匿名人员
2019-2-23 23:44
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本周核心组合：杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、浙江鼎力、三一重工。
重点推荐股票池：杰克股份、弘亚数控，天地科技、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技、拓斯达。
上周市场表现：上周沪深300指数收报3277.64点，下跌1.71%。机械设备指数收报1027.65点，下跌0.41%，表现略强于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中，冶金采矿化工设备涨幅最大，上涨2.19%，工程机械跌幅最大，下跌3.58%。
本周投资策略：8月挖机数据基本符合预期，重点关注错杀优质标的。持续推荐“三新”策略，继续推荐杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、拓斯达、三一重工等为代表的冠军优质标的。重点推荐高成长预期的半导体设备、面板行业，以及各细分领域龙头；重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块；关注即将进入高油价传导受益周期的油服板块。高频数据追踪：
【工程机械】挖掘机销量增速上涨，装载机销量同比增速回升。2018年7月，挖掘机销量为11123台，同比增长45.28%；装载机销量7998台，同比增长15.91%；平地机销量324台，同比增长6.23%；压路机销量1383台，同比下降2.47%；推土机销量479台，同比上涨38.84%;汽车起重机销量2916台，同比增长60.57%。
【3C自动化】全球智能手机出货量增速承压。2018年第二季度，苹果手机出货量同比上升0.7%；三星手机出货量同比下降7.1%；华为手机出货量同比上涨40.8%；OPPO手机出货量同比上涨5.8%;2018年一季度，全球智能手机出货量同比增长1.3%。
【锂电设备】新能源汽车销量高速增长。2018年7月份，新能源汽车销量达8.4万辆，同比增长50%，环比不变；2018年7月，新能源汽车累计销量达49.6万辆，同比增长97.6%。
【高端制造】制造业复苏符合预期，金属切割机床产量持续下降。2018年1-7月，工业机器人产量同比增加22.4%；金属切削机床产量同比下降29.2%；叉车销量35.77万台，同比增长27.3%;工业缝纫机累计出口238万台，同比增长9.2%。
【煤炭机械】煤机装备产值稳定增长，建议关注煤炭后周期龙头。2018年7月，中煤能源煤矿装备产值累计同比增速达34.3%，连续18个月维持30%以上同比增速。2018年1-7月，煤炭开采和洗选业固定资产投资累计同比减少0.7%。
【轨道交通】铁路机车产量增速减缓，2017固投完成额略低于预期。2018年1-7月，铁路机车产量583辆，同比下降6.0%；2017年1-12月，铁路运输业固定资产投资完成额累计同比上涨3.3%。
【油气设备】原油期货价格回升，全球钻机数量同比增速探底回升。上周，布伦特原油期货价格收报77.77美元，较之前一周上涨3.04美元/桶。7月份全球钻机数量同比增长6.7%，环比上升4.6%；进口天然气415万吨，同比增长33.7%，环比增长4.5%。
【交运板块】国际市场运价下跌。上周，BCI指数下跌500点；BDI指数下跌130点；CCFI上涨7.75点；SCFI上涨37.82点。
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