期价格的利率平价为基础。 Counterparty 交易对方与之进行金融交易的参与者、银行或客户。 Country Risk 国家风险与政府干预相关的风险（不包括中央银行干预）。典型事例包括法律和**事件，如战争，或者国内骚乱。 Credit Checking 信用审查鉴于某些易手金融交易的庞大规模，因此非常有必要审查交易对方是否有交易空间。一旦达成一致价格，就需审查信用度。如果信用记录不良，则不应继续交易。在交易时信用度是非常重要的，无论是在银行同业市场，还是在银行与其客户之间。 Credit Netting 信用净额结算通过减少频繁重复审查信用度的必要，以最大化免信用度和加快交易过程而设立的协议。大银行与交易公司可能就未清算交易净额达成此类协议。 Cross Rates 交叉汇率两种货币间的汇率。在以货币对报价的国家，交叉汇率被指为非标准汇率。比如在美国，英磅/瑞士法郎的报价会被认为是交叉汇率，而在英国或瑞士，它会成为主要交易货币对之一。 Currency 币种由一国政府或中央银行发行的该国交易单位，其价值是交易的基础。 Currency Risk 通货风险由于汇率的反向变化而导致蒙受损失的风险。 Day Trading 日间交易在同一交易期内开设并结清同一或同一批头寸。 Dealer 交易员在交易中充当委托人或者交易对方角色的人。投放买入或卖出定单。 Deficit 赤字贸易（或者收支）的负结余，支出大于收入/收益。 Delivery 交割交易双方户过交易货币的所有权的实际交付行为。 Deposit 存款借入和借出现金。货币被借入或借出所依照的利率被称为存款利率。存款凭证亦为可交易工具。 Depreciation 贬值由于市场供需作用，货币价值下跌。 Derivatives 衍生工具由另一种证券（股票、债券、货币、或者商品）构成或衍生而来的交易。衍生工具可以是交换性的，也可是非交换性的（称为柜台交易）。衍生工具的实例包括：期权、利率掉期、远期利率契约、上限、下限、以及掉期期权。 Devaluation 贬值通常因官方公告引起的一种货币币值对另一种货币币值的刻意下调。 Economic Indicator 经济指标由政府或者非政府机构发布的，显示当前经济增长率以及稳定性的统计数字（比如：国内生产总值（GDP）、就业率、贸易逆差、工业产值、以及商业目录）。 Efficient Market 效率市场当前价格可反映出由以往价格和成交量得出的所有有效信息的市场。 End Of Day (or Mark to Market) 每日结算（或者调至市价）交易商以下列两种方式计算各自持有头寸：自然增长或者调至市价。自然增长系只计算已出现的资金流，因此它只表示已经实现的利得或者损失。调至市价方法在每个交易日结束之际，利用收盘汇率或者再估价汇率，测算交易商的帐面资产价值。所有利得或者损失都被记录在帐，交易商将持有净头寸开始第二天交易。 Euro 欧元欧洲货币联盟（EMU）的货币，其取代了欧洲货币单位（ECU 埃居）的地位。 European Central Bank 欧洲中央银行欧洲货币联盟的中央银行。 European Monetary Unit 欧洲货币联盟欧洲货币联盟的主要目标是要建立名为欧元的单一欧洲货币。欧元将于2002年正式取代欧洲联盟成员国的国家货币。目前，欧元仅以银行业务货币的形式存在，用于帐面金融交易和外汇交易。欧洲货币联盟的成员国目前包括：德国、法国、比利时、卢森堡、奥地利、芬兰、爱尔兰、荷兰、意大利、西班牙，以及葡萄牙。 Exchange Rate Risk 汇率风险参见货币风险。 Economic Exposure 经济风险源自外汇波动的公司资金流动的风险。 Federal Deposit Insurance Corporation(FDIC) 联邦存款保险公司（FDIC）美国负责管理银行存款保险的管理机构。 Federal Reserve(Fed) 联邦储备署 (Fed) 美国中央银行。 Fixed Exchange Rate 固定汇率由货币当局对一种或多种货币设定的官方汇率。在实践中，即使固定汇率也会在限定的上下区域中波动，并且不时会引发政府干预。 Fixed Interest 固定利率此交易类型会支付事先达成的，并在交易期内保持不变的利息率。固定利率经常适用于债券及固定利率抵押。 Flat(or Square) 持平（或者轧平）如既没有多头也没有空头，即相当于持平或者轧平。如果交易商没有任何头寸，或者其所持全部头寸都互相抵销了，那么他的帐目持平。 Floating Rate Interest 浮动利率与固定利率相反，此类交易中的利率将随市场利率或者基准利率波动。浮动利率的实例之一是标准抵押。 Foreign Exchange or Forex or FX 外汇（Forex 或 FX）在柜台市场中同时买入一种货币并卖出另一种货币。大多数主要外汇都对美元报价。 Foreign Exchange Risk 外汇风险参见通货风险。 Forward 远期交易将在未来约定日期开始的交易。外汇市场中的远期交易通常被表达为高于（升水）或低于（贴水）即期汇率的差价。如要获得实际远期外汇价格，只需将差价与即期汇率相加即可。此汇率将反映外汇汇率在远期交割日的必然状态，如果资金以此汇率被重新交换，则会既没有收益也没有亏损（如：中和交易）。此汇率可根据两种基本货币的相应存款利率和即期外汇汇率计算而得。与期货市场不同，远期交易可根据双方需要自行设定，具有更强的灵活性。同时还避免了集中交易。 Forward Points 远期点数为计算远期价格，加入当前汇率或从当前汇率中减去的点数。 Forward Rate Agreements (FRAs) 远期汇率契约远期汇率契约是允许某位交易商在未来特定时期内按规定的利率借入/借出的交易。 