离不开主观的交易，模式化交易如何？---交易那些事儿

先看中国平安，这个股票最近有好几位朋友问过我。

上图是中国平安的日线图，有几位朋友问我的是该股票是不是日线1买上涨？对我来说，我觉得再来一次新低当做日线1买是比较好的，但如果严格的用笔去画，可以当做日线1买起涨。

所以，大家按照黑色走势当做趋势背驰1买不能说是错的，考虑到很多朋友实际交易中经验不多，所以我就按照理论上给大家讲讲。
如果我们把这波下跌的最低点当做是1买，那随后出现的是2买吗？如下图所示。

我们从单从笔的角度去看，1买后上涨了一笔，随后出现下跌一笔，那这个下跌一笔就是构筑2买中，构筑2买的过程中出现了一个底分型停顿，那我们就可以当做2买了，所以上图中的第二个圈是2买的。

所以，理论上去看，把这个点当做2买没有问题。
但是，我在很多文章中讲过，2买的选择上，我们应该尽量去选强势一些的2买，什么叫强势一些的2买？那就是最基本的需要macd向上突破零轴以后第一次回抽到零轴附近止跌（防狼术），而这个走势2买位置的macd还在零轴下面，所以，这个2买的操作价值是比较小的，如下图所示。

性价比最高的2买图示

中国平安2买位置的macd

还有朋友问我当下的回调是不是在做日线类2买？

这个肯定不是日线类2买，为什么不是？因为2买以后的上涨根本没有一笔，所以不可能构成日线中枢，更不可能有日线类2买，这是非常基础的东西了，这是没把基础知识学会的原因。

以上就是用理论去看的过程，实际中，对于这个走势，我是不倾向于用前面的模式去看的，因为我觉得前面的处理太过于刻板，过于模式化。不过新手学习阶段不可能灵活处理，需要一个模板作为对照去学习，所以先按照上面的方法看是可以的。
实际中，我对这个走势的处理如下。

我把目前的走势当做第二个日线下跌中枢，如果再来一个新低，我才认为趋势背驰可能出现，我才会考虑这个1买。这样看的话我就不会抄底前面那个低点（也就是用笔画出来的那个趋势背驰点）。

我为什么要这样去看呢？原因是我用了很多经验、很多视角，我觉得把现在的走势当做第二个日线下跌中枢比较合适。
我首先考虑的是对称性（我喜欢美观），如果用严格笔去看，A中枢和B中枢大小区别有点大，不太对称，而如果把目前的走势当做一个日线中枢，两个中枢大小就差不多，比较对称了。

严格笔

灵活处理一下

所以我是倾向于用第二个处理方式的。
这样看的第二个原因就是我的第二个处理方式并没有违反理论，在缠论中，中枢的看法除了用笔以外，还可以用次级别线段去看，就是用次级别线段等于本级别一笔，然后重合部分构成中枢这个逻辑去看，如果按照这个逻辑，那我的第二种看法也是对的。

不过，我们做交易，不仅要做分析，还要做对策。
如果走势按照我的想法来一个新低，那是最好不过，因为那样对我来说就有一个标准的趋势背驰可以操作。但是万一不按照我的想法走，没有新低，而是直接上涨了该怎么办呢？对应的其实也很简单。
既然走势下不去，那我们就用2买作为防守就好了，但是这个2买需要配合着防狼术一起去看。也就是说，我们可以等着macd向上突破零轴以后第一次回到零轴附近止跌的时候买入，如下图所示。

