一、基本情况
基金名称：中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金简称：中金普洛斯REIT
基金代码：508056
总份额：15亿份
基金规模：226.98亿元
单位净值:3.89
存续期限：50年（2021年6月7日—2071年6月7日）
二、投资目标
本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额，通过基础设施资产支持证券、项目公司等载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。
三、投资策略
（一）基础设施项目投资策略
1、初始基金资产投资策略。本基金将扣除相关预留费用后的全部初始基金资产投资于“中金-普洛斯仓储物流基础设施资产支持专项计划资产支持证券”并持有其全部份额。本基金通过该资产支持证券投资于项目公司，穿透取得项目公司持有的基础设施资产的完全所有权或经营权利。
2、运营管理策略。本基金管理人将主动履行基础设施项目运营管理职责，并聘请具备先进仓储物流基础设施运营管理经验的外部管理机构根据基金合同、运营管理服务协议的约定承担部分基础设施项目运营管理职责。
3、资产收购策略。本着基金份额持有人利益最大化原则，结合本基金运营管理情况，基金管理人将积极开展研究、尽职调查并借助外部管理机构项目资源，积极挖掘并新增投资具有稳定现金流的仓储物流基础设施项目。
4、更新改造策略。基金管理人将视情况对基础设施项目进行更新改造，维持基础设施项目硬件标准，为租户提供有竞争力的服务。
5、出售及处置策略。本着维护基金份额持有人合法权益的原则，结合市场环境及基础设施项目运营情况，基金管理人将适时制定基础设施项目出售方案并组织实施。
6、对外借款策略。本基金直接或间接对外借入款项的，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，不得依赖外部增信，借款用途限于基础设施项目日常运营、维修改造、项目收购等。
（二）债券及货币市场工具的投资策略
本基金投资资产支持专项计划前的基金财产以及投资资产支持专项计划后的剩余基金财产、获得资产支持专项计划收益分配资金、出售基础设施项目获得的资金等，将主要投资于利率债、AAA级信用债及货币市场工具等，在保障基金财产安全性的前提下，对整体固定收益组合久期做严格管理和匹配。
四、投资范围
本基金投资范围包括基础设施资产支持证券,国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债,信用评级为AAA的债券(包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等),货币市场工具(包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具),以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
五、基金收益分配政策
（一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将：90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于：1次，若基金合同生效不满：6个月可不进行收益分配；
（二）本基金收益分配方式为现金分红；
（三）每一基金份额享有同等分配权；
（四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为基础设施证券投资基金，在基金合同存续期内通过资产支持证券和项目公司等载体穿透取得仓储物流基础设施项目完全所有权或经营权利，通过积极运营管理以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流。一般市场情况下，本基金预期风险收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
七、十大持有人
| 序号 | 持有人名称 | 份额(份) | 占比(%) | | 1 | GLP普洛斯资本投资4号香港有限公司－自有资金 | 300,000,000 | 20 | | 2 | 泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红 | 300,000,000 | 20 | | 3 | 北京首源投资有限公司 | 150,000,000 | 10 | | 4 | 大家投资控股有限责任公司 | 125,850,000 | 8.39 | | 5 | 中国中金财富证券有限公司 | 124,950,000 | 8.33 | | 6 | 建信信托有限责任公司－建信信托－凤鸣1号 | 52,500,000 | 3.5 | | 7 | 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 44,846,700 | 2.99 | | 8 | 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 44,846,700 | 2.99 | | 9 | 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金 | 26,700,000 | 1.78 | | 10 | 国泰君安证券股份有限公司 | 22,423,300 | 1.49 | | 11 | 合计 | 1192116700 | 79.47 | | 12 | 小散 | 307883300 | 20.53 |
