索索老师|股指期货短线交易技巧

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股指期货短线交易技巧

- 主讲人：索索老师（张维） -

索索老师：本名张维。国海良时期货资深策略分析师。精通市场主流品种基本面逻辑和分析框架。对于波浪理论、江恩理论、切线理论、均线理论、禅论均有研究。尤其擅长期货持仓分析，对于主力资金的运作能较早识别和确认，并运用于趋势跟踪交易。主要从事期货市场行为分析，擅长策略分析、技术分析等。从业资格号：F3028643 投资咨询资格证号：Z0013970

会议回顾

股指期货是一个机会
国内受疫情影响时间较短，继武汉解封后，预示国内经济与资本市场走向正常化。中国作为全球第一个经济复苏的国家，欧洲美国仍处于水深火热之中！我国目前已经在发送消费券刺激百姓消费，复工复产稳步向前，国内股指期货在全球范围内有率先走强的基础。所以在股票上是比较有信心的！
股指期货的简单介绍
我国三大股指期货
①上证50：他会影响到股市的开盘价，从沪深两市里面选取50家代表性上市公司。
②沪深300：是300家沪深两市里面最具有代表性的选300家，你看看这个新加坡这边的市值是多少啊，大概是1/3不到35%。但是沪深300占65%的市值。
③中证500：这个是沪深300把它扣除掉之后，再从剩下的股票里面选取市值排名前500，所以中证500和沪深300是绝对不会重合的它们两个是完全独立的。但是上证50不一样吧，从上海这个证券交易所里面50只市值最大或者是最具代表性的，上证五零和沪深300他是重合度比较高的。
市场解析
08年金融危机让美国股市的金融体系崩溃，而此次疫情并没有达到这种程度所以大胆猜想美国股市已经见底。美股走了一轮长牛，印度股市也是长期牛市，翻了40倍，印尼也是长期牛市，印尼股市经历了一轮经济转型期，横盘了13年，转型之后走出了一轮长期牛市。国内经济正在转型，由于成分股是代表性的支柱企业，所以处于周期性状态，导致股市也是周期性状态。我国股市目前只是盘整，不会导致一轮熊市，随着经济转型周期切换，未来会有一轮非常好的牛市。观察全球股市都是长期牛市，不会出现长期的熊市。短线交易技巧第一种策略：趋势线做多策略（最容易操作也最容易成功，只要找到合理的位置）股市天然的会不断的向上成长，指数，尤其是像上证50，沪深300，中证500这样的精选指数是长期趋向于牛市的，可以作为长期趋势做多策略的标的。每一次的回撤到支撑线附近就可以进场做多。第二种策略：周期性策略任何一个国家的经济都有周期性，中国股市年底容易出现低点。自08年之后，股市很多的低点都是出现在12月左右。政府的因素在整个经济运转中越来越显著，所以整个经济的周期随着政府的运作越来越明显。今年受疫情的影响低点会推迟。可以在每年年初寻找低点做股指。短线策略：第一种：日内指数的运行有非常强的惯性，股市的运行并不是杂乱无章，经常会出现连续的阴线/阳线，可以抓到一波连续的波段，所以可以参考指数的运行来操作股指期货。第二种：形态日内突破，以做多为例，当行情运行一段时间后，等待出现高点再回撤时参考高点，向上突破后开多，大概根据之前的波段来计算波段的长短止盈，以突破加波动率止盈作为日内操作的一个手法。第三种：套利期现套利目前并不适合，因为期现套利需要指数标的的价格比期货标的价格低，但事实上目前所有期货标的价格普遍低于指数标的价格。月间套利，以中证500为例，04合约的价格低于指数价格，而交割时04合约的价格是会与中证500指数一致，所以04合约被低估或者中证500指数被高估，应该做多04合约做空中证500指数。由于无法做空指数，所以可以选择空05合约，虽然05合约的价格低于04合约，但是04合约先交割而05合约后交割，所以04合约会更快的消除掉贴水，而各个月份运行的方向一致，但涨跌节奏不同，利用节奏差来获取利润。跨品种套利，从节后的走势来看，中证500走势强于上证50，就可以买IC05空IH05，获取一个价差的收益。

精彩回看

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下期预告

2020.4.15（星期三晚）19：30——20：30持续开讲！
主讲人：索索老师
主题：《宏观经济对股指期货的影响》
下期报告会我们不见不散哦！

摘录|胡桃夹子、塞本纳星仁

排版|胡桃夹子
供图|胡桃夹子
审核|吱吱、江鱼儿