如果走势还不像这样走，那怎么办？不这样走的话直接换一个就好了，以上就是我对中国平安的看法。
还有一个朋友把下图走势当做一个中枢。

这个不是中枢啊，最后一笔回调那里是没有一笔的，所以没有中枢，这是非常基础的问题，是基础知识没有学会的原因，需要重头再听一下课件。
（其实大家平时提的很多问题我都专门写文章讲过，还有书里也讲过）
以上就是本篇文章要讲的主要问题，一句话讲就是新手不可避免的在实践的时候运用上会比较刻板。
这个问题本身是一个非常正常，非常普遍的问题，也是一个不可避免会出现的问题。
但我们应该意识到这样一个问题的存在，如果我们把这个问题当做是一个正常的问题，对这个问题不管不顾，任其发展，最后可能会使我们在错误的道路上越走越远，或者让我们多走很多弯路。
根据我长期观察下来发现，新手刻板这个问题如果意识不到或者不加留意就会发展成下面这样。
开始的时候新手因为知识储备和经历阅历低导致不能够灵活运用所学知识---随后遇到方法不适应行情，大部分时候亏钱的情况---这个时候会觉得是方法的原因，会不断的去尝试完善技术---最后会陷入追求模式化交易，也就是希望找一个固定的模式，然后按照这个模式去操作---最后就是找不到稳定盈利的模式。
就我的经验和认知看来，模式化交易和量化交易本质上区别不大，而我们普通投资者甚至绝大部分投资者做交易，最后还是离不开人的主观意识，也就是说，我认为交易是主观的交易，没办法做到纯模式化交易。
根据我的观点（交易是主观交易，做不到纯模式化交易），会出现一个看似矛盾的问题，那就是既然是主观交易，那就是以人的经验、情绪为主，这样学技术的意义是什么？
只有小孩才做选择，成年人全部都要，主观交易不代表凭着感觉猜涨跌，更不代表不学技术。
我们学习技术，学习各种交易技巧、经验、知识。目的就是为了给我们的判断提供视角，增加逻辑。当我们学了各种技术、积累了各种经验、经历了各种事情以后，我们的情绪、判断力都会被我们的知识储备、经历阅历所影响，从而做出我们认知范围内的决策。
可以这样说，我们做的任何决定，都是我们认知层次的表现，你的认知层次越高，你就更容易做出有利于自己的决策，你就更容易对认知层次更低的人进行降维打击，那你相比别人，就更容易获得成功。大到国家，小到个人，保持一个更高层次的认知，随时拥有对别国、别人进行降为打击的能力，是长期保持稳定发展的必要条件。而我们学习知识、增加阅历这个过程，就是提高我们认知的过程，也就是增加交易竞争力的一个重要手段，这就是虽然我认为交易是主观的，但也需要不断学习的原因。
那么，我对新手的建议就是，不要妄想随便学一个技术，然后机械式的去执行就能够稳定盈利。也不要相信那些说随便写一个策略，只要能长期严格执行就能赚钱的话。
我们学习的目的是为了增加我们看待问题的视角、分析问题的方法，让我们拥有比别人更多的解决方式，增加我们获得成功的概率，而不是说学了某个方法短期就能够暴富。
比如文章开头讲的中国平安，如果你只会用笔去看，只会用一个单纯的视角去分析，那就算你能严格的执行这个方法，你获得成功的概率都是不大的。而你要是能结合着k线形态、macd、笔、线段、大小级别买点、该公司基本面、该行业基本面综合着去看从而做出交易决策，那你获得成功的概率就会大大增加了。
所以，很多比较浮躁的朋友应该想明白，交易是一辈子的事情，交易没有简单到严格执行某个策略就能赚钱。我们应该多多学习，不断增加自己看待问题的视角和分析问题的逻辑，以达到提高认知的目的，只要认知提高了，你总能遇到能降维打击的对象，只要你拥有降维打击的能力且能潜在可打击对象的群体比较大，那么你就一定能够找到适合自己的生财之道。
（降维打击的能力包括但不限于资源、金钱、知识，对于大部分人来说，获取知识是性价比最高的）
前面的观点是本篇文章的重点，后面的可看可不看。

