5我的交易系统|如何建立高胜率高收益率的交易策略

欢迎来到我的交易系统，本文是我的交易系统第五篇（最终篇），及额外福利篇。
1我的交易系统| 趋势研究的本质
2我的交易系统| 概率游戏
3我的交易系统| K线是规则的承载之量价时空分析法
4我的交易系统| 什么样的个股会长期上涨
5我的交易系统| 如何建立高胜率高收益率的交易策略
本文将围绕如何建立高胜率高收益率的交易策略而展开。如何建立高胜率高收益率的交易策略，关键就在于从事物的本质出发，而趋势研究的本质是什么呢？
你还记得吗？决定趋势的，不是趋势的延续，而是决定趋势的因素的延续。
这即是趋势研究的本质，也是建立高胜率高收益率的交易策略的总方针。把决定趋势的所有因素都罗列出来，再找出影响趋势的核心因素，不同的交易策略（中长短），其核心因素是不同的。再分析核心因素的衍化过程，找到衍化过程中的必然性，而这个必然性可以使得对趋势预测推前，准确率更高。
首先我们看一下：如何建立长线高胜率高收益率的交易策略？
第4篇文章说了，有的个股从长期的角度看，股价整体是不断上涨的。A股、港股、美股中类似下图走势的个股，数量超出你的想象。

其本质原因就是个股背后企业的盈利发展抗风险能力始终处于行业领先地位，且得到了市场的认可，而这个本质原因就是决定个股长期持续上涨的核心因素。
那我们选择这些长期上涨的个股，在其决定趋势的因素没有发生改变之前，长期持有，那胜率收益率是不是就更高呢？我的答案是肯定的。

好了，现在的关键就到了，如何找出这些长期上涨的个股。在A股、港股、美股中有很多这样的个股，这里仅以A股为例。
先说一个笨办法：个股长期上涨，一个最明显的形态特征就是它的股价走势总体上是持续上涨的，如上图，根据这个形态特征，把K线图调成月线模式，看它从上市之前日起，股价的整体走势是上涨的，就加入自选。比如像下面的这些个股。
具体如何操作呢？
第一步：在PC端任意打开一个股票软件，如通达信、大智慧、东方财富；
第二步：建立一个自定义板块，并命名为长期上涨的个股；
第三步：打开A股的行情报价页面，排序方式点击一下代码，注意别只选到中小板、创业板，否则的话就会有遗漏；
第四步：从000001开始，进入到个股的K线图页面，并把它调成月线模式；
第五步：一只一只的复盘，只要股价符合整体上涨的，就加入刚刚自定义的那个长期上涨个股的板块，A股4千多只个股，花点心思，就全部找到了。
再说一个省时省力的逻辑：同样是根据股价整体上涨的形态特征，依此逻辑，写一个选股公式。优点是选股快，但是会有遗漏。
找到这些长期上涨的个股，不同的择时策略，收益会天差地别，如何择时呢？当你找到数十只这种长期上涨的个股，你会发现，它们的股价大多数是处于高位，不是最佳的介入时机，怎么办呢？
答案还是藏在这句话中：“决定趋势的，不是趋势的延续，而是决定趋势的因素的延续”，不过却需要从另一个角度理解这句话。思考：长期上涨的个股里，在同样的时间段，为什么有的涨，有的跌，有的涨20%，有的涨100%，甚至还有涨200%以上的，这又是为什么呢？

2020疫情（4月）过后，上图个股涨了接近6倍。

2020疫情（4月）过后，上图个股股价涨至至高位接近4倍，目前三倍多。

2020疫情（4月）过后，上图个股股价至至高位涨了2倍多，目前1倍多。

2020疫情（4月，上图中的红色箭头指向的地方）过后，上图个股股价涨了25%左右。
同样都是长期持续上涨的个股，区别为什么如此之大呢？答案放在文章的末尾。理解了这些，对于做中线波段交易策略将起到巨大的辅助作用。
接下来进入：如何建立高胜率高收益率的短线交易策略。

