怎样靠交易发财？资深交易员逆天解密！

转自：七禾网
作者：李大坤
在看这篇文章之前，请你准备一杯咖啡，或是一块砖头。前者你很认同，喝着咖啡慢慢体会。后者是你不认同，随手可以拍砖。当然，没有耐心的人可以直接飘过。
这些年，我见过最多的人，是想发财的人。可是怎么发财，很多人都没有想明白，包括以前的我。最近两年来，我认为我想明白了，这不，我当着众大佬的面来高谈阔论了。
周期与分配
上个月我看过了一个视频，主讲人是一家投资公司里的一个某总，为了避嫌打广告，我就不说是谁了。但是他讲的理论和事实，那真是让我百分百的认同，说句心理话，我这两年也是这样认为的，虽然我没有他那么成功。说真的，我觉得我可以跟他成为知己！
这里借用他讲的理论和事实（当然我也会添油加醋）：大部分人的财富都是被动得来的，不是主动得来的。比如你出生在1980年，然后在2002年结婚，可是你丈母娘要你买一套房子才能把女儿嫁给你。于是你用了你能用到的资源，终于买了一套房子把婚结了。10多年后，你发现你的房子涨价了，涨了10倍，你当初买的房子你赚了好多钱！请问，这个钱是你的能力主动赚来的吗？不是，是你在爱情的力量下或你丈母娘的逼迫下被动去买了这套房子，然后刚好赶上了地产爆发式上升的周期行情，然后被动的，糊里糊涂的把钱给赚了。我身边一个真实的案例，一个很年长的朋友，2000在北京3环内100多万买了一套大户型的房子，2016年初卖了，然后用这笔钱马上在成都买了10套房子，结果这10套房子2017年又涨了一倍。赚了多少钱各位自己可以心算一下。他这样告诉我的，当初买北京的房子是被逼的，不是靠认知能力的。后来在成都买房子，是靠了认知能力的。可惜，我出生得晚，不然可以早结婚，就可以早早的被丈母娘逼着买房子，就可以赚上好多钱。
再比如，以前某公司在行业内很牛，要招几个研究生，很多人去投简历，去面试。当然选中了的都是精英中的精英。后来这家公司走下坡路了，关门大吉了。开始被选中的精英失业了。而当初没有被选中的，有的可能就去了阿里巴巴，后来阿里上市了，他们的身价可能是几千万，可能是几个亿！谁才是真正的精英？谁是主动还是被动？
不管是不是精英，是主动还是被动。都是要你所选的公司所在的行业，是一个爆发式上升的周期（这里除去这家公司的经营能力，如果你选择的这家公司所在的行业，是一个爆发式上升的周期，由于这家公司经营能力不行关门了，那只能说你运气不好），你都能有较好或是非常好的一个收获，反之，则不然。
前些年我看到了一则言论，说是三个大佬坐电梯上楼，一个看报纸，一个跳跃，一个做俯卧撑。不管他们在电梯里怎么折腾，电梯都是上行的。如果电梯下行呢？在里面再怎么折腾，都是没有用的。所以这些年，我看到一种现象，就是前些年有的人运气好，站上了某行业的上升周期，糊里糊涂的赚了很多钱。然后他所选的这个行业到顶了，开始回落走下坡路了，他们觉得自己很牛，到处选行业选项目投资，可是运气不好，选的都有问题，都不在上升周期内，结果几个来回，又到了解放前。为啥？这就是我说的，把运气当成一种能力，离危险还有1米的距离。比如今年某个果果因为天灾减产大涨，很多投资者做多赚了很多钱，然后很多人告诉自己，这回终于找到了交易之道。对于这，我真的表示怀疑。为啥？年年天灾？年年大佬吆喝？我身边已经有把在这个果果上赚的好几倍的钱在其他品种上赔光了。不过总算收获了一把刺激！