再回过头来聊聊主观交易和模式化交易，前面说了，我认为交易还是以主观交易为主。主观交易和模式化交易相辅相成，各有优势的同时存在很多类似的问题。
1，模式化交易门槛其实不低，模式化交易可以是人工交易，也可以是自动交易。但前提是得有一个交易策略，要写一个可长期使用的策略是很难的，不管是风控环节还是买卖环节还是盈利持续性，要求都不低。
2，模式化交易过于条条框框，只要在交易策略中加入了条件，那么该策略就只能适应特点的行情，一旦遇到不适应的行情，就会亏损，遇到极端行情就会爆亏。当然，你可以写很多策略，根据行情做出调整使用，但如果是自动交易，系统是不会自动切换的，这时候只要加入人工调整，那就属于主观交易。
3，如果是买卖信号很频繁的策略，买卖能不能及时成交？
4，如果市面上相似的策略很多，那资金买卖行为出现一致，就会出现踩踏或者抢筹，造成价格异常波动的情况。
5，模式化交易失去了人类特有的情绪、经验，而这也是能影响交易成败的重要因素。
6，模式化交易和主观交易一样抵不过资金和消息优势。
7，最重要的一点是，主观交易能随着交易员不断学习和经验的不断积累，交易能力可以不断获得提高，主观交易可以吸取模式化交易的优势，还可以从主观交易特有的情绪、经验、甚至感觉上寻求突破。而模式化交易最大的特点就是切断了人类特有的情绪，不管你的交易策略写的再好，都要受制于前面所讲的问题，那么你的交易策略上面都有难以突破甚至不可能突破的天花板，这是我更看重主观交易的原因。
模式化交易再稍微包装一下就是量化交易，量化交易在国内发展的比较晚，因为我们的资本市场发展的也比较晚，在美国发展的比较早，但据我了解，美国的量化基金也不是单纯的只做量化，主观交易也是占很大一部分的。
而在我们国家，纯量化交易更是少之又少，在个人投资者中我没遇到过，当然，我接触过的投资者占全国股民只是十牛一毛。
量化交易就我遇到和看到的，更多的是经过包装以后用来做一些非法勾当的。
量化交易一般都会被打上大数据、统计、自动、策略之类比较高大上的词，这些词本身不具有任何价值，但对于一些对交易一窍不通或者半懂不懂还有长期亏损的人来讲，就很有吸引力，只要这些人被吸引了，难免会被割。
我身边就有例子，我有一个认识了五六年的熟人，他之前是做股票配资的，后面被打，做不下去了就回家搞工程和农业去了，但他觉得还是金融来钱快，所以前两年他出来了，出来了就开始找项目。可能他是从他之前做配资那个圈子里找的一个渠道，跑到湖南去考察，回来以后给我打电话，说找了一个稳赚不赔的项目，让我投钱，或者让我找人投钱，说年化收益20%打底。
他给我保证20%的打底收益，我就很无语，还敢让我找人投，我又不是脑子进水了。但我还是问他怎么做的，他说他在那边认识了一个做外汇的团队，做量化交易的，写好策略以后自动交易的，如果亏了他们赔钱。
我心里想，好家伙，亏钱他们赔，还保底年收益20%，那你怎么不卖车卖房去做？把你的房子和车子卖了最少套个300万的现金没问题吧？再和你家亲戚集资几百万去搞啊？还让我投干嘛？
这就是很典型的利用量化的名义搞一些非法勾当了。
所以大家不要一听量化就觉得很高大上，就觉得肯定很厉害。
根据我了解的量化交易，不管它是利用大数据统计做的策略还是用某种指标做的，本质上和技术分析都一样，依靠历史会重新这个逻辑，顶多算是人工交易的精细版。而我的观点就是，技术分析对于交易来讲有帮助，但不是赚钱的唯一因素。交易不能把某个环节单独的拿出来讲，单独的技能很难独善其身，而技术分析只是交易的一个环节而已。
关于模式化交易，我也不是要一棒子就打死，我说了我们不要在模式化交易和主观交易中做选择，我们可以两者一起运用。
模式化交易，最大的好处其实是有一个大概的框架，有一个主心骨，劣势就是过于刻板。
我们可以选择它的好处，选一个主心骨的技术，然后在这个技术上尽可能的去灵活运用，加入其他视角。比如我们以缠论为主，那我们也不要抛弃其他方法，

