做期货几年，分享我的经验:做期货一定要认清它的本质！

做期货几年，分享我的经验:做期货一定要认清它的本质！

导读：

许多人因各种原因进入股票和期货市场。到目前为止，他们无法逃避28条法律。99%的人想学习各种方法来获得经济自由。

作者做期货已经好几年多了，没有经历过仓库爆炸，也没有经历过快乐和悲伤，他说：一切都像水一样平静，多种牛市和熊我也经历过，期货起起落落，感觉，没有任何遗憾和遗憾，到目前为止，我也很高兴我进入了期货市场。

下面和大家分享一下这位高手对期货市场的感受。他会向大家解释什么是期货，如何做期货。

首先，期货的本质是商品，没有什么不同，无论是商品还是股指，甚至天气，都是一种商品，为什么，因为它本身没有任何价值，你买一吨铜，你只是放一年，它仍然是一吨铜。它在期货市场的目的是为你交易。不管你买什么，都是为了交易。期货不等于股票。这是一个零和游戏。你赚的是别人的损失。如果你跟随大多数人，你肯定会赔钱。这是期货。

期货市场，看似分散的投资者和主力军，其实都是一样的。毕竟，他们逃不过交易者的角色。能够划分他们的只是资量和交易水平。说实话，我还是不同意这句话。99%的交易者不是交易水平高，而是对市场和大势的准确看法，因为本质上，他有资金量的限制，20亿。他能低买高卖吗？

周五整体大幅下跌。他能炒一下，每两天出局一次吗？不，既然不行，怎么谈交易水平？市场上有很多鳄鱼。交易者对大势不够准确。他们在大空趋势下强力买入，或者资金1000亿元，能保证全身退出？胡说八道。如果势头足够准确，即使大幅下跌，也能承受50%的损失，安然微笑。这里怎么谈交易水平？如何谈风险控制？

所以做期货，一定要认清市场的本质，交易。没有本质，一切都是虚无的。那么期货该怎么办呢？

正如我刚才所说，期货是零和游戏。既然是零和游戏，我们就要站在高概率的一边。无论是长期、短期、波段还是日内短期投机，都没有大概率的把握。你迟早会爆仓，只是时间长短。

那怎么样才能确定大概率，怎么样才能站到对的一边？这里，一定要提出时间这个要素，离了时间周期，大概率就无从谈起，做趋势的，可以放几千点的止损来博弈行情，你离开日线周线的时间，用它做波段，那你是必死无疑。

因此，首先，你应该分析你在什么时间周期内交易，你是短期投机，波段还是趋势。你必须首先定义你的交易时间跨度，然后找到一种方法来探索高概率的事情。

定义了这个周期，我将逐一解释如何在各个时间级别上站在高概率的一边：

1

先说趋势

既然你在做趋势，就不要想十到八天的交易。你的时间跨度至少是一个月，所以看盘的首选周期是周线，然后在日线选择具体的交易。

在这种趋势下，有什么大概率的事件发生了？你可以根据历史市场找到它。我会谈谈我认为的大概率：

一口馒头一口酒:

1.超过一个月的横向冲击被突破，这必然导致市场向一个方向发展。根据历史市场，这样的事情发生了多少次，有多少是虚假的突破，有多少是真实的？在我看来，这种成功的概率超过70%。以2012年为例。1月份的铜胶是否从11月横盘到12月横盘越窄，越窄越意味着朝一个方向发展。这是第一波；

第二波，我们来看看铜，胶，PTA，螺纹钢，长达两个月的横盘区间是否有明显的冲击，明显的，有的，看趋势，清晰、清晰、简单。过去几个月，

看第三波，棕榈油、白银、黄金，尤其是棕榈油和白银，标准一塌糊涂。

让我们看看第四波PTA，看看糖，轻松选择多单进场的机会。遇到这样的机会，就要进去，只要你分析过，一次又一次地发现历史市场，你就要进去。

当我写这篇文章时，一定有很多人拒绝接受。你说的是历史市场。你能说出未来市场吗？哥哥不骗你，PTA进了很多订单，7800的位置，20%的位置，看了3天，价格冲了，我决定关掉电脑，放两三个月，看看情况如何。此外，交易计划明确规定，如果锌在未来每周线上突破16500或14500，将获得不到20%的仓位，止损1000点。