综上所述，现在到了揭开迷底的时候啦！
那就是：财富的上升，要抓住每个行业的轮动周期行情！简单了说：赚大钱，靠周期加能力！赚小钱，能力加拼命！认知加格局加运气决定了上限，努力和勤劳决定了下限！顺便借用某某总的一句话：勤劳和收获不成比例，这不是真理，是常识！为啥？农民伯伯最勤劳，自己去思考。
周期，周期，周期，一定要读三遍！因为能不能发财，发大财，就看以后选的行业，有没有爆发式的上升周期。没有爆发式的，有慢慢的上升也可以啊！
房地产上升周期，我个人认为至少目前已经到顶。以后什么时候再来一次爆发式的上升周期？反正我不知道。就算有，多少年来？我也不知道。可能是10年后，也可能是20年后，也可能是下辈子。那我可等不起，你呢？其实回过头来看看，很多行业在人的一生中，只有一次或是两次的爆发式的上升周期。这正是因为如此，很多行业的大佬，就是抓住了少之又少的上升周期行情。如果一个行业的上升周期持续的时间越长，那么在这个行业赚的钱就越多。具体可以去研究一下香港几大家族的财富是如何积累的。
那么有没有一个行业，在一个规定的时间周期内，可以避免只出现一次的上升周期行情？当然有，那就是金融。
首先说说什么是金融。金融就是财富通过时间和空间的转换。比如你现在的企业市值是一个亿，按现在的增长速度复利计算10年后市值是5个亿，但是现在上市后市值就有了5个亿，就是说你现在可以拥有你10年后的财富。
我个人对其的理解就是杠杆！时间杠杆和空间杠杆！如果以50年来计算（假设人可以工作的年限），一个行业只有一个上升周期，可是多个行业存在不同时期内的上升和下降周期，造成了对生产原材料和资金的不同需求量，以及对整体经济总量的影响。
通俗的讲，由于各行业的周期差别，造成了大宗商品价格的涨跌，利率的涨跌，股市的市值涨跌。而这些涨跌一直存在，并不会因为某个行业的更替而停止涨跌！
也就是说，一次涨跌算是一个周期的轮回。而这个轮回在这50年内来计算，如果放到1分钟走势的级别，那就是NN次了，所以很多交易者沉醉于短线交易，想抓住这NN次的轮回发财。
如果以日线级别计算，也有N次。如果一个行业要50年才有一个上升周期，500年才10次。可是在金融市场进行大宗商品交易，在50年内日线级别就可以有超过10次的轮动周期行情出现。也就是50年内做了500年才能做完的事情，这就是时间和空间的杠杆，这就是金融！金融是所有行业之首！因为做的是N个循环周期，有时间和空间的杠杆。
这里主要讲大宗商品，为啥？因为我就是交易大宗商品的人！
大宗商品就是期货，期货还可以做空，所以又把下跌周期利用了起来，多了一次轮动。那些期货大佬，正是抓住了特别大的周期性的行情，才成为了大佬！他们难道天生就是大佬？不是，开始都是散户，只是他们非常早的认知到了这个奥秘，并且去做了，而且还做到了。也可以说，他们天生就是大佬。我太笨，这两年来才明白这个道理，不要然，我早也是大佬了。
估计有人要拍砖了，为啥？这个道理我懂啊？可是谁知道哪个品种要出周期性的行情啊？
有人会说，看供需啊！
没错，供需是决定了价格涨跌的本质！但是，供需只是一个周期轮回中的因素之一，占比很难超过30%。为什么？听我慢慢道来！
先看一周期轮回图：