Front and Back Office 管理及事务部门管理部门通常由交易办公室和其它主要业务活动组成。 Fundamental Analysis 基本面分析以判断金融市场未来走势为目标，对经济和**数据的透彻分析。 Futures 期货一种在将来某个日期以特定价格交易金融工具、货币或者商品的方式。与期权不同，期货赋予的是在未来某日买入或卖出工具的义务（而不是选择权）。期货可被用于保护指定物品的将来价值和以此价值进行投机。 GTC 撤销前有效（GTC）撤销前有效。委托交易员决定，以固定价格买入或卖出的定单。在被执行或撤销前，GTC 一直有效。 Hedge 对冲用于减少投资组合价值易变性的投资头寸或者头寸组合。可在相关证券中购入一份抵销头寸。可采用多种不同的工具，包括远期、期货、期权、以及所有工具的组合。 High_Low 高/低指数通常指当前交易日内基本工具的最高交易价和最低交易价。 Inflation 通货膨胀一种经济状态，其中消费品物价上涨，进而导致货币购买力下降。 Initial Margin 原始保证金为进入头寸所需的期初抵押存款，用于担保将来业绩。 Interbank Rates 银行同业买卖汇率大型国际银行向其它大型国际银行报价时所按照的外汇汇率。 Interest Rate Swaps (IRS) 利率掉期(IRS) 具有不同支付流的两项负债义务的交换。此交易通常交换两笔平行贷款；一笔为固定利率，另一笔为浮动利率。 Interest Rate Swap Points 利率掉期点数利率可由采用外汇汇率买卖差价的简单规则推定。如果报价汇率以外币（非美元）计，并且买入价高于卖出价，那么此国的利率在此特定时间点上要高于基准国的利率。如果以美元报价，则反向情况成立。比如：美元/日元的报价是 105.75 对 105.65。因为买入价低于卖出价，那么您也就知道日本的利息要低于美国。 ISDA 国际换汇与衍生交易协会（ISDA）制定有关衍生交易条款和条件的机构就是国际换汇与衍生交易协会。 Leading Indicators 领先指标被认为可预测未来经济活动的经济变量（如：失业率、消费品价格指数、生产资料价格指数、零售价、个人收入、主要利率、贴现率、以及联邦基金利率）。 LIBOR 伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）表示伦敦银行间拆放款利率。最大型国际银行间互相借贷的利率。 LIFFE 伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）伦敦国际金融期货交易所。包括英国三大期货市场。 Limit Order 限价定单以指定价格或低于指定价格买入，或者以指定价格或高于指定价格卖出的定单。 Liquid and Illiquid Markets 流动性与非流动性市场市场能够轻松买入或卖出而不会影响价格稳定的能力。在买卖差价较小的情况下，此市场被描述为具有流动性。另一种测量流动性的方法是卖方和买方的存在数量，越多的参与者能产生越小的价差。非流动性市场的参与者较少，交易价差较大。 Liquidation 清算通过执行一笔抵销交易，以结清一份未结头寸。 Long 多头购入的工具数量多于卖出数量的头寸。依此，如果市场价格上涨，那么头寸增值。 Margin 保证金客户必须存入抵押资金，以便承担由反向价格运动引起的任何可能损失。 Margin Call 追加保证金经纪人或者交易员发出的，对额外资金或者其它抵押的要求，使保证金额到达必要数量，以便能保证向不利于客户方向移动的头寸的业绩。 Mark to Market (or End Of Day) 调至市价（或每日结算）交易商以下列两种方式计算各自持有头寸：自然增长或者调至市价。自然增长系只计算已出现的资金流，因此它只表示已经实现的利得或者损失。调至市价方法在每个交易日结束之际，利用收盘汇率或者再估价汇率，测算交易商的帐面资产价值。所有利得或者损失都被记录在帐，交易商将持有净头寸开始第二天交易。 Market Maker 运营者提供价格，并准备以这些所述的买卖价格买入或者卖出的交易员。一位运营者管理一本交易帐薄。 Market Order 市价定单以定单投放市场时最佳有效价格买入/卖出的定单。 Market Risk 市场风险与整体市场相关的风险，并且不能以对冲或者持有多种证券等方式加以分散。 Maturity 到期日债务应被偿付的日期。 Mine and Yours 我要购入及与您成交（Mine and Yours）交易商如要宣布希望买入，他或她就说或者键入“我要购入（Mine）”。这也可称为“接受报价”。如要卖出，他将用“与您成交（Yours）”。这也可称为“击中出价”。 Money Markets 货币市场指短期（即少于1年）投资，其参与者包括银行和其它金融机构。实例包括：存款、存款凭证、回购协议、隔夜指数掉期、以及商业本票。短期投资安全且具高流动性。 Off Balance Sheet 表外（资产负债表）诸如利率掉期和远期利率契约等都属于资产负债表外产品。同时，除股票和债务之外，其它渠道的融资也列入其中。 Offer 卖出价在卖出时，卖方愿意依照的价格或汇率。 Offsetting Transaction 抵销交易用于撤销或者抵销未结头寸的部分或全部市场风险的交易。 One Cancels Other Order(OCOOrder) 选择性委托单 (O.C.O. 定单) 一种突发性定单，执行定单的一部分将自动撤销定单的另一部分。 Open Order 开放定单在市场价格向指定价位移动时买入或卖出的定单。 Open Position 未结头寸尚未撤销或者清算的交易，此时投资者利益将受外汇汇率走势的影响。回复
2017-10-2