相对于建立长线的双高交易策略，短线上需要更强的能力、需要更多的看盘时间。相对于长线来说风险会稍微高一点，另外这里不会公开具体的高胜率高收益率短线交易策略，只会公开建立双高交易策略的方向。
为什么呢？因为一旦公开具体的交易策略，就会指向非常具体的个股，而个股短时间内的筹码是有限的，就会导致这个交易策略失效，既不利人也不利己。所以只公开建立双高交易策略的方向。
还是得回到趋势研究的本质：“决定趋势的，不是趋势的延续，而是决定趋势的因素的延续”。
这次是从短线的角度出发，短线上的趋势由什么因素决定的呢？先看一些案例：为什么有的个股能够10天9板，9天7板，15天11板等等，总共有三百多个案例，就不一一截图了。

为什么会出现这种M天N板的现象呢？因为短线上出现了一个强力的驱动力，这个驱动力是什么？怎么区分这个驱动力的强弱？
驱动力强的可能10天9板。驱动力稍弱一点可能5天4板，答案就在那三百多个案例里。怎么查看，这些连板的个股呢？为什么同一只个股多轮次的出现M天N板现象呢？（如下图），答案详见板块上的驱动力。

注意用结构化的思维去解决上述问题，如驱动力是什么，可分为哪些类型，模型化可归纳为：1、2、3、4、，驱动力的强弱，从哪些维度划分等等。

当你做了足够多的功课，认知深度超过了90%以上的股民，日后再出现强力驱动模型，是不是就能更早的介入，从而实现更高的胜率，更高的收益呢？
这是小资金壮大的一条较快的途径，当然这同时也是小资金变0的一条较快的途径。
关于驱动力的类型、强弱维度的划分，这是板块上的动力的一部分，板块上的动力在我的交易系统的篇幅中基本没有提及，想了一下，还是作为福利，分享给部分股友吧。
股市有风险，入市需学习，关于我的交易系统，就到这里。
1我的交易系统|趋势研究的本质
2我的交易系统|概率游戏
3我的交易系统|K线是规则的承载之量价时空分析法
4我的交易系统|什么样的个股会长期上涨
5我的交易系统|如何建立高胜率高收益率的交易策略
上面的几篇文章，内容上在我的交易系统里虽然只占6分之一左右，但是也已经给出了如何建立双高交易策略的方向，特别是长线上的已经非常具体了。这几篇文章，整体上建立了一个大的框架，剩下的一些细节需要自己去填充。
下面聊一聊批判性思维、结构化思维等等。

