一年收益率640%！期货英雄张健的战法竟是均线“上穿买入 ...

期货市场有千百个关于财富的神话，每个神话里都有一个英雄的奋斗史。让我们去体验财富英雄的跌宕人生，学习他们的期货交易理念，交易方法。站在财富的舞台上，与他们一起演义出一个又一个鲜活的财富故事，这便是你阅读本文的意义之所在。欢迎点赞+收藏！
今天的期货英雄主人是：张健

张健：蓝海密剑2009-2010期货实盘大赛陆军组第一名（收益率640%）。
东北汉子。交易风格以中长线波段为主，风险意识摆在首位，极少参与日内短线，坚守交易原则。
访谈精彩语录：
有时爱它，因为它会为我带来成功的喜悦，有时恨它，因为也会让我体会失败的沮丧。
大亏倒不曾有过，但也经历了三年亏损之路。
能走过来也许是一个微弱的信念在支撑。
我主要看日K线。
均线运用基本属于“上穿买入、下穿空之”的方法。
频繁交易的弊端是容易让人失去冷静的心态、头脑发热、破坏自己的交易节奏，陷入越做越错、越错越做的怪圈之中！
基本面会看一点，但不会做为交易的依据。
基本面方面的信息比较庞杂，基本面的信息最终会反应到价格上来，技术分析看起来更直观一些，简单一些。
交易方法海纳百川，适合自己就好。
日线级别的行情一年之中机会毕竟有限。
交易一段时间之后会发现之前学的一些东西貌似有用也貌似无用。
交易时总会碰到诸多不如意的地方，它也是一个修心的过程。
我主要是K线、均线、形态三者结合来看。
日线观察市场整体走势，具体到交易进出位置结合5分钟周期。
某品种经过一段时间的反复震荡，在一个区间中，总会有一个突破临界点。
K线穿越比较重要的时间周期的均线或趋势线时，是值得参与交易的机会。
参赛得奖是对自己的一种肯定，会更加自信一些。
靠的也许就是一个微弱的信念，无惧磨难与艰辛，相信靠自己的努力能成就些事情。

问题1、张健老师您好，感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。您做了五年期货了，对这个市场已经有了比较深刻的理解和自己的感悟，如果让您用一句话来描述“期货”，您认为它是什么？
张健：老师不敢当，我只是个普通平凡的投资者。对期货的感想让我想起青泽老师写的《十年一梦》里的一句话，独自徘徊在天堂与地狱之间！有时爱它，因为它会为我带来成功的喜悦，有时恨它，因为也会让我体会失败的沮丧，并且成败只是短短的一念间！

问题2、您在做期货之前没有做过其他类型的金融投资？您是在什么机缘下接触期货、做期货的？
张健：无意间在百度帖吧了解到“期货”的，算做是误入“期”途吧，呵呵！
问题3、您做期货没有大亏过就走上了盈利的道路，您觉得这是您运气好？天赋高？还是其他方面的因素？

张健：大亏倒不曾有过，但也经历了三年亏损之路，回头想想那段时期也蛮难的，期间也有过放弃的念头，能走过来也许是一个微弱的信念在支撑。
问题4、您主要做中长线波段为主，擅长均线的运用，请问您主要看哪几个周期的均线？您用的是简单的上穿均线买入、下穿均线抛出的方法还是其他的方法？
张健：我主要看日K线。观察市场的整体状态，结合5分K线周期来观察市场细节走势，并决定进出场位置。均线运用的话基本属于“上穿买入、下穿空之”的方法。

问题5、您主要做中长线波段波段交易，那么当你看到或刚好遇到一个很不错的日内机会时，会不会顺便做一把日内交易？为什么？
张健：我是以波段交易为主的风格。如有不错日内波段会做一下，收盘前决定是否隔夜和留多少仓位，但统计下来做日内的次数比较少。

问题6、您觉得哪种类型的人适合做日内短线交易？而对普通人来说，频繁交易最大的危害是什么？
张健：节奏感好的人、反应敏捷、日内盘感好的人适合做日内短线交易。
个人觉得频繁交易的弊端是容易让人失去冷静的心态、头脑发热、破坏自己的交易节奏，陷入越做越错、越错越做的怪圈之中！

问题7、你做交易以技术分析为主，但很多人认为做中长线一定要擅长基本面分析，您看不看基本面？会不会用基本面分析辅助行情分析和交易决策？
张健：基本面会看一点，但不会做为交易的依据。因为基本面方面的信息比较庞杂，基本面的信息最终会反应到价格上来，技术分析看起来更直观一些，简单一些。

问题8、您的交易方法有没有形成相对固定的系统？还是一套相对灵活性的方法？
张健：有基本的交易原则和纪律，在框架之内根据市场变化相应灵活应对。

问题9、您如何看待程序化交易？您觉得程序化交易适合哪些类型的投资者使用？
张健：交易方法海纳百川，适合自己就好。因为我不是程序化交易者，不大好定论，不过这是我以后研究的方向。
问题10、您一般持仓几个品种？一个品种的仓位多少？账户的总仓位多少？
张健：我一般持有三个品种左右。单品种持仓10%-30%左右。总账户的持仓一般在20%--50%，偶尔会重仓。