供需转变是需要时间的，最上层的人看到了供需微妙的变化，慢慢的，一步步的潜伏了起来。这是牛市的第一阶段。
当供需开始慢慢的明朗起来，中上层的人也开始参与了进来。这时候市场进入了慢慢上升期。这是牛市的第二阶段。
当行情逐步推高，形成了各种技术图形，那么技术分析的人开始入场加入，我统称为策略跟风。行情开始正式上升。这个时候很多热钱被吸引住了，也纷纷加入，量价齐升。这是牛市的第三阶段，策略资金共振，正式上升期。
开始出现很多分析报告，各种评论，行情配合着很多交易方式。大部分人情绪开始激动，心里幻想着翻本暴富。餐馆生意火爆，酒水畅销，明天都是富豪。这个时候很多人只有一个想法，买定离手！问何以解忧，唯有暴富！于是，行情更加快速的前进，盘内盘外充满了狂热。这是牛市的最后一个阶段，情绪共振，狂热期！
资本的力量
一个大周期上升的行情走势，分别要有四个因素。第一是供需，第二是策略跟风，第三是资金涌入，第四是情绪共振。
这里我着重说说资金的力量，也就是资本的力量。资本市场的本质还是资金说了算。早期英国的樱桃谷鸭击败北京鸭的案例，中国大豆被击败的案例，还有很多，背后都是资本的力量。可以这样说，在供需关系相对平衡的情况下，光是资本的力量就可以从现有价格推高或是推低10%以上。如果主流资本参与，重新修改行业的定价权，引发市场热钱跟随，也就是资金共振，想想，这是一股多大的力量？光是热钱，就像是小溪汇成小河，小河汇成大河，大河汇成大江，大江汇成大海！所以，一旦拔河过界，热钱跟随，真是像钢铁洪流般的前进。
还有人们的情绪，情绪背后就是心理变化，当人们的心理预期达成共振，也就是情绪共振，那真是要搞出很大的事情的！所以很多人做交易只讲交易策略上的共振，那只是片面的。真正的共振，是多面的。共振的力量有多强大，可以去研究一下蝴蝶效应！
我把我讲的四个阶段我做了一个行情走势总结：慢速，加速，急速！
狂热期的后面就是顶，顶的后面是下跌！没有马上跌，顶部震荡后也要跌！
下跌也是一样，牛市幻想，恐慌，绝望，覆灭，回归均值，行业洗牌，底部震荡，供需开始微妙的变化，又开始了上升周期…………如此循环！
每一次的周期轮回，造就一批神话故事，所谓一将功成万骨枯。下一次的周期行情，你在哪里？你要到哪里去？
一次轮回，是由一次平衡到不平衡再到平衡的一次展示。为什么要说平衡？平衡就是天道，天道就是自然之道，而自然之道就是平衡，只有平衡，才能稳定。只有稳定，才能存在。比如草原的黄羊多了，就会造成草皮退化形成沙化，而狼，就是维持黄羊与草皮之间的平衡。大自然就是这么神奇，自己设计了分配链条达成平衡，这就是天道。
刚才讲了整个周期的轮回必要的几个因素和几个节奏，就是天道，就是分配的问题。交易中，每个人都会因为自己的综合因素，要么分配别人的，要么被别人分配。试想一下，如果每个人都可以做交易赚到钱，那么谁去搞生产？没有人搞生产，哪里来的食物衣物？除非以后满大街机器人了干活了，我们人类像宠物一样活着。所以，这个世界，上中下的阶级是一直存在的，这就是从林法则，从林法则也就是天道！
所以，我们要上升，就要运用认知和格局，加以运气，去抓住轮动周期行情，只有这样，我们才能上升。不然，被别人分配，想想都可怕！
那么先要解决认知问题！要把方向搞对。方向错了，那就惨了！
收益和风险并不成正比
首先说说风险。有人说多大的收益背后就有多大的风险。
先问一个问题，如果资金100万，在不同的时间周期里，不同的交易方式，不同的人交易，不同的交易标的物，这笔钱的最大风险有没有差别？
很多人会认为有差别。我认为没有差别。因为都有可能要亏损完。用一个星期亏损完或是用一生去亏损完，本质上是一样的，都是亏损完。因为这个事情是人在做，方法和标的物我们都可以标准化，唯独对人没有办法标准化！所以，交易中最大的问题，是自己。所以很多人想用一个方法去代替交易中人的问题，本身就是矛盾的。
那么风险一样，同等情况下，收益会一样吗？这就不一样了。同样10万的资金，有的人能做到上亿，十亿，百亿，而有的人只能赚点生活费。