热心网友

关于外汇专业词来补充一些： Support Levels 支撑水准技术分析术语，表示货币没无力跌破的特定价位。货币价格多次冲击此价格点失败会产生一个通常由一条直线构成的图案。 Swaps 掉期掉期发生在一种货币暂时与另一种货币交换时，尔后此货币被持有，并在约定时期后交换回来。如要计算掉期，取此两种指定货币的利率差。因此，掉期可被用于投机目的，从预期的利率变动中获利。 Sterling 英磅英国英磅的另一种说法。 Technical Analysis 技术分析通过分析诸如图表、价格趋势、和交易量等市场数据，试图预报未来市场活动的作法。 Tick 跳动点最小价格变动。 Ticker 报价机以图表或表格形式显示货币的当前状况和/或近期历史记录。 Tomorrow Next (Tom/Next) 明日次日 (Tom/Next) 为下一日交割同时买入和卖出一种货币。 Transaction Cost 交易成本与买入或卖出一款金融工具相关的成本。 Transaction Date 交易日交易发生的日期。 Turnover 交易额指定时期内（通常是一天或一年）的交易量或交易规模。 Two Way Price 双向报价同时提供一项外汇交易的买入和卖出报价。 Uptick 证券提价交易高于同种货币较前报价的最新报价。 Uptick Rule 证券提价交易规则美国法律规定证券不能被卖空，除非在卖空交易前的交易价格低于卖空交易被执行的价格。 US Prime Rate 美国基本利率美国银行向其主要企业客户贷款所依照的利率。 Value Date 交割日交易双方同意交换款项的日期。 Variation Margin 变动保证金由于市场波动，经纪人向客户提出的附加保证金要求。 Volatility 易变性一段时间内，市场或证券价格变动的统计测算方法，采用标准偏移法进行计算。与高易变性相关的是高风险度。 Volume 成交量在特定时期内证券交易的数量或价值。 Warrants 认股权证认股权证是一种已售出的期权形式；是指在特定时间跨度内以特定价格购买公司股票或债券的权利。 Whipsaw 锯齿（Whipsaw）此词条用于说明一种高速变动的市场状态，即在剧烈价格变动周期之后又紧接着出现一个反向的剧烈价格变动周期。回复
2017-10-2

