期货交易的渐修与渐悟：谈谈进场点的问题（切入点）

导读：
今天谈一个词：切入点！
为什么棉花破万的时候你不敢买？为什么原油跌破20美元的时候你不敢买？
这个问题的标准答案是：认知不够！认知不够的原因是深度或广度不够，没有知透。
作者：Nicho las FAN
来源：Nicho投资笔记

从这两个品种的认知维度上，自上而下是宏观方面，供需方面，资金方面，情绪方面等，市场当下交易的主要矛盾是政治博弈
但当特朗普主动开始跟沙俄通话的开始，释放的第一信号是大家都不好过了，已经开启谈判，至于后期谈成什么结果，什么时间谈成不重要，重要的是开始谈了最终结果一定是谈成的。
国内方面老大去舟山考察，加速推进大连交割库等一系列动作说明，鹬蚌相争渔翁得利，卖东西的一定比买东西的着急，而对于中国来讲是购买低价原油的最好时机。
次要矛盾是疫情导致的需求下降，然后疫情的最终结果也是会过去的这个是必然，最后才是供需方面的矛盾，当前的供需是供大于求
但是未来这个供需平衡是必然，这个就是我们在研究中重要的一个方法论，我们一定先抓住不变的事实，在去推理可变的变量，否则就是主次不分，缺乏大局观。
现在的问题是，在面对目前的原油和未来还没上涨的品种，我们接下来应该怎么做，我想了一下就两个方案：
一是在左侧轻仓买入，保持对价格是市场的感觉，待右侧出现后上足杠杆。
二是待目前大势确定，然后择机在右侧介入可能会损失好的价格。
做交易的人经常说一个词叫切入点，那这切入点其实就是一个好的价格，今天我们的中心心思想就是谈谈对价格的认识和理解。
商品的内在价值就是“成本+适度的利润”，以成本为基准衡量价格的高低，商品的价格到底是高了还是低了，要看企业的成本和利润看供求关系，价格不高不低的时候，要涨要跌都很难确定。
价格会改变供需，价格过高，供应早晚会起来，价格过低，如果能弄清楚多长时间货会变多，可以小仓位逢高做空，价格在高位，时间越长，往下跌的空间可能越大，跌到成本甚至跌破成本也很正常。
低价格隐藏暴利，足够便宜，库存下降，需求又起来了，这样买入才容易翻倍，价格低但远月又贴水的，不用杠杆买入长期拿着都很难亏钱。
按天生产的商品，足够便宜了可以轻仓买进，因为太便宜了，生产商容易减少产量，而按年生产的商品，足够便宜了也不能轻易买入，因为货已经生产好了，一下子少不了。
跌破生产成本，并且这个成本是降无可降的成本，这样的低价商品发生了扭转供求的事实，价格的上涨是100%确定的。
上没有顶下没有底，一个企业只有亏的受不了了，没有赚的受不了了，上涨的顶不好找，相对来说下跌的底好找。减产不涨价，只有在暴利的情况下发生，比如成本1元，卖10元，需求已经严重抑制，替代品也大量涌现，这时的减产不一定带来涨价。
在高价发生减产事实，不能轻易做多，做多要盯住低价商品。交易上的价格不仅是包含一切，更多看的是背后的价差，1元涨1元就是100%，100元涨100元是100%，原油价格20元的时候涨2元就是10%的幅度，原油在低价且是不可持续的，那不远的未来起来是必然的，那这个时候价格是主要的，对于未来的驱动是次要的。
在具体执行起来很难的原因是，你没有信心和魄力，交易中的信心和魄力是靠赚钱赚出来的，任何的嘴炮和牛逼都是停留在乏味的语言层面，随着赚钱的次数和金额的增加，你的信心会越来越大，魄力也越来越大因而形成了一个良性的循环，前提是不要膨胀，和纯粹的赌博式的压注。

交易感悟
1、价值是由未来的收益而定，不是由过去的成本决定。有人买才会产生价值。
2、任何东西或证券不存在“固有价值”，只有相对价值。
3、效用决定价值，而不是劳动成本决定价值，这对于理解金融的逻辑极为重要。
4、交易计划要提前做好，趋势单，短期单，方向，资金，杠杆仓，滚动仓，交易中的杠杆仓一定要慎重，不要轻易上，一旦上了就必须有把握！
5、仓位管理：不仅是对风险和资金的管理，更是对精力和收益的管理，大部分亏损来源于重仓，投资需要深度思考，只有集中精力才能减少失误，减少失误的最好方法就是仓位集中，仓位越是集中证明有确定性，因为收益自然就高。
6、自信心是赚钱赚出来的，魄力是钱多了自然就有了！
7、交易思维：绝对价格比幅度更重要，一个1元的商品涨1元就翻倍，而一个100元的商品需要100元才翻倍，便宜是王道。
8、交易思维：向下的商品都是打折，向上都是翻倍的，完全不是一个量级的。
9、短期看驱动，长期看价格！
10、切入点：一是左侧轻仓介入，待右侧出现后加杠杆，但一定要拉长距离，加仓不能着急，二是待形势明朗后，右侧进场，仓位尽量上足。
11、投资中都在犯着同样的错误，不用过于懊恼，但我们要记着大错误，忽略小错误，打错一般来自重仓。
12、正确的投资方法是一通百通的，从一个品种到多个品种，从一个市场到多个市场，在擅长的领域内既要抓大矛盾也可做小矛盾，在跨界品种机会中，难赚波动的钱，所以做大矛盾更有优势！
13、期货是现货的另一种贸易模式。短线就是上午进货，下午稍加点价就卖出，长线就是囤货放着，等以后涨多了在卖！
14、很多人对发生过的，容易相信，对没有发生过的，不敢预测，不敢相信，主要是没有逻辑推演能力。大部分人不敢确定，或没有方法去确定，也是因为没有逻辑推演能力。
15、做期货的方法源于常识，关键是政策洞察力，重要供求信息的把握，供求关系中大逆转信号的识别和把握！
16、对涨跌的预测，要动态来看。这个月做多，下个月还能不能做多，要具体情况具体分析，甚至可能上午看多，中午发生了重大事件，下午可以做空！
17、期货的力量四两拨千斤，关键在于先知先觉。发现价格，就是要提前发现趋势行情和转折点！
18、趋势的内因：供求关系和价格！顺势的前提是知道势，供不应求，涨，价格高，供大于求，跌。供求关系决定势！
19、有肉的还是第一波，要在上涨之前就进去。做第一波是主动出击，还安全，第二波，第三波不好做，被动，风险大。要加强发现第一波的能力。
20、做趋势就是做供求偏差大的品种。供求偏差不大的，涨跌都可以，不好确定！
21、把握两种极端，要么抓大涨，要么抓大跌，中间状态的品种不要太多时间研究。在进一步，重点关注生产企业大亏的品种，寻找做多机会。
22、未来的趋势，一个人看到，两个人看到，一百个人看到，两百人看到，能量不断积累，可能行情有一天就转过来啦。有些行情是这样发展起来的，不是一下子扭转的。
23、价格低，如果能弄清楚多长时间内货会变少，可以小仓逢低做多。价格高，如果能弄清楚长时间内货会变多，可以小仓位逢高做空！
24、价格低的品种不做空，价格高的商品不做多！这个是一辈子都要坚持的原则！
25、低价做多，如果亏了，亏的钱也只是先放在对手那边，以后他会加倍奉还给你！

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