交易系统的本质是什么？

不良行为矫正，交易心理疏导 :-) 有帮助请点赞关注公号：巴赫交易论

交易系统的本质是什么？　

很多朋友认为它是技巧性的东西。但实际上不是，交易系统的本质是我们建立一个逻辑自洽的认知体系，然后形成独有的思维框架。
用一句大白话说，我们需要能归纳解释市场的运动规律，同时我们还得证明自己的解释是符合逻辑且可靠的，它能阐述价格变动的核心原理，然后搞出介入策略捕捉某个“规律片段”　，这代表你在整个市场生态链上有一席之地了。
不吃日内吃波段，不吃技术吃价投，交易选择有很多多，但介入的角度只能选一个。
自洽的认知形成掌控感，对于一个交易者而言，能在一定程度上理解市场规律和身心变化时，便会获得一种安全感，这种安全感对抗未知风险和不确定性的信心来源。
它代表一种对自我价值的肯定，即便是处于回撤期也坚信自己仍然有赚钱的实力。
实际点说，是一个分析决策的专业框架：从整体市场背景认知——交易核心逻辑——风控成本预估——交易信号预设——按计划执行
建立框架，然后按框架走，整个决策流程是可以重复的，不受市场变迁影响
行为可以重复，决策链不脱节，这是区分专业交易者和业余散户的分水岭。
什么是竞争力呢？　大量训练之后，整个框架会塑造你的思维方式，从散乱的分析角度变为交易自证的三个阶段：　系统有效/失效——交易信号评估——执行是否到位。
实际上，交易并不是什么预测未来的“艺术”它是一个和犯错打交道的行业，谁能更快地意识到市场环境变化和自身心理效能下降，就能更快的意识到危险，离场调节状态。
当一个人意识到，我们是在押注市场的动量效应，搏某种可能性需要权衡风险收益比时，就算它是赌B，但也已经不会再是赌徒了。
真正的赌徒只有一种，按直觉死磕，爆仓也下不了牌桌。

不会有人认为专职交易员不会亏钱吧？　
事实是专业交易员距离市场更近，注意力过于集中，则容易对盈亏的感受被成倍放大，受到的诱惑压力更大，犯错的概率是直线提升。
普通交易者受到的心态冲击无非是什么　“损了一单做反了”　“止盈早了赚少了”　资金少一点并不影响发工资，生活如常该吃吃该喝喝。
而专业交易呢？　他面临的难题就多了　“违背纪律犯错了”　“耍猴行情又损单”　“这么好的机会错过了”　　　“这个月还没赚钱，吃喝就花了一万”
承受的恐惧和压力是不一样的，心理上要承受多重暴击，所以我非常不建议没有副业收入，没有充足现金流的人专职去搞交易。
从这个角度出发，我们想一想，压力会逐步扭曲心态，让我们变得敏感焦虑，操作上急功近利，想着和时间做朋友，结果被时间吊起来打。
在这种情况下你能依靠的是什么呢？　还能用什么来建立自己保持对普通散户的竞争优势和信心优势呢？
是对自己交易体系的信任，系统——纪律——人
一段时期的效益不理想，我们需要先去确定自己的交易类型在当前的市场状态中是适宜的，还是不适应的
如果适用环境没问题，就要去剖析是不是自己纪律脱节了，是过度乐观倾向导致激进轻浮，还是过度悲观导致僵化贪确定性。
一旦这两个都没问题，最终毛病出在了执行上，无非就是人的问题，要么只懂一下做单技巧对体系的前两个原理环节缺乏了解
整体市场背景认知——交易核心逻辑——风控成本预估——交易信号预设——进场开始执行
要么就是执行力不够，导致好的思路和判断计划都难以落地，手和脑子各有各有的想法，交易行为受直觉和本能反应支配
所以说咱们交易员有时候也挺难的，跟在荒野里生火堆取暖一样，火烧得太旺了容易把自己点了，火烧不旺说不准又给自己冻僵了
非得坐在一个不远不近的距离，控制住火苗范围，然后有一根没一根的加柴，这时候人是暖和了，但人是绝对躺不平的，因为随时随地你都得去调节和控制。

甚至从某个角度来说，盈利能力是差别吗？并不是，我们都是靠天吃饭的，不是我们驾驭了市场，而是某段时间市场状态“恰好”选择了我们，环境利好于某个交易类型。
所以，盈利和机遇是不可控的，看天气，看风调雨顺。
但亏损要看自己，高手赚十万吐回去三万，新手赚五万吐回去六万，恐惧错误没有意义，纠正错误才有价值，也就是说限制亏损的能力才是核心！

总体而言，我认为：
１、交易体系不能缺少，明确交易类型很重要
说个违背常识的想法，对于我们来说，交易只是一个副业，意味着你不用做得多么突出和优秀，只要为自己建立一个框架，遵守并且正常发挥就好了，余生你会慢慢的把事情越做越好。
因为大多数人总会情绪作祟，他们无法保持理性，总是会在某些情况下“集中犯错”，让市场失衡产生错误定价，然后把事情搞砸，交出手里的优质筹码。
２、风控系统要符合你的风险偏好，对自己的压力上限有个认知
交易者的核心能力之一——确保自己只在最佳状态内交易
精力饱满、心态平稳、市况理想，三大要素确保你能“正常发挥”自己的判断力和智力
顾名思义，大多数散户在行情波动中跟贴了虚弱BUFF一样被频繁降智，甚至可能还不如一只仓鼠。

３、只借鉴和你交易行为匹配的思想，不要什么方法都学
从确定自己想要的交易类型，再到性格分析和风险能力，想明白自己的学习方向，只在一条道路上继续延伸。
就像有些朋友，大量的学习并没有形成自己的知识体系，反而把脑子里塞满了不同人的不同观点。
４、要专门抽出时间来优化你的交易流程，提高效率
很多事都需要两次创造，第一次是建立方法论和系统时，第二次是结合实际状况做出的修改和调整。
原因很简单，我们在脑海中酝酿时下意识的会忽略自己的人性影响和执行效能变化。
很多人制定的系统雏形那是给“天才”用的，亏了不会后悔，赚了还能保持冷静。
但在实际中，跟大聪明没什么两样，哪还敢想高难度的交易机会，其实能抓到傻瓜行情就非常了不起了。
６、专职交易追求的不该是极端盈利，而是一种状态，一种融入生活方式的满足感受。
晚上早点睡个好觉比什么都重要，再扯淡的行情，你睡一觉起来它还是新的一天。
８、相信系统，把交易系统当成决策体系，把我们自己当作执行工具
散户最大的误区，就是相信自己“临时调整计划”是有意义的，实际上那只不过是注意力过剩的错觉。
短线的走势变化不一定能破坏整体趋势格局，对涨跌的主观感受也不一定能帮你在短时间内做出合理的判断。
我们想一下，没有充裕的判断时间＋小级别不够重要的走势对象，做出具有预见性正确应对的可能性有多大？
实际上这是市场对交易者的一种干扰，使得我们丧失对注意力的控制权。
一些感悟和大家做个分享，感谢阅读

不良行为矫正，交易心理疏导 :-) 有帮助请点赞关注公号：巴赫交易论

期权匿名回答 · 2022-10-22 16:29:54

我把文章都手工抄录到纸质笔记本上，过后自己慢慢消化。以我的认知这是一篇不可多得的好文章，给我以引领。作者以言简意赅的文字阐释了交易的精髓。重要的是给我现在迷茫的心以指引。

期权匿名回答 · 2022-10-22 16:30:14

过奖了

交易系统的本质是什么？

2 个回复