金融作手感悟录72讲——交易中为何跟单的最后基本都是 ...

近一年多没有执笔编写《金融作手感悟录》系列文章。最主要是2021年整年都在忙于内部技术团队的培训，同时也给很多公开渠道的朋友做技术分享教学，希望在自己还有激情的时候，能够利用自己的经验帮助更多的人少走弯路。
今天的文章内容的主题大家也看到了“交易中为何跟单的最后基本都是亏损”，今天特然想写这个系列文章，是因为我过往及现在，仍然有给一些热爱交易的爱好者提供一些交易观点或计划。而在这个过程中，我见到更多的是这些交易者因为分析师的准确率而入群，然后入群后又因为短期大幅的亏损而离开。为何大部分投资者在跟单交易的环节中屡试屡败，是分析师的问题还是投资者的问题？我想我们有必要好好探讨一下，我在交易的初期也尝试过无数的跟单，到后期有稳定的盈利能力后我也尝试过给投资者分享计划。所以本次文章会站在两个维度去拆分问题的本质，希望对大家有所帮助。
首先我们应该探讨的是，跟单中的分析师有没有能盈利的？站在客观的角度讲，一定有，但是比例不高。短期盈利的分析师很多，但是能够稳定持续盈利的不多。什么是稳定持续盈利？就是在较长的时间内（以年为单位）能够平均保持一个较好的收益率，而且过程中的资金回撤幅度也要控制在很好的水平。这样的要求已经足以过滤掉很多开放跟单的分析师了。一般按照我的经验数据统计，大概80%的分析师会在3个月左右爆仓，另外15%的分析师在6个月左右。而能够坚持一年回撤不大且有收益的不到5%。这就是大多数人跟单为什么注定大概率是亏损结局的原因，因为概率就决定了你遇到的分析师大多是不靠谱的。
当然这里肯定会有人问，如果一个分析师已经能够稳定盈利，为什么还要出来发布跟单或者发布交易计划。这个问题要从两个维度看。一是分析师也是普通交易者，在拥有稳定盈利的交易系统前也是经历过大幅亏损的交易者，所以需要重新积累交易的原始资金。二是因为对交易这一行的热情，希望能够帮助到更多人同时从中赚取一些例如交易所返佣的收入。但归根到底都是有一定的利益驱动，否则无人愿意在分享交易计划的过程中不断被外人言论所不断影响。
接下来我将会分别从分析师的角度及跟单者的角度来分析跟单亏损的核心问题在哪里？但这里有个假设前提是你跟单的分析师已经是一个能够稳定盈利的交易者。
为何稳定盈利的分析师发布的跟单无法令用户稳定盈利。最重要的稳定是没有考虑到跟单者本身就客观存在两个不可抗力因素：
一是存在客观的时间差，前面提到绝大多数分析师发布跟单时，都存在某种利益行为，而这些利益行为中绝大部分都是涉及到返佣的问题，所以这也客观导致了很多分析师在发布交易计划时多以日内短线为主，因为交易频率越高，返佣越多，仅此而已。而核心的问题点也是在此，分析师因为是全职交易，所以有无限多的时间盯盘，而跟单的投资者则大部分都有自己的主业要工作，这就注定跟单投资者无法一直盯盘，也无法一直盯着手机等待分析师交易计划的发布。这就常会导致一个现象的发生，当跟单交易者看到分析师发布的交易计划后，已经错过了最佳入场时间点和点位，错过后又因为贪婪的心理驱使，跟单交易者被迫用更差的价位入场，而离场也是一样，导致交易者无法及时止损或者止盈离场，最终的结果就是赚少赔多。所以对于分析师而言，在发布跟单时，一定要尽可能考虑到跟单交易者的时间差问题，尽可能避免做超短线交易，而是选择中线风格的交易会更加合理，因为能相对弥补这个接收信息的时间差问题。
二是忽略了跟单交易者执行力不足的问题，大部分跟单交易者在跟单过程中，与职业交易员相比最大的差别就是执行力低下。执行力低下体现在两个方面：一是仓位上不进行系统管理，仓位时重时轻；二是当持仓发生浮亏时因为人性的得失心不愿意按指令止损导致合理亏损变深套扛单。所以如果分析师没有极高的胜率（达到70%或以上）的话，跟单交易者很难做到盈利。
所以从分析师的角度，如果想跟自己单的交易者能够做到真的盈利，就多从以上两点思考如何改变。一是放大交易周期，降低操作频率，让跟单者尽可能跟上操作。二是尽可能提高自己的胜率，减少跟单者重仓交易的损失或者不止损变扛单的问题。

