要具备什么条件才能当期货交易员？

要具备什么条件才能当期货交易员？

期权匿名回答 · 2022-6-19 03:12:09

当你走远了才知道如何走远能持续两三年盈利了自然条件就具备了否则都是意淫

期权匿名回答 · 2022-6-19 03:13:00

我就问一个问题，给大家尝试去回答下，这个问题的答案就能让你知道职业跟业余到底有什么不同，为什么说有些东西业余的是永远无法企及的。并不是这个“答案”本身有多难理解，而是其背后所代表的涵义，会让你看到业余与职业天然的鸿沟。
期货软件里的OPID指标都知道吧？就是总仓位指标，它一般是跟成交量图一起。
假如现在有个品种，例如螺纹钢吧，且不管现在现货与期货的价格如何，假设现在现货市场产量与存量加起来是100万吨，但近月的OPID总持仓对应的标的却超过了100万吨，例如去到了200万吨。
问：这时候你应该做多还是做空？
给点时间给大家思考下。
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应该是要做多，为什么？
很简单，这说明期货市场上有很大一部分空单是“无货沽空”。无货沽空意味着这些人不可能一直持仓到交割，他们必定在此之前平仓，而空头平仓就是在做多，这也意味了有很大一部分将成为未来多头的主力。
当然，以上是举了个极端的例子来带大家理解，现实中大多数情况是，期货市场近月的总仓位一般都接近或小于现货市场总存量。
但如果你能了解当下市场需求，现货存量中有哪些是已经在场外交易了，那么你就能大概估算出期货市场里无货沽空的仓位有多少。
投机本身赚的就是信息差的钱，如果你不做这些功课，你相当于瞎了一只眼，而其他人都在做这些信息收集，你觉得你有胜算吗？
所以，职业交易员不是一个人，而是一整个团队，这个团队有获取最新市场信息数据的渠道。有很多人是自以为是职业交易员，但其实连门槛都没够到。
很多自称职业交易员，自以为学了个缠论就能够比得上私募基金一整个分析团队，以为只要看着个价格K线就足够了，还看不起那些做基本面的，这类人我见得多了，对市场毫无敬畏之心，其实这是无知的表现，总想着会有什么捷径，一本武林秘籍就能打遍天下。
如果说市场的产量数据，自己努力点，打点些关系就能拿到第一手讯息，还有可能进入这赛道，那接下来我要说的，会让你感受到普通业余散户跟职业交易团队那让人绝望的信息差差距。
那就是期货开户公司之间会信息共享，甚至跟交易所信息共享，知道在主力合约临近交割月的时候，这个市场里开仓的资金盘里，哪些是有交割资格，哪些是没有交割资格的。
一旦获取了这些信息，就知道多头与空头之间，哪一边没有交割权限的仓位多。
相较多些的那边，多出来的仓位我们可以称之为“无交割权限净头寸”，如果多出来的是多头仓位，那么就可以说无交割权限净头寸是多头。
那么，私募公司就可以用有空头交割权限的账户，去做这个无交割权限净头寸多头的对手盘，也就是做空。这净头寸有多少仓位，就做空多少。
大家都知道，如果无交割权限，那么到临近交割月的某个日期，如果自己不主动平仓，期货公司就要强行平仓，而强行平仓是按对手价哦。而多头平仓就是在做空。
而因为临近交割，本来市场上大部分参与者已经退去了，多头平仓的话去哪找对手盘成交？
就只有那些私募公司一早建好的空单，因为他们有交割权限，所以不会被强平，于是他们可以把空单平仓价挂到很低的位置，而多头被强平的时候，就只能按私募的挂单价成交，于是多头亏多少，私募的空单就赚多少。
这样的收割手法屡见不鲜，是圈内的秘密了，就是典型的机构知道你的底牌，并利用之。而其中最著名的一次就是前年的中国银行原油宝穿仓事件，用的手法是一模一样的。