问题11、您对风险的控制非常严格，但是很多做中长线的朋友都会遇到较大的回撤，您怎么规避或减少大的回撤？
张健：减仓规避或锁仓，避过市场调整期。

问题（补仓）：您用“减仓规避或锁仓”规避回撤的效果如何？有时候会不会出现适得其反的结果？
张健：调整是市场的一部分，反复的震荡是很折磨心理的，如果点位比较好直接锁仓一下，不好的话则减仓，然后再看看市场的变化走势，等待下次入场时机，适得其反的情况难免会有，没有完美的交易。

问题12、您认为“大机遇大盈利是坐出来的，不是做出来的”，请您解释一下这句话的意思？
张健：日线级别的行情一年之中机会毕竟有限，如主做日线波段的趋势行情的话，市场在大多时候为震荡无序的时刻，就需要耐心一些，伏击等待有价值的交易机会。

问题13、您抓取的是为数不多的中长线交易机会，如果一段时间里一直没有合适的交易机会出现，您会不会出现“煎熬”、“手痒”、“心痒”、“忍不住要出手试试”的状况？
张健：多少会有点，但不是十分强烈。简单会做一些交易，仓位轻点，试探性的做做，把这种情绪释放出去，接下来的交易也会好做一些，但一定要把交易控制在自己可控范围内。

问题14、又会不会因为等行情等太久了，反而麻痹了，从而错过了一些行情？
张健：会保持一种交易节奏，等太久产生麻木心理的情况出现得倒不多。但有时会产生对行情的错判、仓位控制不合理等，会导致一些行情擦肩而过。

问题15、您认为“交易早期用学的，后期用悟的”，请问“学”是指学哪些知识和技能？“悟”又是指悟什么呢？
张健：初入市场，尽可能地多学习基础的理论知识，如技术分析。投资理念和注意事项、资金管理等等。
当交易一段时间之后会发现之前学的一些东西貌似有用也貌似无用，这时候就开始了对技术方法去繁就简的过程。另外，交易时总会碰到诸多不如意的地方，它也是一个修心的过程。

问题16、你还说“交易是门艺术，每根K线都是一个跳动的音符，用心感受它的韵律和节奏，聆听美妙的旋律。”这是不是指您主要分析K线形态？除了K线，您主要还使用哪些技术指标？
张健：K线是个人分析市场所用工具之一。我主要是K线、均线、形态三者结合来看。

问题17、请问，您是如何“感悟K线的韵律和节奏”的？
张健：呵呵，这句话是当时的情境，脑海中偶闪一念想到的，其实就是自我解读、感悟市场的发展规律和市场节奏。

问题18、做中长线波段，您除了看日K线，还看哪些级别的K线？会不会把不同周期的K线结合分析、辅助决策？
张健：日线观察市场整体走势，如目前处在什么状态中，然后具体到交易进出位置结合5分钟周期，一个看整体一个看细节。
例如某品种经过一段时间的反复震荡，在一个区间中，总会有一个突破临界点，伴随成交持仓的放大产生突破行情，日K线也是由数根5分K线组成的，此时就可以在短期走势上来选择具体的点位来交易。

问题19、您看 K 线是一根一根地看，还是看一个 K 线组合？
张健：我主要是把 K 线组合起来看。

问题 20、您觉得哪些 K 线形态出现后，比较值得下单参与？
张健：K 线穿越比较重要的时间周期的均线或趋势线时，是值得参与交易的机会。

问题21、在蓝海密剑 2009一 2010 期货实盘大赛中您以 640 ％的收益率荣获陆军组第一名。请问对您而言，是不是小资金的操作比大资金更容易获得高收益？
张健：小资金和大资金的操作差别肯定会有。如果坚持原则的一致性，遵守交易规则和纪律，如果心理承受力足够强，市场容量足够大，本质上大与小的操作理念基本相同，结果也基本相同。
问题22、您觉得自己参加大赛的最大乐趣是什么？最大的压力又是什么？
张健：参赛得奖是对自己的一种肯定，会更加自信一些。当时参加比赛抱着无心插柳的心境做的。压力来源于比赛尾声阶段，临结束 3 天左右吧，名次在第四名徘徊，犹如一场马拉松，冲刺时说什么也要坚持下去，否则会觉得有点可惜，正如此心态有点急躁，出现一些错误，不过蛮享受这个过程的。

问题 23、您是辽宁人，在我们的印象中，除了大连以外，东北其他地区的期货高手似乎要比浙江、上海、深圳等地少很多，您在这样一个“高手稀缺”的氛围中，是怎样成长起来，成为赢家的？
张健：正如之前所说无意间知道期货的，觉得它相对会公平些。成功更多要靠自己，初期学习也没有一个和业内人士交流的环境，弯路走了不少，靠的也许就是一个微弱的信念，无惧磨难与艰辛，相信靠自己的努力能成就些事情。回头想想蛮多辛酸的，呵呵！

问题24、您做期货的终极目标是什么？
张健：个人目标有两种，一是做到 40 岁，二是达到心中自定的目标值。物质基础能让生活安逸点，轻松些，做期货很累，别为难自己。达到任何一种我就开始急流勇退，之后把期货当副业去做。