2023.2.7棉花期货

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期权匿名问答   2023-2-9 11:26   3103   0
【数据】
ICE棉花期货周一跌幅逾2%,主要受美元走强等周边影响。ICE3月期货合约下跌2.16美分,或2.53%,结算价报每磅83.27美分。
郑棉周一继续小回调:主力2305合约跌120点于14925元/吨,持仓减1万9千余手。其中主力持仓上,多减8千余手,空减1万6千余手,其中多头方东证增1千余手,而华泰减4千余手,金瑞减2千余手,国泰君安、中金财富各减1千余手。空头方华泰增2千余手,中粮、中州各减4千余手,中信减2千余手,华融融达等5个席位各减1千余手。夜盘收平,持仓变化不大。03合约跌105点收于14915元/吨,持仓减9千余手,前二十主力持仓上,多减4千余手,空减4千余手。
【行业资讯】
根据最新统计数据显示,2023年1月,孟加拉的商品出口总额为51.38亿美元,同比下降4.32%。孟加拉本财政年度(2022年7月始算)的商品出口总额为324.48亿美元,同比增长9.81%,其中,服装出口总额为274.18亿美元,占比达84.50%,同比增长14.31%。
新疆新棉加工:据全国棉花交易市场数据统计,截止到2023年2月5日,新疆地区皮棉累计加工总量514.71万吨,同比减幅1.04%。5日当日加工增量2.74万吨,同比增幅627.47%。
公检:截止到2023年2月5日,2022棉花年度全国公证检验棉花重量483.28万吨。其中新疆检验重量476.33万吨。内地检验重量6.96万吨。
现货:2月6日,中国棉花价格指数15964元/吨,涨1元/吨。今日国内棉花现货市场皮棉现货价格稳中略跌。今日基差变动不大,部分新疆库31双28/双29对应CF305合约基差价在450-900元/吨;部分新疆棉内地库31级双28/双29对应CF305合约含杂3.0以内基差在950-1350元/吨。今日随着期货价格下跌,现货市场部分企业报价不一,部分品质较弱的一口价资源价格略有下跌,整体市场成交情况好转。随着纺织企业陆续开机,纱线价格有所提高,部分纺织企业年前备货量较少,原料库存量稍低,有较强的补库需求,但因节后皮棉价格上涨后跌幅较小纺织销售利润空间较低,对皮棉原料取逢低点价,不追高谨慎适量采购,但整体市场成交情况好于前几日。据了解,目前新疆库21/31双28或单29,含杂3.1%以内的提货价在15100-15600元/吨。部分内地库皮棉基差和一口价资源31双28或单28/29提货价在15650-16100元/吨。
行情小结】
基于需求形势及棉花供需结构转为偏宽松预期,美棉难改其弱势。但阶段看,前期下跌的70美分位置短期超跌,而后反弹,因此近期呈震荡走势。而目前价格敏感性和波动率明显提升,宏观影响也在摇摆,产业上市场关注中国需求。国内方面,低估值买入是第一波上涨的驱动,国内防疫正常转向及消费恢复预期是第二波上涨驱动。短期棉价或有阻力,因为纺织利润收缩、和外棉(外纱)价差也逐渐靠近,以及获利(预期提前交易)兑现需求。而消费实质改善、纺织厂低库存下的补库、产业环比转好是现实的产业驱动,因此后续需重点关注需求实质表现。此外,由于大持仓的形成,博弈再次形成行情加持力量,也需密切关注持仓变动及资金驱动的动向。
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