那次原油宝的多头穿仓事件，就是美方处心积虑的收割手段。
原油宝跟上述的私募基金不一样，严格来讲它不算一个基金，而中行建立一个搭桥平台，让国内投资者可以通过这个平台参与到美国WTI原油期货市场投机，实际上是投资者自负盈亏，由投资者自行操作。
但它并不是真的拿客户的钱换成美元去美交易所买卖，而是先构建一个虚拟盘，做多者与做空者根据WTI的原油期货价格走势来计算浮盈浮亏，这种形式的虚拟盘一个特点是，多头跟空头仓位几乎是不可能完全一致的（如果是实盘，多空仓位必然相等，但这种内盘虚拟盘却不是），那么就会有其中一方的仓位多于另一方的仓位，我们称之为净头寸，这时候中行会拿自己的资金跟净头寸对赌，例如如果净头寸仓位是多头，那么中行就会建等量的空头仓位对赌。同时，中行自己会在WTI原油期货交易所那建与跟原油宝对赌的仓位的相反仓位，通过实现对冲，例如，接着上面，中行在原油宝建了空头仓位跟原油宝净头寸对赌后，同时会在WTI原油期货那建多头仓位。
但它却有一个漏洞——如果是自己去到美国那开账户做实盘，是可以自行决定做哪一个月份的合约，但如果国内投资者通过原油宝来参与投机，则没有的选择，而是统一由原油宝来决定月份，同时也统一由它来决定什么时候换月移仓。
这样，就可以有这么一种可行操作：WTI交易所是可以知道中行在WTI原油期货的仓位情况。据说这次原油宝客户95%做多，只有5%做空，那就意味着原油宝的净头寸是多头头寸且占总仓位的95%，按照规矩，中行在原油宝与净头寸对赌于是建了等量的空单，同时在WTI那建等量的多单实现对冲，只是想不到美国套路如此之深，既然美幕后知道了中行的仓位，那么美幕后庄家自己就在美国开一个私人账户去05合约那建空单（并且做的事跟原油宝对应的月份），然后一方面因为大量在05做空，是的05合约的价格一直压在低位，与06合约拉开了距离——这也是中行为什么迟迟不移仓的原因之一。拖到临近交割日，而因为原油宝在WTI是没有交割资格的，所以在最后期限会被WTI平台强行平仓，但是你懂的，多单能否平仓要看市场上还有没有其他人愿意做多，因为是临近交割，所以市场上没人去建多单了，就算有少数也很容易被消化掉，现在唯一能做多的就是那早些时候建空单的那个美幕后，因为是强平，所以不管那个幕后挂多低的价格去平仓，空头都必须接受并且成交，于是就有了-37.63美元的成交结算价，而幕后作为空头则因此大赚了一笔，可以说这次原油宝客户总共亏多少，他就赚多少。
这就相当于，最后时刻，美幕后同时掌握了空头与多头的遥控器，空头是自己的私人账户，他只要保持着不动，多头仓位只剩下中行这个冤大头，然后WTI以中行没有实物交割资格为由进行强制平仓，做过期货都知道，多头平仓就是在做空，等于是顿时出现了大量空军，形成价格踩踏，而美空头只要保持这不动，价格就会一直下滑。
以上就是整个收割的过程，可以说，这是一些美幕后恶庄以牺牲广大投资者的本金与中行的口碑来换取大量收益的行为。
上述的方法成功的条件，就是跟交易所打通关系，获得仓位信息，所以这只有机构才能做到的事情，我们散户就别想了。
所以，一个私募机构要收割散户很简单，只要具备以下几个要素：有一个有买入交割权限的期货账号，一个有卖出交割权限的期货账号，跟交易所打通好关系，拿到有交割权限跟没有交割权限的仓位信息（或者是几个期货公司共享信息，全国也就那么几家可以开期货账号的）
这就是业余与职业的差距，要我说其实并没有什么技术上的门槛与差距，唯一不同的就是他们有信息渠道，而你没有。你进去这市场跟他们竞争，就相当于蒙着眼睛跟他们对打，你觉得你的胜算多高？
文章先到这里，另外如果你对技术分析感兴趣，可以看我另一篇回答：目前正在学做交易员，发现支撑阻力才是操盘的根本，但是对于过滤假突破，假支撑假阻力，有没有有效的方法? - 干货逻辑的回答 - 知乎 https://www.zhihu.com/question/3443

要具备什么条件才能当期货交易员？

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