是一个浮躁的时代，想要认真、系统化学习的人只有一小部分，而更多的人则是想要偷懒、走捷径，如很多的股友私信给我，我是XXX元买入的个股，被套了，后续怎么办？你看好xxx个股吗等等类似的问题，我一般是不回答的，抄作业，走捷径能走一辈子嘛？
答案是否定的，这也符合市场的规律，市场里能够持续稳定盈利的只有一小撮爱学习、会系统化学习的人，况且我告诉你的答案，就一定是捷径吗？有没有可能是坟墓呢。
常常说要有批判性思维，不要盲信大V、意见领袖的言论，要分辨你看到的信息是事实还是观点。比如某大V说：看好xxx个股，后续的将会大涨。
很明显这是他的观点，假如你依据他的观点而买入，有没有可能跳坑呢。关键就在大V发出这个观点的初心，以及得出这个观点的依据是否贴近趋势研究的本质。
我给一条信息：你们分辨一下这是事实还是观点，“A股中存在，7年里股价整体上是持续上涨的个股。”
很明显，这是事实，不管你知道还是不知道，就有那么一些个股在较长的周期里股价是持续上涨的。它是客观存在的，我们需要做的就是，把他们都找出来，再加以利用就可以制定出双高交易策略。
当然你也可以怀疑它的真实性，但一定要在怀疑中求证、求真。在你求证求真的过程中，也许就会发现在A股中确实有十几二十只个股，在7年里股价整体上是持续上涨的。求证求真的过程就是释疑的过程，也是成长的过程，如果只怀疑、不求证、不求真，成长的速度就会慢一些，再极端一点，大概率就会变成阻碍自己前进的脚步。
前段时间，远房亲戚问我有没有好的项目可以做。
他说小明（他的孩子）高中毕业后，成绩差没有上大学，又不想复读，已经玩耍了大半年了。我运用 “信息茧房”这个概念、这个工具，然后再叠加一定的逻辑，找到了很多投入少（资金），年收入可以做到5——20万的副业小项目，想要知道的我是怎么做的吗？
想要知道的，点个“赞”，点赞的人达到100个，后续马上安排我是如何挖掘出这些小项目的，以及如何用结构化思维把这些项目做微创新，使得收益更多，甚至是翻倍。
结构化思维的作用大到可以改变一个人的命运，用一句俗话说就是可以把你的钱包搞得很大很大。如一个房产销售经过结构化思维的梳理过后，一年销售100多套房，150多万的设备，在三个月卖了四十多套，销售额达6000多万，Ta们是怎样运用结构化思维的呢。实体店经营越来越难的今天，我朋友家的一个亲戚，运用结构化思维经营她的母婴店，月营业额从9万多暴涨到36万，后续稳定在25到29万之间。
结构化思维在股票市场的应用，我的交易系统第一篇文章中说得非常详细了，这里再复盘一下，可以从三个大的维度去认识股市，即股价为什么涨跌，股价何时涨，股价涨多少，用结构化思维再次把股价为什么涨跌展开来，又可以从四个维度更深层次的认识股市。

再叠加一定的逻辑就会得到一些很有意思的结论，如基本面好的个股，好到处于行业的顶尖行列，又得到了市场的认可，会有什么现象呢？就是前面提到的，个股的股价从长期的角度看，股价上是长期上涨的，自此就可以衍化出很多有意思的应用，其中第二篇文章：我的交易系统|概率游戏就是在此基础上的一个应用。
回到趋势研究的本质：决定趋势的，不是趋势的延续，而是决定趋势的因素的延续，决定趋势的因素就是股价为什么涨跌，这4个因子，在不同的周期内，起主导作用的各不相同，但具体到一定的周期中，起主导作用的往往只有一个，所以不同的周（交易）期（风格）应对着不同的交易策略（从时间的维度划分），长线、中线、短线。
长线上决定趋势的核心因素是什么呢？只要是仔细看了前面内容的，相信你一定有所了解。短线上决定趋势的核心因素是什么呢？都说市场是最好的导师，前面已经告诉你在哪里，怎么去挖掘出短线上起主导作用的核心因素。剩下的只能靠你自己去归纳总结……当然也可以走捷径，捷径在哪里呢？
接下来就是捷（福）径（利）时间。
1 有哪些福利？
2 如何获取这些福利？
1福利汇总：
1）关于板块上的驱动力；

这部分内容可以解决：
a：为什么会出现这种M天N板的现象呢？

b：为什么一只个股多轮次的出现M天N板现象呢？

c：什么样的情况下，会大概率的出现（多轮次）N天M板，及实战过程中的应用细节。
2）长期上涨的个股在A股中就有数十只之多，前文没有提到的长期上涨个股的择时策略，以及在同样的时间段，为什么有的涨，有的跌，有的涨20%，有的涨100%，甚至还有涨200%以上的，这又是为什么呢？总结成一句话就是：长线择股如何效率最大化？这个也作为福利之一；
3）看完“我的交易系统|K线是规则的承载之量价时空分析法”一文后，很多股友留言说想要，龙虎榜大宗交易K线化的软件，这也是福利之一；
4）……
5）……
6）……
看到这里的您真优秀，愿意深度阅读和思考，我想请您帮个忙：内容对您有用的话，请帮我点个赞吧，或者是把本文转发给您现实中最好的有求知欲的股友。

期权匿名回答 · 2022-11-5 10:59:24

福利在 V公号，就是同名ID。

5我的交易系统|如何建立高胜率高收益率的交易策略

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