很多人肯定会问我，锌1000点止损，你开玩笑吗？我告诉你，止损利润是一个概念，不要把自己放在里面，你设置100点止损被清除10次，我1000点被清除1次，区别，你唯一有这样的想法，是你的男孩太贪婪，想要沉重的头寸，赚更多，不愿意付钱。如果1000点的止损能让我的成功概率提高到90%，为什么不博呢？

期货赚钱不是一两次，而是成年多月的复利。你每年都能赚钱，每个月都能赚钱，这样你就可以获得几十倍的暴利。如果你靠一个市场发财，有多少人能活三五年？

2 、顶部形式，这个品种不知道有多无忧无虑，一个比一个直，一个比一个大，你不后悔没有进入，那些是屁，总是属于你的市场，因为它上升激烈，它必须有一天下降，上升越激烈，下降越激烈。

只要你看着有一天从跳高开的位置，一路跌到跌停，量放的很大。恭喜你，是时候抓住顶部了，大胆的尾盘扔一些空单，止损这个帅。K这几乎是期货市场给你的钱。不要贪心得到多少位置，合理，你可以赔钱。你要能损失1000万，就是满仓能把你做什么，爆仓能做什么？都是虚拟的，只是一个数字。

3 、MACD两次甚至三次偏离，MACD底部交了又交，但是价格一低一低，就是要反弹。突破的时候可以多下单，赚钱很容易。好了，趋势就这么几个，形式无数。我告诉过你我吃什么，自己努力。

2

做波段

既然是波段，那么1-5天就是你的时间跨度。即使市场上涨，最多5天的平仓也是你的持仓时限。你找的概率很大，自然不是周线级别，日线有点大。你要找的是5-30分钟，最多不超过60分钟的K线形式。

这种波段的大概率事件，我就说一个，剩下的我保密，别骂我，我不理你:

1.价格调整中的小水平，3-7天的小幅回调。不要在横盘震荡的市场中乱七八糟。你可以找个屁。既然是震荡，价格肯定不会涨也不会跌。你发现的结果是找到损失。一定要在市场上，最近市场上涨不错，多个品种爆发，什么螺纹，焦炭，PTA啊，看看15分钟的K线图。每次3-7天的小回调被打破，都是绝佳的入口点，进去就能赚到。有的高手一次次满仓，一月份翻了一番，因为发现了这种高概率的K线形式，使用了这种交易方式。

3

做短线

做短线是散户最多的，同时也是最能诞生传奇的交易手法，其中包含了很多譬如炒单啊、动量啊等等的交易手段。

做短线是我个人认为最多样化的方式。我能说几百种，我见过的也很奇怪:

1 、我认识一个朋友。他发现，每次橡胶主合约突破高低点，都会有一两个点穿刺。虽然市场突破是真是假，但这一突破的穿刺是真实的。他用这种方法在2010年的交易中翻了10倍。我觉得他的结算单10到9次都是盈利的，很神奇。

2 、另外，他在做动量。每次市场爆发，他总是在K线之后追上。当然，这条K线伴随着数量的显著增加。我不知道他用什么方法过滤虚假情况，但总之，他把握得很准确。他可以在12个月的交易中获利10个月。

虽然短期技术很奇怪，但在我看来，它们是不断变化的。在短期内，我们必须以各种方式过滤不适合您的交易，并找到适合您的交易和成功的交易。例如，我说了几种过滤方法：

一口馒头一口酒:

1 、日线水平上的趋势过滤，比如日线现在高于30日移动平均线，我做日内只多不空；

2、开盘价：今天的价格在开盘价上，我只是空的；

3 、成交量大，价格不成交量冲，我不操作；

4 、横盘震荡，没有超过半小时的横盘平台，我不操作；

5 、15-30分钟不交易，9:15以后不参与交易。

6、如果价格没有突破昨天的高低点，我就不会交易。

过滤的方法太多了。简言之，你应该用各种方法过滤掉不适合你的交易，选择适合你的交易，然后根据历史市场进行计算和计算，看看你成功了多少，犯了多少错误，赚了多少钱，损失了多少钱，是否有滑动问题等等。

