作为一个初学者，怎么学习期货！（上）

从一个新手到成熟的交易员总共是这么几样东西需要成长的！
一、三观
二、交易系统操作构建
三、资金管理
四、交易经验
五、心态

01
三观

三观这个东西从高中政治课上就有了，但你要真正领悟三观对于你这辈子的作用，还是需要你在踏入社会工作之后，感受到了起起落落酸甜苦辣人生百味之后才会明白，

一个人做任何事情都需要三观来支撑，小到情侣吵架，大到国家政府博弈，生活处处都体现着三观的作用，每一个伟大的企业家或者交易员背后都是有非常正确的三观支持这他们的行为准则，抛弃这些他们一无是处！

A先生从小学习围棋，早些年老师要A先生摆棋谱，背定式，但他根本不理解为什么要这样下，他认为根本就没有自己的棋风，隔了多年以后，A先生长大成人，工作赚钱，有了自己的一套人生哲学，回头再去和以前的老师下棋，A先生的水平提高了很多，差点就赢了他的老师！

围棋老师天天下棋，而A先生好几年没下棋，为什么反而会提高，因为他有了自己的三观，在棋盘上，下的每一步棋都透露着他对于当前形势的理解和判断，是脱先还是对杀，是抢边还是抢中间，是弃子还是保命，无一不体现出他个人的价值观，A先生下的不是棋，而是他自己的三观！

投机交易也是一样，做多还是做空，观望，止盈止损，都体现出你对这个市场的理解和判断。市场就是市场，他是由多头大鳄和空头大鳄，普通的羊群散户，套保散户，短线长线，对冲隔月，等等各种各样的人组成的，每一个人对于市场都有他自己的理解，因此每一个人的下单都是他背后的三观支撑着他去操作的。

而一个人对于市场的理解越趋向于客观，越趋向于市场的本质，他就能更好的去操作。他也能更好地用自己的交易系统去配合自己的性格去操作！

因此你不仅要有三观，而且还要有正确的三观。美国的桥水基金，雷.达里奥的三观是，一切顺从自然规律的东西就是好的，逆反自然规律的东西就是坏的。我想什么是正确的三观，对于雷.达里奥的观点我不能赞同更多。你的三观必须无限接近自然规律的本质，你的行为准则一切都应该顺从自然规律。

02
交易系统的操作构建

1.方向的判断

在你下单前，第一个问题是，做多还是做空？以及为什么？

例如你对于方向的判断是看均线的，你就看价格是否在均线上方或是下方，在均线上方默认只做多不做空，在均线下方，默认只做空不做多。

方向的判断是没有固定的条件的，也没有对错，当行情没有走出来时，你说是跌，我赞同，你说是涨，我也赞同，因为行情可以往任何方向走，他没有任何方向走，没有道理可言。

关键是你自己怎么判断行情的，你的依据是什么？当你的依据不存在的时候，就是你要出场止损或是止盈的时候。

（这个时候你需要想一想，你自己判断行情的依据是什么！你是否按照你心中的依据来开仓了）

2.具体的开仓信号

期货和股票不一样，股票你可以买了看看，等上几个星期，大不了就留给子孙后代，你套个几个星期，在等他涨回来都可以。但期货不行，你的浮盈浮亏都是要当日结算的，当你的亏损低于保证金的20%时，你是要补资金的，不补资金就是强平。再加上杠杆的运用，行情一个百分之几的波动，你的盈利亏损都会大幅波动，方向只要不对，就要出大问题。

股票你完全可以抗到盈利的那天，但是期货，你做错了，很可能在今天就要跪了，等行情回升的时候和你也没有半毛钱关系。

如果是长线的，那么一般的顺序是，月线到周线，然后日线突破，小时线突破，十五分钟的突破再到五分钟的突破，以保证你的头寸开进去的就是盈利的，有了盈利就能拿得住，有了大幅盈利，你就能心安理得的让利润奔跑，冒更大的风险。

日内短线的，差不多就是三分钟或者五分钟的突破，或是分时线上的突破，你做回踩也可以。

做期货，你开仓位置必须精准，非常具体，具体到那一天，这一天的几点几十几分进去，这就是时机的把握，非常考验你的技术分析功底。

（这个时候你需要想一想，你开仓的时候，具体是看到什么信号，开仓的！）

3.止损

止损就是当发现自己做的事情被可观事实证实确实是错误的时候，及时的停止。

我的习惯是做日内波段，还是规模有点大的波段，因此在开对一次成功的仓位之前，我要错上好几次。而只要赢一次我就能抵消之前，好几次亏损。

一次在以前经常有一个问题困扰这我，怎么样才可以把前面的开仓亏损降到最低。

开进去就亏损了，并且有进一步亏损扩大之势，这其实很好解决，立马平仓，没有任何悔意，因为我错了。

当我看到一个危险信号的时候，我不跟它争执，我躲开！几天以后，如果一切看起来还不错，我就再回来。这样我会省去很多麻烦，也会省很多钱。

错了还不知道悔改，才会既伤害钱包又伤害你的心灵！

不仅仅是价格上的止损，不仅仅是物理上的一个动作，不仅仅是物理上的一个动作，更多的是心理上的“止损”

止损，止的是人类内心的恐惧。

4.过滤

过滤也就是说你对于你的开仓信号并不是完全的执行，因为你的开仓信号不可能完全对，你的胜率肯定不是100%，因此对于一些明显假突破，或许逆反趋势的行情，你就可以不去理睬，以保证你的胜率提高。

在过滤和抓住行情之间你要平衡，两方面都不能走极端，在适当的过滤下保证你不会胜率太低，又不会错过最佳的行情。

5.止盈

止盈这个东西是最难的，没有确切的方案，或具体的东西可以说明。

但有个别要点你可以参考。

你的入场方式是怎么样的？你的入场依据是什么？那么当你的入场依据已经不存在或者逆反了后，也就应该是你止盈的时候了。

止盈也可以做分段止盈，例如在我有了一段盈利后，我先设一个保护性的止盈点位，万一价格反转了，我就平掉部分仓位以保证我当前的盈利，剩下的少量仓位再继续冒风险。或者当行情突破到了关键的点位时我也回平掉部分仓位，留部分仓位继续冒风险。

优秀的止盈并不是能每次在底部或者顶部平仓，而是能在风险和收益当中左右平衡。

6.加仓与减仓

合理的加仓与减仓的重要性能直接决定你这一次交易的成败，在拉大盈亏比中，出了遵循截断亏损，让利润奔跑外，还有一个就是一旦看对了就要把仓位加上去。

加仓的方法本身并无好坏之分，完全在于你怎么应用法，我们目前所熟知的几种，正金字塔加仓法，倒金字塔加仓法，平行加仓法，以及橄榄型加仓法。

例如趋势交易就比较合适橄榄形加仓法，因为第一次开仓的时候总是在趋势还未成形的情况下进场的，因此难免胜率较低，频繁止损是不可避免的，而一旦趋势形成了以后，方向就明确了，走势也比较单一，因此再加仓的胜率就比较高了。而到了趋势末尾，不确定性又增加了。

如果说有什么东西能极大的改善你的交易成果和提升水平，那我相信这应该就是仓位管理这个法宝。这胜率较低的时候少做甚至不做，在胜率高的时候多下注，甚至加注！