mtbfan

最简单这样记：bid在前，ask在后，bid永远小于ask,这样的报价是broker报出来的，对于个人来讲，你要从broker那里买入外汇的话，就要用那个高的报价，即ask price，反之就用bid price。针对你补充的那张图，可以看出来，你还是纠结于“买价”与“卖价”这两个词。在metatrader里，buy对应的是ask,sell对应的是bid,所以你现在看明白了吗？你只需记住，作为客户，只能是高价买入，低价卖出，这样broker才有价差spread可以赚啊回复
2017-10-2

QQ181822625

回答楼主问题 1 bid 买价 ask 卖价 2 没有哪方对哪方如果你是买就必须出一个别人卖的价格 3 是的中间有一个价格差就是所谓的点差，也就是手续费回复
2017-10-2

qq25051531

BID是你的卖出价 ASK是你的买入价以你的图上的报价为例，左边的价格是你的卖出价格（低价格）右边的价格是你的买入价格之间的价格差是你的交易手续费。明白了么？回复
2017-10-2

1153689276

在国际市场上，买入价与卖出价表示的含义是指银行准备从对手（通常指客户）那里的买入（BID）价、卖出（ASK/OFFER）价，买入价（BID）在左，卖出价（ASK/OFFER）价在右。对于买入价与卖出价实际应用中的说明：银行所标示的买入价均是对基础货币而言的买入价格，银行所标示的卖出价均是对基础货币而言的卖出价格。例如：工商银行的美元兑日元买入、卖出价分别为109.30/109.60；即表明工商银行从客户处买入美元卖出日元使用的牌价为109.30，则客户卖出美元买入日元就要使用109.30的牌价，反之亦然。银行的卖出价均要高于银行的买入价，也就是客户在与银行进行交易的时候，客户的买入价高于客户的卖出价；原因有二：（1）客户不论何时均可与银行进行交易，银行要无条件的买入或卖出，这样就要求银行必须要用这样的价差来保证自己的利益。（2）对于投资者而言，只有市场发生变化时，才有可能获利，如果市场没有任何变动，投资者在汇率静止的情况下，进行一买一卖是要赔钱的。而投资者的投资的目的是为了获利，获利的要素就是要求我们看准汇率走势方向，待汇市变化的时候，才有获利的可能，汇市汇率静止，客户将不可能获利。外汇交易当中的买价和卖价是相对银行或者外汇交易商而言的，如果投资者想要买入就只能以高价买入，对应的也就是银行的卖家；投资者想要卖出就只能以低价卖给交易商或者银行，对应的也就是银行或者交易商的买价。这个中间的差价也就是给你提供买价和卖价的经纪商的收入。（主要看买卖面向的双方是谁）回复

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股指期货代码的数字是什么意思

 2017-9-12   加菲8日328  6958  1

股指期货代码的数字是什么意思

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股指期货的门槛为什么是50W？

 2017-9-12   jqmfs  9386  3

股指期货的门槛为什么是50W？

2017-10-2

我QQ819968448

交易所规定的开的时候要50万以后就没限制了回复
2017-10-2

路人公社

50万资金其实是限制小资金参与股指期货的操作。在实际操作中，不受资金限制。前提是够用。保证金每首16万，意思是你50万操作一手以后，有16万是被冻结的。剩下的34万可以操作其他的。开户以后不强制要求账户保留在50万上方，只要开好了，不管多少资金都具备做股指期货的资格，只要够保证金。回复
2017-10-2

qq631225490

股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。股指期货包括两方面的特性：一是股票特性，二是期货特性。股指期货，就是以股市指数为标的物的期货。双方交易的是一定期限后的股市指数价格水平，通过现金结算差价来进行交割。投资者参与股指期货必须满足三个硬性要求：首先，投资者开户的资金门槛为50万元。其次，拟参与股指期货交易的投资者需通过股指期货知识测试。据了解，该测试将由中金所提供考题，期货公司负责具体操作，合格分数线为80分。第三，投资者必须具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者之后三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录。股指期货风险较大，不排除大的机构利用股指期货操纵市场的行为，不建议资金在50万元以下的投资者参与。期指每手保证金约16万元，50万资金其实是限制小资金参与股指期货的操作。在实际操作中，不受资金限制。回复