在谈到如何探索高概率事件时，我只谈到了如何进入。我将讨论止损、止损利润、头寸、资本管理、风险、系统等。

4

止损：

止损对散户投资者来说是一个又爱又恨的词，这个问题有时非常深奥，有时非常简单。止损的原始目的实际上是保护你的资金，但连续做连续错误，止损十八次，止损越多，它失去了止损的意义，所以我对磁盘和交易的理解，止损必须添加这些方面，才能显得足够完美。

1.资金曲线图

没有什么比资金曲线图更能保护资金了。止损只能保护你一次交易，但不能保护你的账户资金，但资金曲线图可以保护你所有的资金。如果你犯了一系列错误，你必须看看你的资本权益。如果你没有损失太多资金，你应该毫不犹豫地停止损失。然而，如果资金回撤超过10%，你必须停止分析最近的操作，看看哪里有问题，然后减少仓位数量继续操作。

在我看来，资本曲线图是期货交易员的生命线。如果你不画资本曲线图，交易是没有意义的。毕竟，你是个失败者。大师们总是控制资本曲线图。最近，他们获得了巨大的利润。他们减少了头寸，等待曲线图顺利进行，然后头寸变得更重。最近，利润大幅下降。停下来看看，减少头寸并控制它。小散应该学会在这方面控制自己。不要懒惰。

2 、止损保护单次交易和整个交易系统

虽然你是短期交易，但200点的止损可以让你10次到9次，绝对可以让利润抵消损失，200点适合你。如果你9次赚20分，1次止损200分，那么200分就不合适了。止损也是如此，但意义和结果却大不相同本上是因为你的交易系统。要分析止损，首先要看你用什么方法交易，没有交易的方法，止损是不可能的。

我做波段，我会找到买上涨，卖下跌的位置，买不上涨，我零止损。这反映了止损的意义。止损保护单笔交易，保护你的资金，但更重要的是，保护你的交易系统是有利可图的，所以如何止损，首先分析你如何交易，分析清楚，谈论这个问题。

止损的方法：

1 、资金止损，总资金2%我就出现，这是一种方式；

2 、在某一点，或支撑阻力破裂，止损，这是方法二；

3 、某某均线破了，这是方法三；

4 、交易做错了，或者市场不动，为了修正之前的交易而止损，如何选择，你自己看，我刚才说过。

5

止盈

止损利润和止损是一个概念，散户投资者纠结，只有两个原因，利润呕吐，市场早出晚。

止盈离开交易系统也是胡说八道。没有交易技巧，止盈也是利润也是波段，三天止盈，做炒单，三分钟止盈，做趋势，三年未必止盈。谁对谁错？

你是否会停止盈利取决于你用什么方法。如果你在三天内停止盈利，你就是个傻瓜。虽然你赚钱了，但你也是个傻瓜。如果你做一个波段，这个订单已经失败一个月了。炫耀你翻了一番，翻了一番。你也是个傻瓜。你迟早会回到市场上的。为什么？因为有按照自己的交易方式进行交易，情绪随市场而变化。最后，不是市场变了，而是你自己变了。

我现在不能发图片，新手，我会告诉你一件事，愚蠢到不会停止利润，找到移动平均线。找到合适的移动平均线，打破平坦，最简单，但也最实用。
6

仓位、风险

有人说一定要轻仓。轻仓可以让你活下来。有人说，不要重仓。重仓会让你离开市场。在我看来，这都是胡说八道。重仓怎么了？重仓一个月翻一番。我提出80%的利润，永远不会回到市场。我错了还是你错了？

做短个短期的每日重仓，你能说他活不了多久吗？轻仓每天，三个月没钱了。你能说他比重仓好多少？仓位、风险、资金管理，其实基本上就是我之前说的。你能站在高概率上吗？如果你赌更多的棉花，你可以在2000点停止损失，50%的损失是可以接受的。只要90%肯定能赢，你就对了。你在轻仓赌30%的胜率是错误的。