八、基础设施项目基本情况说明
（一）普洛斯北京空港物流园
基础设施项目公司名称：北京普洛斯空港物流发展有限公司
基础设施项目类型：仓储物流
基础设施项目主要经营模式
普洛斯北京空港物流园为客户提供仓储物流基础设施相关的服务，主要通过仓储物流园租赁和物业管理服务等获取经营现金流。
基础设施项目地理位置：北京市顺义区顺畅大道：15号、16号
（二）普洛斯通州光机电物流园
基础设施项目公司名称：北京普洛斯空港物流发展有限公司
基础设施项目类型：仓储物流
基础设施项目主要经营模式
普洛斯通州光机电物流园为客户提供仓储物流基础设施相关的服务，主要通过仓储物流园租赁和物业管理服务等获取经营现金流。
基础设施项目地理位置：北京市通州区兴光二街：2号
（三）普洛斯广州保税物流园
基础设施项目公司名称：普洛斯（广州）保税仓储有限公司
基础设施项目类型：仓储物流
基础设施项目主要经营模式
普洛斯广州保税物流园为客户提供仓储物流基础设施相关的服务，主要通过仓储物流园租赁和物业管理服务等获取经营现金流。
基础设施项目地理位置：广东省广州经济技术开发区保盈西路：12号、5号
（四）普洛斯增城物流园
基础设施项目公司名称：广州普洛斯仓储设施管理有限公司
基础设施项目类型：仓储物流
基础设施项目主要经营模式
普洛斯增城物流园为客户提供仓储物流基础设施相关的服务，主要通过仓储物流园租赁和物业管理服务等获取经营现金流。
基础设施项目地理位置：广东省广州市增城区荔新九路：1号
（五）普洛斯顺德物流园
基础设施项目公司名称：佛山市顺德区普顺物流园开发有限公司
基础设施项目类型：仓储物流
基础设施项目主要经营模式
普洛斯顺德物流园为客户提供仓储物流基础设施相关的服务，主要通过仓
物流园租赁和物业管理服务等获取经营现金流。
基础设施项目地理位置：广东省佛山市顺德区顺昌路：19号、26号
（六）苏州望亭普洛斯物流园
基础设施项目公司名称：苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司
基础设施项目类型：仓储物流
基础设施项目主要经营模式
苏州望亭普洛斯物流园为客户提供仓储物流基础设施相关的服务，主要通过仓储物流园租赁和物业管理服务等获取经营现金流。
基础设施项目地理位置：江苏省苏州市相城区望亭镇海盛路：68、75号
（七）普洛斯淀山湖物流园
基础设施项目公司名称：昆山普淀仓储有限公司
基础设施项目类型：仓储物流
基础设施项目主要经营模式
普洛斯淀山湖物流园为客户提供仓储物流基础设施相关的服务，主要通过仓储物流园租赁和物业管理服务等获取经营现金流。
基础设施项目地理位置：江苏省苏州市昆山市淀山湖镇双马路：1号、丁家浜路：7号
九、财务状况
（一）主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日）
1.本期收入 87,337,779.20
2.本期净利润 6,782,314.56
3.本期经营活动产生的现金流量净额 55,371,627.85
（二）基金收益分配情况
本报告期及近三年的可供分配金额
单位:人民币元
期间可供分配金额 单位可供分配金额
本期 62,976,877.76 0.0420
本年累计 82,414,009.01 0.0549
（三）本期可供分配金额计算过程
单位:人民币元
本期合并净利润 6,782,314.56
本期折旧和摊销 64,241,426.28
本期利息支出 1,670,133.03
本期所得税费用 -9,766,705.16
本期税息折旧及摊销前利润 62,927,168.71
调增项
1.应收和应付项目的变动 11,088,474.24
2.其他可能的调整项，如基础设施基金发行份额募集的资金、处置基础设施项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等5,846,342,465.75
调减项
1.当期购买基础设施项目等资本性支出 -5,835,936,567.01
2.支付的利息及所得税费用 -3,364,962.61
3.未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务利息、运营费用等-18,079,701.33，本期可供分配金额 62,976,877.76
十、备注
制作时间：2021年11月6日14:08:28
基金价格：4.997
当季分红：0.0420
预计股息率：0.84% |
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