分级基金B净值怎么算

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 破碎的梦iP4  2017-9-1 20:48  3746  2

分级基金B净值怎么算

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syl576336241 2级吧友 | 2017-9-2 01:48:33 发帖IP地址来自

　　按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额

开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定。

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3^#

超级懒人2002 3级会员 | 2017-9-2 01:48:34 发帖IP地址来自

（母净-A净*A配比）/B配比其实就是A净*A配比+B净* B配比=母净的变形公式。

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破碎的梦iP4

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