内部往来交易统计工具

最近收到某项目组的一个请求，做一个关联方往来和交易的统计工具
在实务中这类统计无外乎就是Vlookup或者Sumif或者透视，本质上就是把A对B和B对A的金额对应起来
但是通常会有几个问题
第一个是填列的问题，如果能用在线文档的话还好，大家一起填一张表，然后用公式或者透视表拉就行了，但是部分客户有保密的顾虑，不方便下方的子公司查看其他公司数据，所以必须拆开一个文档一个文档的分发，填完再汇总
第二个是公式的问题，如果用匹配的公式会非常占用计算资源，一个上百家子公司的集团，就意味着有上百张表，Vlookup公式一拉，Excel可能直接雪崩，几年前我去一个国企项目现场用的关联方统计模板就是类似的公式设置，最后汇总的时候打开文档就要计算1个小时..
所以针对关联方交易和往来的汇总抵消，我写了这个工具，考虑了大家不同的分工方式，无论你们是按单体分工还是按科目（循环）分工，都是能用这个工具的，单体越多这个工具的作用越大，如果没有多少单体的话怎么做都行~
视频教程：

https://www.zhihu.com/video/1555233479360471040

图文介绍：
工具大概长这样：

默认是7张表，以及上面选项卡的几个按钮
目录sheet用于填写一些基本信息
单体统计表sheet是内置的模板，往来和交易科目可以自由插列，比如你想用这个工具统计和汇总现金流，那么你可以直接把现金流的科目都插进来
在锚点之前插列即可

后面的5张表都是结果表，之后再说
使用步骤：
1.填写目录中的公司名称和序号，可以自由插行，序号必须连续且不重复，之后所有公式的建立都是根据序号计算出来的
2.1单体分工
2.1.1 生成统计表
将统计表按子公司的个数和名称在本目录生成单体的Excel文档，便于将单体公司的统计表分发给对应发负责人

命名是序号#公司名，序号#不能改，用于之后的读取，后面的公司名称可以修改，读取只按序号来
2.1.2 汇总统计表
所有的统计表填列完毕并收集上来以后（放在本目录下，建议以替换的方式，防止缺少部分公司，所有序号公司必须完整），点击汇总单体统计表

所有的统计表数据都会拉到本文档中形成sheet
2.2 按科目分工
2.2.1 生成统计表
如果一个人负责某科目的所有公司填列，那么一个公司一个文档会非常不方便，在按科目分工的模式下，生成统计表会在本文档中直接生成所有的公司统计表sheet

然后将此文档复制几份分别发给具体循环科目的负责人，他就可以在一个文档中填写所有公司的数据了
2.2.2 汇总统计表
将大家填写好的文档收集好以后，放在同目录下，在一个空白的工具中点击汇总统计表，即可把所有人的所有公司数据都拉到一起，形成2.1.2相同的结果
3.生成往来汇总表
在收集好所有数据后，就是计算以及生成链接和抵消分录的结果了
点击该按钮后，会生成汇总表、差异表以及科目汇总结果

汇总表是体现每个公司对应的往来合计数，借正贷负的填列，如果往来能平，那么最后的合计金额为0

差异表为每个公司与对应公司往来的差异数据，可以非常清晰的看到哪些公司对哪些公司是有差异的

科目汇总是所有公司具体科目的汇总数据，全部抵消以后，这个表的数字可以直接用来写往来抵消分录
具体的公式大家可以自己打开看，每个链接都是用代码计算出来生成的

这样就避免了大量使用Vlookup造成Excel卡死的尴尬局面
4.输出差异明细表
将存在差异的子公司明细分别输出，方便回锅..

具体的使用方法建议还是把视频看一遍
基本的流程就是这样，行和列都可以自己插，相对还是比较自由的，因此这个工具作为一个分发汇总统计工具应该还是有一些别的用途，可以看大家的想象力了。
下载地址：
代码依旧不加密，ALT+F11即可看到所有代码
工具都是用VBA写的，想学学VBA可以听听我的财审VBA从零入门课
链接：