匿名人员
2019-6-7 01:49
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整体：上周，沪深300下跌1.50%，创业板下跌2.37%。计算机（申万）板块下跌0.23%（流通市值加权平均），申万一级行业中排名第四位。
细分行业：上周3个子行业（申万三级）中，IT服务上涨0.18%、软件开发和计算机设备分别下跌0.33%和0.73%。
概念板块：涨幅前三的版块分别是自主可控、电子政务和物联网，分别上涨1.55%、1.09%和0.60%；跌幅前三的是智慧农业、智能交通和边缘计算，分别下跌8.70%、5.90%和4.43%。
个股：计算机行业（申万）上周209只个股中有90只实现正收益。其中，湘邮科技以38.00%的涨幅领涨，*ST索菱以18.41%的跌幅领跌。
估值：截至2019年5月24日，计算机行业（申万一级）的PE(TTM)为96.23，申万行业排名第二位，仅次于农林牧渔业（101.66）。
行业动态
2019年工业互联网创新发展工程公开招标；
“两免三减半”政策终落地；
京东云又添一家全资云计算子公司，注册资金5000万；
腾讯云与Audiokinetic签署战略合作协议；
京东公布与腾讯全新合作细节，将推出深挖微信市场的全新平台；
阿里云PolarDB发布更新，支持Oracle等数据库一键迁移上云。
投资建议
本周主要关注自主可控、工业互联网板块。自主可控：科技自立加速国产化进程。近日，美国以所谓的国家安全为借口，对中国科技企业实施“断供”“封杀”，在高技术进出口双向车道上，对中方设卡立障，并试图游说第三方中断对华科技合作。这将帮助我国科技自立，加快国产化进程，从IT基础设施、基础软件、应用软件以及信息安全领域将会得到纵深发展。政策面上，财政部及税务局继续大力支持半导体及软件产业，实施“两免三减半”的税收优惠政策，国产软件有望前所未有的发展机遇。建议重点关注：中国软件、太极股份等具备国企背景的自主国产软件厂商。工业互联网：产业化进程加速。近日，工信部对2019年工业互联网创新发展工程项目进行公开招标，包括40个项目，涵盖了工业互联网网络、安全、平台、表示解析等各个方面，工业互联网产业化进程正在加速，看好在工业互联网领域超前布局，具备技术、渠道、资源优势的龙头厂商，建议关注用友网络、宝信软件等。中长期来看，我们继续看好人工智能、云计算、智能驾驶、以及医疗信息化等细分领域。
风险提示
宏观经济不及预期；计算机行业相关政策不及预期；下游需求不及预期；技术突破不及预期。
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