【可转债】4月20日 全筑转债申购YES | 迷你可转债又遇高溢价

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稳赢小喵   2020-4-18 16:42   9474   0

▍4月20日可转债机会提醒

申购机会:

1、全筑转债。申购代码:754030,原股东配售码:753030。评级AA,规模3.84亿,最新转股价值102.01元,预估上市价在122元上下,建议申购。
持有转债正股的朋友们如果要参与配售,请查看配售操作手册:可转债配售攻略
免责声明:市场有风险,投资需谨慎。以上仅为数据分享,不构成任何投资建议。


昨天说完久吾转债、天铁转债规模小(全筑规模也小),配售率高,容易出现溢价高于预估的情况。今天久吾转债就非常给脸的开了129,最高130。有网友问我海大转债、久吾转债能拿多久?很想给个白眼,开盘都到130上下了,还不满足吗?市场先生立马给你个高开低走的打脸。切忌贪婪!






▍详细分析—全筑转债
1、全筑转债     申购代码:754030,原股东配售码:753030。     申购级别:建议申购。2、评级:AA,评级较低。     规模:3.84亿。     转股价下调:(20,10,90%),宽松;3、以4月17日正股收盘价来看该转债转股价值102.01元。

4、行业对标:预估可转债上市价在122元上下,具体情况看上市前正股的表现。

5、正股:全筑股份 603030 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司的主营业务为住宅全装修,此外还包括公共建筑装饰、家装施工、设计、家具和软装等;公司的主要业务有公装施工、家装施工、设计业务、家具业务。上市时间:2015-03-20,上市至今年化投资收益率:-5.89%。质押股数与前十大股东持股之比50.25%。
免责声明:市场有风险,投资需谨慎。以上仅为数据分享,不构成任何投资建议。


▍为什么选择可转债打新?
可转债打新是一种低风险高收益率的投资方式,2019年全年上市103只可转债,破发13只,如果这103只你都打了,按照中签率和开盘价卖出统计,全年预期累计收益5570元。转债打新无需市值,信用申购,中了才缴款。

2020年以来,总计上市62只可转债,无一破发。开盘价最高的130元。按照中签率和开盘价统计,预期平均收益2447,也就是说如果从2019开始打新债,那么今年赚2447以上的就跑赢平均水平。今年开始打新的遇到中签率降低就不能比了。
身边2019年开始打新债的朋友,2020年至今赚了2400+。
2020还有18只已公布中签率的可转债待上市,排队情况如下:


关于打新债的介绍、操作、常见问题,请戳:开户不炒股也能赚钱,2020可转债打新+配售+组合攻略(3.20更新)
很多朋友想知道有其他投资可转债的方式,喵姐建了可转债组合,最新一起调仓实录:【可转债组合第3期】近2月收益13.28%的可转债组合2020.4.1调仓计划


▍新三板打新要不要参与?
新三板打新最近大热,我看了一篇不错的文章,类似于攻略,有兴趣的网友可以去看看。链接:也许是人生第一桶金的机会:聽新三板打新攻略

结论就是开低门槛的精选层,有转板潜力的。无需市值!现金申购!比例配售!
没有100w的想参与怎么办?届时也会有一些新三板打新的基金发行,喵姐会到时候研究,如果我投哪只也会分享。


▍指数基金定投情况
闲钱理财实录:每月储蓄额的一半按周做定投。
2019.5.16开启的每周3定投:稳赢定投,目前持仓基金和比例如下:



最近一期定投实录详见:【稳赢定投48期】4月15日聽定投计划


▍4月16日指数估值212期
每日指数估值(含定投率)查看方式
1、雪球:稳赢小喵。能看到每日估值。
2、知识星球:稳赢学院。
目前低估有21个。中证500在低估和正常边缘徘徊。估值表加了3列:今日涨跌幅、ROE排名和近五年分位。太久远的估值没有意义。以后会选择ROE排名靠前的低估品种,或者ROE前三估值正常的品种。


表格说明:
*低估为蓝色,正常为黄色,高估为橙色。
*PE和PB:PE为滚动市盈率PE-TTM,每股当前股价/最近四个季度报告的每股净利润;PB为PB-LF,每股当前股价/每股最新财报净资产;
*定投策略分:可定投:表示指数已进入低估,可以定投;可持有:表示指数估值正常,可以持有;可逐步卖出:表示指数已进入高估,可以分批卖出;
*指数估值是如何评估的?

通过盈利收益率、PE-TTM、PB-LF绝对值或分位值进行估值状态评估。比如:
1)上证50、基本面50采用盈利收益率进行估值,盈利收益率=市盈率的倒数;当盈利收益率小于2倍十年国债收益则高估,当盈利收益率高于10%则低估。恒生A股龙头暂无数据,暂时参考上证50的估值。
2)中证银行、300非银属于周期类行业,采用PB进行估值评判。
3)中国互联网50指数目前采用PS-TTM市销率历史分位值进行估值评判。
4)其他指数都采用PE-TTM进行估值评估。
5)国证生物医药、国证医药采用PE历史分位值进行评估。
*定投率:根据低估/高估程度得出的定投比率,越低估/高估,数值越大;低估定投率采用平方取代线性,比如低估临界PE=9,如今PE=8.04,那么定投率为(9/8.04)^2。
*如何使用定投率:假设首次定投金额默认为100元,
当指数A低估时,定投率若为1.25,则定投金额=100*定投率=125元;
当指数A高估时,定投率若为-1.25,则卖出金额=100*定投率=-125元;
免责声明:市场有风险,投资需谨慎。以上仅为数据分享,不构成任何投资建议。


喵姐星球:稳赢学院。除了每日估值、定投持仓,还有套利实录,白银、原油实时溢价率,还有可转债申购建议、上市预估价;还有不定期的其他套利机会。不过近期分级和原油套利大多数暂停了,套利品种少,大家想好为什么加入再加。加入方式请点击阅读原文





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