工银核心基金历史最高点多少价值

工银核心基金历史最高点多少价值

风花雪月不知春 · 2017-8-25 14:32:48

工银核心价值股票基金（基金代码481001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）最高历史净值出现在2007年10月16日，当日该基金单位净值为4.2049元

热心网友 · 2017-8-25 14:32:49

　　基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
　　基金净值=总资产/基金份额　　
　　封闭式基金的价格包括一级市场的发行价格和二级市场的交易价格两种。基金的发行价格是指基金发行时由基金发行人所确定的向基金投资人销售基金单位的价格；基金的市场价格是指基金投资人在证券市场上买卖基金单位的价格。开放式基金的价格是指基金持有人向基金公司申购或赎回基金单位的价格，它以基金资产净值为基础进行计算。
　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

工银核心基金历史最高点多少价值

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