富国中证军工指数分级基金赎回是累计净值还是单位净值

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幻世萌_小蘜   2017-9-1 22:58   3673   1
富国中证军工指数分级基金赎回是累计净值还是单位净值
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csdx7504  6级职业 | 2017-9-2 00:33:35 发帖IP地址来自
富国中证军工指数分级基金赎回是单位净值,
计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）
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