当然，实际中我们不可能一口吃成胖子，不可能立马就把所有的东西学会，所以我说耐心一些，慢慢学，努力学习。
学习初期，因为我们理解不深，经验不够的原因，我们肯定是不能灵活运用的，所以我们应该接受这个事实，但我们也应该知道，到最后我们是需要综合运用，灵活处理的，我们最终的目的不是要模式化交易。
不过，大家也不要听我说要灵活处理就强行的去灵活处理，灵活处理是一件水到渠成的事情，是建立在你大量学习和实践以后会自然而然出现的事情，而且是有逻辑、是很自然的就去处理了，甚至就是一种条件反射。而不是像少数朋友那样毫无逻辑、没有任何经验的强行去处理。
在大家学艺不精之前，不建议大资金操作，建议做多模拟盘或者小资金实盘做，等感觉自己找到节奏，看待行情绝对清晰，没有半点模糊的时候，可以加大资金操作。比如看图分析时候还很生硬的时候就不能大资金操作实盘。
什么叫生硬？给大家一个标准。
1，还在纠结笔和中枢有没有画对的，但那种看似灵活实则毫无逻辑，自己都解释不清楚的灵活也没有什么意义。
2，纠结于各种定义的。
3，学的时候能懂，但是实际一上就迷糊的。
4，不能独立分析，没有独立的操作思路，一切都需要照葫芦画瓢，需要模仿的时候。
什么叫大资金？这是相对于自己的可操作资金讲的，如果你的可操作资金是10万，那么你在验证方法的阶段仓位超过5万我觉得都是使用大资金了。

期权匿名回答 · 2022-2-8 19:19:46

请问向上突破了零轴，但回踩又向下破了零轴，出现一个底分型怎处理呢

期权匿名回答 · 2022-2-8 19:20:36

破了一点没事，破太多了就换一个

期权匿名回答 · 2022-2-8 19:20:49

走势是客观的，交易是主观的

期权匿名回答 · 2022-2-8 19:21:41

白姐。我的理解是两种情况。一。前面一买完成。正在构建二买。二。真正的一买并未出现。还要继续下跌构建真正的一买。所以这种情况应该还要再等等。请问这样理解可以吗？

期权匿名回答 · 2022-2-8 19:22:27

大白，现在太多人高估量化了，能不能专门写个关于量化的文章？让人们有个正确的认知

期权匿名回答 · 2022-2-8 19:23:20

[赞]

期权匿名回答 · 2022-2-8 19:24:04

白老大，最近想明白一个事，其实大家都陷入了技术表面形式，而没有深度理解市场走势的内在关系，导致实际操作时一直怀疑方法。不知道我理解的对不对

期权匿名回答 · 2022-2-8 19:24:48

[赞同]

期权匿名回答 · 2022-2-8 19:25:25

怎么理解是次要的，主要的是自己要知道自己在等什么

期权匿名回答 · 2022-2-8 19:26:12

老哥，我的理解是。走势代表了多空力量的较量。只要较量。必定产生中枢。我必定产生输赢。必然产生某个级别的三买或三卖。我们要做的应该是跟着赢家趁机会去踩一下输家。见好就收。缠论的技术表面，其实也是这个较量的表现形式。这个是我理解的内外。不知对否[飙泪笑]