所以说，不是多大的收益背后就有多大的风险。很多道理本来是矛盾的，可是却成了真理？为啥？因为以讹传讹！试问一下，多少人会去仔细的思考一下一句话有道理还是没有道理？比如以前我看到一句话，交易中没有爆仓几次，就不会有自己的交易系统！这话简直就有问题！谁规定一定要爆仓才有交易系统？我就见过没有爆过仓，而且还稳定盈利了10年，复合收益34倍！很多人明明可以不爆仓的，听了那句话，就为了建立一个交易系统，非要把自己整爆仓。结果爆仓多次也没有建立一个交易系统。甚至很多人根本不明白交易系统是干什么的！交易系统就是建立规则的！杜绝随性的！这话不多讲，避免扯太长！
认知到风险，那么先管理风险。管理风险第一步就是资金管理。
首先我们拿一部分我们能亏得起的钱。就是这笔钱亏损完了，我们不会去跳楼。为什么这样说，我们不要把自己搞得压力巨大，然后恐惧难安的，头晕脑胀的。试想一下，搞成那样，没有基本的冷静与理性，怎么做好事情？这就是总投入资金管理。
具体这样计算。比如我们有100万的净资产，如果亏损10万，没有任何问题，那么我们就拿10万进行投资。多一分也不要！因为只要有能力，10万都能做起来的。那么我们都准备亏损10万了，我们就当这10万没有了，做起来发财，做不起来不做。
重回到周期。如果一个交易了好几年的朋友，我相信，他一定懂很多方法。在他所懂的这些方法中，在他这些年做的交易中，他一定有发现过至少一次的可以翻倍的行情。目前期货市场里有超过40个品种，就按活跃的40个品种计算。而每一个品种每一年都有两次或以上的让保证金翻倍的行情出现，那么就有80个机会。如果一年中集中所有精力去把握到两个可以让保证金翻倍的行情，那么几年下来，会是个什么样的情况？
说起来好容易，做起来是难上加难。大部分人，一天做的交易次数，可以把别人一年的交易都给做了。为什么会交易那么多次数？因为都想在很短的时间内，很小的空间内，去实现自己想要的一切，怎么可能？那么短的时间内，那么小的空间内，需要有什么的招式和什么样的人才能去实现大部分有效机会的把握？我只知道，大部分人在几个回合下来，心态和情绪已经崩溃，自己慢慢的把自己凌迟处死了。
其实，并不是那些方法不好，那些招式没用，是方向错了。就像同样的一块钢铁，是打一把菜刀还是打一把屠龙刀？很多人心里想着屠龙刀，却打着菜刀，问题是打铁功夫还不好，打了一把菜刀切青菜都卷口，这哪里行？
散户的认知和人性缺陷
散户，为什么叫散户？钱少？不是！因为思维和精力和金钱是散的，没有集中。一句话就是认知和执行都不到位！
仔细想一想，投资交易的市场这么多年了，全球那么多人在交易，我想除了人工智能交易之外，没有什么方法没有被人发现过。你不知道不代表没有。有时听到一个人讲，他发现了一个指标很厉害，我觉得很可笑！期货交易的方法应该不低于一万种，就像0到9，十个数字，可以组成很多组电话号码一样。有的人估计不服气，说不可能那么多。我来说说，一个指标，可以改很多周期参数，每改一次，就是一种方法。而那么多指标，再来组合交易，又是一种方法，算一算，多少种？而人的生命周期是有限的，难道每一种方法都要试上一试？用有限的生命去追求无限的方法，是很矛盾的。曾经有一人跟我说，别人一天研究8个小时，他一天研究16个小时，每天只睡几个小时。这样别人研究6年，他只需要研究3年。唉，我只能心里对他说：祝他好运！
再仔细想一想，那么多做交易的人，为什么赚钱的人是极少数？难道亏损的人都是不聪明？都没有很多本钱？都没有方法？都没有投入精力？都没有运气？显然都不是！
每一个人来到这个市场，开始都是信心满满，个个都认为自己是最聪明的人，自己就是以后的大佬。可为啥慢慢的亏损到怀疑人生？至于后来说交易赚钱的人都是神，不是人。神我没有见过，我一直很想见见，问他为什么让人世间有赌博。
回答前面我自己提的问题：这个市场太自由了，太多种方法了，太多机会了，实在是忍不住不交易。把人性上的弱点不断的暴露并且放大。于是，整天沉迷于行情的波动中，杂乱的消息中，各种技术中，自己各种想法中，自己各种情绪变化中，慢慢的走向海平面的下面。
