如何构建股票交易系统：第四章、交易心理分析

一、认识自己
金融市场是个人性放大器，买卖过股票的都会体会到，涨了想获利了结，亏损了想它赶紧涨回来等心理很常见。还有急功近利、狂妄自大、恐惧、贪婪、无能为力、懊恼悔恨等人性的弱点都随时有可能发生，只有控制自己的情绪才能够真正的实现长期稳定的盈利。股票交易不能借钱、不能投入超过自己心理承受能力的资金，因为这会影响你的股票交易，就算你有好的交易系统也可能因为心理承受能力不足而造成重大亏损，过大的投入同样也会影响你的执行力，即你可能因为焦虑或急于求成而不按交易系统来进行交易。这样一来就很容易犯错，只要你犯错市场就会惩罚你。在亏损的压力下，也可能造成自信心的不足，进而造成恶性循环，甚至出现赌徒心理，即想赌一把回本类似非理智行为。就算是炒股也不是赌博，炒股也要站在概率优势的一方才能够有获利的可能。每个人的承受能力不同、所以投资过重检验也没有统一的标准。主要看你能不能够安心的睡觉，如果不行就说明你的投入过大了。
每个人都有弱点，只有针对性的训练才能减少因人性的弱点造成的亏损。千万不要试图躲避它，也不要视而不见，因为亏损迟早会找上你。
二、常见的交易心理
1、害怕亏损，不敢买入
在频繁的交易中很容易会出现这种情况，特别是在连续的亏损下、亏损过大下机会出现了不敢及时入场，错过了最佳的进场时机，后面就更不敢进场了，导致错过机会，有时最大的痛苦也来源于此，明明给了机会却眼睁睁的错过。系统交易就很容易解决这个问题，长期正期望不依赖单一的投资机会，而且买卖规则一样。唯一考验你的就是执行力。
2、着急进场，怕错过
新手遇到这个问题非常多，特别股价突然上涨的时候，新手往往害怕错过着急进场，觉得一定有什么自己不知道的消息，但是着急进场很容易被套住，特别是在熊市的时候，着急进场就等于接刀子。
3、拿不住，怕利润回撤
拿不住害怕利润回撤，很多人都会犯这个错，特别是在短期大幅上涨中，虽然短期回撤可能性很大，但是拉长来看这只是短期的剧烈波动而已，如果你不能精准的进行短期交易很容易会丢到牛股。杰西利佛莫尔在《股票风云大作手》中说过：大钱是靠等待赚来的。
4、急于求成，频繁交易
没有人想慢慢变富，这种思想在交易投资中很危险，没有耐心急于求成很容易频繁交易，而且很容易犯错，如果你犯错市场就会惩罚你。
5、赌一把
当一个人沮丧的时候很容易产生这种毫无理智的行为，特别在交易亏损以后想赶紧回本。而赌一把赌对了还好，但是赌错了就会造成重大的亏损，而且你能够保证你每次都能够赌对吗？有一句名言：靠运气赚来的钱迟早靠运气赔进去。说的就是这个道理。产生这种心理后最简单的化解方式就是转移注意力，远离市场。
交易心理陷阱还有很多，如何避免这些常见的交易心理陷阱，最直接的方式就是树立自信心，而这种交易信心不是凭空而来的，是靠盈利来一点一点来加强的。一套可重复稳定盈利的交易系统，是可以解决这个问题的。但是初期如何信任自己的交易系统呢？
1、你需要认识交易系统的各个环节及风险，做到心中有数。
2、通过历史数据不断的模拟验证自己的交易系统，最好是手动模拟，这样的好处是可以最大程度了解交易细节，如果使用程序化模拟只能知道最终结果，而不知道交易细节，在实际交易过程中就很容易产生犹豫不自信等心理。手动模拟也是训练知行合一的主要方式。
三、如何锻炼自己的执行力
执行力是实现交易系统预期的基础，如果没有执行力，再好的系统也毫无意义！
1、手动模拟交易，提高自己的执行力
通过历史数据手动模拟交易，有两个好处：
一、检验交易系统开平仓规则，优化交易规则。
二、熟悉交易规则下的各个价格行为，在实际交易中可以做到更加果断。
我以前是用程序化分析自己的交易系统，但是往往实际交易中很容易受到习惯影响而不能果断交易。例如：系统给出了一个做多的交易，但是前期已经大幅上涨，这时候再追涨，很多人是信心不足，这时候再买入就很难去执行，怕被套在山顶上。后来我为了更进一步熟悉实际交易就开始手动模拟对着历史数据手动模拟交易，久而久之，对系统更加信任，实际也能够果断下单交易。不管当前是什么形态的价格行为，只要给出了交易信号就毫不犹豫的出手，这就是执行力。
2、记录交易日志，总结分析交易经验，提高交易信心，提高执行力
交易日志是非常重要的，很多人都不够重视，日志不仅仅能够省视自己是按照交易系统执行交易还是主观冲动交易，而且还能检验自己的系统在实际情况下是否能够与历史回测结果保持一致。毕竟系统的生成都是靠历史数据检验优化的，是否符合未来是有很大不确定性的。记录交易日志也是正向循环的，如果实际交易与历史预期保持一直，这时候信心会一点点提高，进而带动执行力的上升。知行合一在交易中做到要克服很多人性弱点，比如：着急进场害怕错过机会，着急止盈怕利润回撤，机会出来了怕亏损等等，而日志的记录可以潜移默化的解决这些问题。
3、不断学习，提高自己的认知
人只能够驾驭自己认知范围内的金钱，这句话不是说说而已的，很多靠运气赚来的钱往往都会凭运气赔进去。只有不断学习，从历史中从炒股失败中从别人的经验中学习，这不仅仅能够提高你的认知水平而且可以让你走很多弯路少交很多学费。十年来自己独自走来，体会尤其深，常常想如果晚几年开始交易股票把时间都用来学习，也许现在自己能够获取更大的成就；如果自己初期有一个大佬带也许自己会少走很多弯路，自己摸索很难抓住重点，而且现在很多相关书籍废话太多，核心知识点太少，就算是本好书也很难一次抓到核心。就像我读《股票风云大作手》这本书，读了六七遍每次都能有新的收获，我得很多核心交易理念都来源此。强烈推荐，有核心理念才能建立起好的交易系统。
4、锻炼身体，提高自己的综合素质
好的身体状况有利于自己的精神面貌，有利于形成正面反馈，进而有效自己的交易。一句话身体是革命的本钱！
四、交易原则
1、坚持原则
2、耐心等待时机
3、耐心持有，让利润奔跑
4、不要犯同样的错
5、不断的学习，从历史中从失败成功中去学习。
6、永远不要在情绪化下做决策