期权匿名回答 · 2022-2-8 19:26:24

觉得答主分析的很客观，尤其平安这里分析的特别细腻，就是投资者面对一个股应该如何去考虑。
也可以看出来仅仅技术分析，还是需要多观察一段时间的。

其实如果从大级别上看，比如周线角度，其上方高点应该是一个比较大级别的一卖，这里如果背驰，向上，很可能是不破前高，去形成那个级别的二卖。其空间是有限的。这还得是把当下趋势背驰点抓住的情况下。
从大级别视角，这即使形成背驰点，也不是特别好的参与的地方，如果这是第一个中枢周线三买，从日线背驰处入手，那么就会两个级别共振，换言之，如果这个位置在周线三买可能形成处，也不必对日线背驰这么苛刻的强求。
可以理解的一种心理，就是看好平安的，大多还不是从技术面，就是因为基本面，而这个基本面还掺杂了多年表现良好，可以继续表现良好这种主观倾向，其实这点就变成禅师说的，你得喜好，你的死亡陷阱。
除非能预判到它可以未来持续增长业绩，否则基本面这点就站不住脚，而其业绩基数已经非常大了，持续增长多年，再期望仍然持续增长，也是不现实的。
比价关系方面也如此，保险板块它是老大，所有保险都走弱，没有一个良好的比价关系支持。
所以技术上日线这块会形成中枢，但很大可能是扩张扩展成周线中枢。会有一买和二买。但这个性价比不高。
因为这个市场上有很多离月线周线一买附近的个股，比如月线上前面有个盘整背驰的，后面形成周线中枢，第一次突破回调，位置大概就是周线三买，而日线上就是盘整背驰的。
和平安比较，买点级别可能就是日线买点，但人家还对应更高级别的买点，而且基本面和比价关系也会得到支撑。那么技术上，很可能就从这个日线买点启动主升浪。
平安大级别卖点附近，是第二个大级别中枢。
而要找也找类似舍得三月份那个买点，第一个中枢突破，周线三买，日线确认，有良好的比价关系和基本面支撑，搞好了就是主升浪了。相比较而言，平安这个买点形成与否性价比都不高。

期权匿名回答 · 2022-2-8 19:26:30

大白:不仅是对称的问题吧;下面的都没有回拉零轴，禅师说没回拉到零轴，应该是次级别以下的事吧？上面的中枢第一笔也是在零轴上反复游走，笔是成立，但这种我是比较纠结该怎么办，从内部结构看比第二笔还大[发呆]

期权匿名回答 · 2022-2-8 19:27:07

我觉得你最大的优点就是保持了对交易的持续热爱

期权匿名回答 · 2022-2-8 19:27:45

白姐。我有一个疑惑。一般情况下，我跟您一样，抓三买来做。但是像这种股。等几天的话很有可能是不错的一买或者二买。如果不做就浪费了。但是如果做的话是不是会违反交易原则？

期权匿名回答 · 2022-2-8 19:28:29

谢谢大白细致的分析。中国平安我一直关注。您的分析我很认同。除了画笔，我习惯于看看周线MACD的位置，周线macd水下很深，注定了日线向上的反弹大概率会很曲折。macd水下很深时，向上途中要么会以盘整形式慢慢靠近零轴，要么强势上拉，强势上拉，必定会有强势回调，很可能还没到零轴就又死叉，然后再次回抽零轴，形成底背离，这时介入比较好。

期权匿名回答 · 2022-2-8 19:29:04

好文章啊：1、如果从大级别上看平安，为啥要去猜底呢，入场还早呢。2、没有圣杯，妄图找一个稳赚不赔的工具，方法，那是不可能的。3、提高认知才是关键。4、交易是一辈子的事情

期权匿名回答 · 2022-2-8 19:29:46

学习了

期权匿名回答 · 2022-2-8 19:30:41

[赞同]

期权匿名回答 · 2022-2-8 19:31:29

日线类2买不够，但是次级别30分钟类2买够了[大笑]

期权匿名回答 · 2022-2-8 19:32:21

白姐给我指出了一条用缠论的正确道路

离不开主观的交易，模式化交易如何？---交易那些事儿

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