这里要问一句，做交易是为了什么？为了刺激？为了快感？那比交易更刺激更快感的事情多了去了。那为了啥？当然为了赚钱！赚钱为了啥？为了有品质的生活！所以交易只是一种赚钱的一种方式，不是目的。太多太多的人，把交易当成目的，不做交易就受不了，那只能自求多福了。
那要怎么做才能赚到钱呢？前面讲了，要有周期性的行情才最容易赚到钱。所以，把能接受得了亏损的钱准备好，然后集中思维，集中精力，一句话要集中能集中的，去发现未来一年中的两次让保证金翻倍的行情出现，未来5年内可以翻几倍的行情出现！一旦出现，决不手软！不要说发现不了，你没有试过，怎么知道发现不了？基本面分析，技术分析，时空预测，易数预测，都是寻找周期轮回的一种方法，没有高低之分，关键看你怎么用。如果你真的不知道，我告诉你一个办法，你可以去寻找知道的人，当然会有代价。可是跟价值相比，那点代价根本就不是代价。只要一年中，几年中，能发现并把握住大的周期轮动行情，财富自然就上升。一句话：想要改变命运，自然要有改变命运性的机会。如果一次不行，2的10次方呢？只有行情，才能决定利润！当有了大行情，你会发现，只要顺势，什么方法都通通好使！
当你抓住了周期性的大行情，没有违背你的交易方法，没有亏损，行情没有结束，一定要敢赢啊！要敢于持盈利的仓。很多人敢亏损，一盈利就跑，给整反了，叫敢亏不敢赢！
估计很多人又不服气了。说那么多机会，不做，岂不可惜？第一，赚钱跟交易次数有没有关系？第二，以前那么多机会，你都做到赚钱了吗？如果满眼都是机会，那满世界都是陷阱。
仔细想一想，如果你的一生只有10万的资金，只有10次交易的机会，你会怎么做？首先你会很珍惜。为什么你现在可以不珍惜？因为太多了，失去了还可以有。就像轻易得到的东西不会珍惜一样。就像简单的东西没有人信一样！都信复杂，为啥？这么难做这么难赚钱，肯定很复杂，要是简单了人人都赚钱了。唉，一个女人怀孕了？是生男还是生女？不是生男就是生女！还能生什么？市场不是涨就是跌，都是百分之五十的概率。我们只是想方设法的去寻找一个大概率，也就是相对确定性的一个行情而已。哪有那么复杂？
复杂的是人心！！！
所以大周期有行情，是基本面的供需行情。短期难逆转，胜率高，盈亏比大。因为后面会引发策略和资金共振，还有最后的情绪共振行情。
大周期没有行情，小周期有行情，就是技术策略行情，资金行情，情绪行情。要怎么做，真的要仔细想一想。
始终要知道，交易就是一种方式，不是目的。不要为了交易而交易，要保持初衷，要有敬畏之心，要找到归宿。我的偶像，国外的索罗斯，国内的叶大佬，像他们这样的大师，应该是找到了归宿的人。找到归宿的人，到生命的尽头，都是成功的。不会像偶尔出现的神话，过几年就不见了。其实，我一直认为，高手在民间。正所谓，人若无名，专心练剑！
2019年，我想送出一份无价的礼物出来。就是我写的这篇侃大山的文章。为啥叫无价？如果对你有用，是无法用金钱来衡量的。如果对你没有用，就是一文不值。
朋友，你咖啡喝完了吗？还是要扔砖头？
最后我做个总结吧！有没有钱不重要，会赚钱才重要！你究竟有多少钱？其实你花掉了的钱，才是你的钱！
观念重于技术，心法重于招数！以多长时间周期和多大的空间来衡量，主要看格局！
什么是格局？你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。
祝君好运，大吉大利！

期权匿名回答 · 2022-2-4 04:06:36

有道理[赞]

期权匿名回答 · 2022-2-4 04:06:14

波动是资金的结果，资金是心智的结果，心智是认知的结果。

期权匿名回答 · 2022-2-4 04:06:08

康波周期

怎样靠交易发财？资深交易员逆天解密！

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