仓位和风险实际上有这样一句话，因为金融市场有这样一个混蛋的黑天鹅市场。三分钟后，它给你一个1000点的跌停，一夜之间，它会给你一个三到四个涨停。这就是为什么有轻仓，重仓，你做盘，不管轻仓重仓，你首先要问问自己，我对这笔交易有多确定能盈利。拉里威廉斯说，我做盘子最重要的想法是我哥哥认为我哥哥目前的交易是错误的，所以他做了20%的头寸。丁洪波认为他的交易成功率超过80%，所以他有信心来回漂浮。

风险和头寸是一个概念，加减头寸是风险控制最直接的表达。

8

资金管理

这是最重要的概念。一个整天交易期货的人，十年来一直在交易期货的人，不懂资本管理。他的成功只是一个浮云。也许有一天他会爆炸。

这取决于人性和心态，而不是交易能力。利弗莫尔就是一个例子。他赚了1亿美元。你为什么说你还得到这么多钱来交易？如果我直接买土地，照顾好我的生活。无论外面有什么金融危机，你都可以吃一些菜，一些菜，一些食物，一些生活，一些生活，这样你才能真正快乐。

关于资本管理，也就是说，无论你赚了多少钱，你是否能很容易地离开这个市场，我告诉很多朋友，失去期货，你可能不会成功，也许期货市场本身并不适合你。这与其他业务不同，服装损失，我们开了一家餐馆，也许你会寄出去。

如果你能自信地来到这个市场，不要想着灰心丧气地离开。这只是一笔损失。你不能失去你的生命。冷静下来，做资本管理意味着你在进入市场之前已经做好了准备。不要把你所有的生命都投入到期货市场上，少放点。如果你能在市场上赚钱，你应该提到。你应该配得上你的妻子和孩子，你的父母，给他们一个安全的生活。

无论你的利润是20%还是80%，都是可以理解的，但除非你真的有闲钱，否则不要把钱投回市场。这是最基本的资金管理，就是从容来，从容去，亏了赚，对得起你的家人。期货交易者没有准备好退市，你迟早是期货市场的谈资。如果林广辽2013年亏损20亿，我相信你们没有人会崇拜他。换句话说，如果是你呢？如果你把这些事情当回事，结果有一天你会跪在地上痛哭悔恨。

一口馒头一口酒:

9

最后一个概念-系统:

系统是期货交易员的基础。你甚至没有交易的方法。如果你想在市场上盈利，那就等于在屎里扔金——找恶心。只有系统的交易方式才能让你真正在期货市场赚钱。系统是一个非常广泛的概念，并不意味着你必须打破60移动平均线和60移动平均线。你必须有一个习惯性的操作周期。你必须在高概率事件中有自己的操作方法，这是系统的根本保证。

系统，就是让你在风险可控的基础上，保持连贯的操作思维和进出策略。

离开这些，我问你，今天你看跌空，明天你看突破多了，你真的那么确定吗？相信很多做过期货股票的人都听说过各种交易方式，比如交易系统、指标、均线等。也钦佩很多盈利专家。我也希望我能在这个市场上找到赚钱的唯一方法。这种心态很好，但你真的能理解市场，并根据市场的本质特征探索交易的本质吗。而不是技术指标，K在线图上，在价格形式上下功夫，你要仔细想想。

我从来没有买过股票，我从一开始就接触和交易期货。

先说说我自己对股票的看法。我一直认为股票市场的根源是公司，无论是政策、行业、管理者还是公司决策，总之都会影响公司的运营。虽然股票的涨跌是资本市场的运作，但从根本上说，它离不开人们对这些公司的期望。公司的经营质量肯定会对股票产生最根本的影响。对于一家快速发展、进步和盈利的公司来说，其股票永远不会低，即使低，也会迅速修正到正常水平。