上面内容从分析师的角度讨论完后，接下来我们从跟单投资者的角度分析，为何即使找到一个长期靠谱的分析师跟单交易最后仍然不能盈利。主要有以下几个重要原因。
一是没有连续执行分析师的交易计划，任何分析师的交易成绩都是某一个时间段内连贯的交易记录。而大多数交易者在跟单时缺无法做到简单的执行，在过程中会加入自己的主观思维来过滤分析师的交易计划。当然这样过滤某些时候能够躲过一些止损的交易，但是更多时候会到底交易者做对的单子提早离场，或者是完全踏空一些极好的交易机会。
二是没有仓位管理的理念，很多交易者当找到一个有水平的分析师后，第一直觉反应是重仓梭哈，几把交易直接翻仓。这也是最后导致这些跟单交易者出师未捷身先死的重要原因。任何一个分析师都有他交易的习惯，行情符合他的习惯时交易成绩好，不符合他的习惯时就会不好，当跟单交易者未完全了解分析师所擅长的行情类型及他的交易稳定性前，一定要谨慎跟单。因为在你未完全了解前，你根本不知道当下的行情对于分析师来说，是否属于他擅长的行情。如果刚好是他不擅长而你又发疯一样的重仓交易，只能是炮灰。
而仓位管理的最终方案要根据分析师的交易情况来决定，分为以下几种：①胜率高频率低盈亏比好的，可以适当放大仓位做，但单笔计划亏损不建议超过总资金5%。②胜率中等频率低，需要在①的基础上再稍微降低仓位。③胜率中等频率高，这种交易类型一般会出现经常性的连续止盈和连续止损，就更需要降低仓位操作。否则在连续亏损的时候加大仓位操作会出现严重回撤。
三是没有采用恒定仓位交易，因为受到人性的影响，当遇到连续止盈时跟单者会放大仓位操作，当遇到连续止损时交易者会缩小仓位操作。所以中间就会造成断层的问题：因为现在连续亏损所以缩小仓位操作，结果后续连续止盈的时候只赚小钱，当连续止盈赚小钱后认为状态开始回来了又开始加大仓位操作希望能够尽快将前面连续止损的赚回来。结果一加大仓位操作又开始遇上了分析师连续止损的阶段，结果又变成连续亏大钱。这就是为什么大多数人跟单到最后都赚不了钱的原因，永远都是在赚小亏大的路上。所以后续若大家要跟单，必须要严格控制好每个交易计划的单笔止损金额都是总金额的恒定比例。例如2%的比例，即每次交易计划用200刀去做，单笔止损金额的大小受制于总投资资金的大小及比例影响，因人而异。但是如果在仓位上不采取恒定比例的方式，即使找到再厉害的分析师依然会赚不到钱。
太久没有写文章，表述不是特别清晰，但是希望以上的角度能够帮大家从正确的角度人势跟单和接触跟单，而不是入场做炮灰把账户的钱当欢乐豆一样贡献出去。若有不正确的地方请大家指正。

期权匿名回答 · 2022-3-15 13:10:10

非常中肯，我很佩服我的眼光能在无数上万粉丝的大V中淘到远锌老师这样的金子，要是跟其他大V估计现在已经去送外卖了[飙泪笑][飙泪笑][飙泪笑][开心][开心][开心]

期权匿名回答 · 2022-3-15 13:10:30

多交流，我只是把我走过的弯路分享出来，让更多人少走弯路

期权匿名回答 · 2022-3-15 13:11:19

不愧是远锌老师[赞同]

金融作手感悟录72讲——交易中为何跟单的最后基本都是 ...

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