因此，我看到很多人在购买股票时盯着移动平均线、指标、数量等数据，完全忽略了公司运营的本质。我无法想象他在这个市场上能做多少。一家公司推出的产品非常受消费者欢迎。公司具有技术优势、产品短缺、销售毛利率高、营业利润高、现金高、负债低等优点，几年来一直保持稳定，甚至具有一定的垄断优势，即使我不看股票，我也知道他的价格绝对很高，比如贵州茅台。

由于金融环境的拖累，这些公司的股价下跌，这为买入提供了一个非常好的机会。我真的不知道除了这种情况，什么时候才能进入这些高质量的公司。当他的经营业绩保持良好时，市场仍将回到预期，或者让他回到理想的股价，以这种方式买卖，我不知道如何赔钱。

另外，我不相信公司在三个月内会有多大的变化，所以我可以说，如果一个人持有股票的时间不到一年，他就永远无法在这个市场上站稳脚跟。即使他盈利，他迟早也会吐回市场。但是，如果一家高质量的公司给他三年时间，他肯定会发生翻天覆地的变化。因此，当你持有一家高质量公司三年以上的股票时，我很难说你能获得多少倍的利润。

这就是市场的本质。你不能离开市场的本质去交易，只要观察价格的涨跌，当你放弃交易，你迟早会被洗掉。

此外，在期货市场上，期货的本质是商品，这取决于商品价格的水平，即供求关系。由于期货具有时间性的特点，它必须比现货价格提前一点。许多人看现货做期货，但他们不知道期货交付的时间很早。在这个时候，你如何盈利？你不知道期货的一个重要作用是价格发现吗？

去年云南广西干旱，是产糖的地方。这么大的干旱不影响供需吗？但是很多人在高位放空，我不明白他们对市场的看法。

说实话，期货不是为我们的投机者准备的，而是为企业套期保值。我们只是这个市场的润滑剂。那些企业的套期保值清单一定是卖给我们的，因为我们是他们的对手和对立的交易者。这个道理很简单，但是很多人去看中期、永安等期货公司的待找到价格线索，但不知道，如果中粮在国外买大豆，他肯定会在国内市场通过期货短套期保值，他必须有很多空单，你看空单，你做空吗？

此外，对于银行家的理解，很多人认为这些市场被控制，我认为任何市场只要有资金，就会有所谓的银行家，但银行家不能违反交易的事实，他面对市场，他不是傻瓜，钱烧得更多吗？因此，偶尔，他会控制价格的小幅涨跌，以确定进入市场的好时机。这是因为他的资金太多了。想想看。500多万铜和5亿多铜可以一样吗？但在长期趋势下，他永远不会想逆势而行，他可能不是唯一一个有大量资金的人。当他蒙着头交易时，他肯定会被许多鳄鱼吃掉。

这些都是市场的本质。下次发现新疆发生大灾难，记得关注棉花，因为它影响棉花的供需。

交易的本质是基于市场的本质。

交易的本质是概率，没有什么特别神秘的，不管MACD，KDJ金叉，或低于20，或移动平均线，或测量柱变红，或J值底部，只是给你一个信号，现在似乎应该做更多。但事实上，更多的人买，价格自然会上涨，更多的人卖，价格自然会下跌。

就像最近的玉米、大豆和棉花一样，我之前发过一篇帖子，提醒大家注意玉米，因为玉米突然放大了成交量的两倍，头寸不断增加，价格完全突破了横向区域，棉花也是如此。为什么这个时候会有这么大的资金入市，推动玉米价格上涨？我们不是傻子，庄家也不是傻子。必然会有一些因素告诉他们玉米要涨。后来大家也看到玉米涨了200多个点。棉花也在一路上涨。那我问你，你现在是做多还是做空？

你应该牢记交易的本质，让概率尽可能站在自己的一边，比如价格突破横向区域，比如今天的价格高于开盘价格，比如高和成交量，表明价格上涨，所以你做更多，你站在交易概率，概率，你可以盈利。每天在不重要的横盘区做十到八次，我想问你，是哪一部分信息告诉你，你要开单了？你确定你开始的清单吗？

一天涨幅超过2%，价格在均线，KD金叉，量柱变红，我想问，你做空是为了什么？价格涨得太高了？

我们来这个市场交易是为了赚钱。我经常听到人们说我拿不到订单。我真的忍不住想说很多次。你知道这有多可怕吗？这意味着你不能在这个市场上赚钱。你不能赚钱，这比止损可怕1000倍，因为你要么赚钱，要么赔钱。如果你不能拿到盈利清单，这不意味着你不能盈利吗？你已经站在了绝对无法盈利的一边。如果你不输，谁会输？很多人也问我，我就是拿不住。我该怎么办？慢慢跟着移动平均线，不破不平仓。既然控制不了自己的手，就让这些移动平均线朋友帮你控制吧。

然后是交易的风险，你赚了三年，翻了上百倍，结果你重仓过夜一次，说不准哪天你就赶上四个跌停，我还记得以前的橡胶有一次，价格涨的好好的，突然一天发布消息，美国通过了对中国轮胎的制裁，啪，跌停。我不知道有多少人会死在这里。记住这句话，如果你赶上跌停，对不起，你要赶两次，因为你今天出不去。你可以拿着计算器算算，看看你辛苦多少次才能扳回来。

了解交易的风险，每次我们做一个测试头寸，小头寸打开，当信号出来时，我们会进入一次，如果市场是正确的，然后慢慢增加头寸可以，因为你拿利润钱玩游戏，无论结果如何，至少你不会输。

例如，5万多铜，进入20%的基金，设置3%的止损，做错了，止损，顺便说一句，拿，价格上涨到55000，我们试着打开另一只手，设置止损，看看如何，继续上涨，到6万，再加一点，不要把成本价格拉得太高，因为这对你不利，你总是发现这样的交易，你控制风险，你站在概率的一边，同时你使用资金，什么时候，现在涨了，你就把他当牛市看，直到有一天，大幅下跌3%，突破了慢速均线，比如60日均线，好了，平单。

有一件事需要解释的是，交易总是正确的看到正确的是无用的，也就是说，你不害怕打开头寸，你想成为交易的参与者，而不是观望者，最后是钱1分没有到你的口袋。当信号出现时，确定，先打开一点，可以打开10只手先打开一只手，顺便说一句，无论如何，钱赚到了口袋。

题外话说，长期和短期，无论是长期还是短期，都是交易，都有交易的本质，离不开概率。长期容易做，赚钱少，慢，但安全。

短期对交易员的质量要求很高，但许多人坚持短期交易，因为他们害怕过夜的风险。短期交易正在迅速变化。即使趋势急剧上升，也有时会急于下跌。那么如何让概率站在自己这边呢？至少，我不会在开盘价之上做空。在开盘价之下，我不会做太多。如果我今天想上涨，我至少会得到开盘价。然后，找一个平台，看看横向冲击区域，找到关键的高点和低点，突破点，更多，结果，没有成交量，怎么做，然后你看错了啊，速度平坦，如果小幅上升，然后止损设置，拿，看看情况，然后可能会有大幅上升。

如果打开反向，果断平坦，十有八九是他们自己的错，即使好也没关系，你的本金没有损失。如何止损？比如铜吧，我绝对不相信100点止损对我有多大好处。今天错了三次，300点就没了。即使涨了，能抓到300多点多少次？最后是打平，所以局，所以我个人一直坚持小止损，在关键点尝试，顺便说一句，错误的跑步，总是模糊的。所以我设铜，都是60点，也就是6个价格。

我一穿就进去，涨了就照死里拿。很多时候，我在平仓前收盘。错了，马上止损。我坚持让概率站在自己这边，我坚持控制风险。

当你理解市场的本质和交易的本质，然后追求技术指标和交易系统时，你会有一种清新的感觉。你的交易很大的改善，真的会有盈利的时候。

记得给一个朋友说过一句话，也送给各位：春天之前，绝对是冬天，冬天，记得保暖。

通匠 · 2024-2-18 21:11:53

多謝分享！

做期货几年，分享我的经验:做期货一定要认清它的本质！

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