期货高手的交易思路

第一、你必须懂得期货交易盈利的基本原理。我把这个原理概括为一个公式，即:交易损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率。你只要保证了你交易时成功的概率大于50%，交易成功时仓位大于交易失败时的仓位，交易失败时的损失小于交易成功时的赢利，那么你必胜无疑。第二、那么你如何实现机会成功率大于50%呢?1、首先，弄明白你依据什么交易。我的经验是，小资金唯一的依据只能是技术，而且是简明扼要的技术图形。在这个问题上，最大的陷阱有三个：一是所谓基本面消息，二是所谓名人预测，三是所谓评论。道理很简单，即使是那三个交易依据都正确，如果你技术交易点不对头，一个震荡就让小资金承受不了。比如说现在的糖，罗杰斯说要跌，狗屁不通的那个乱嚷嚷的人也说要跌，我们能依据这些来建仓吗？我也曾经准备做空，但我绝对不会随便介入。我必须等待两个技术条件才会做空：区间突破+均线系统收敛并给出方向。如果给出的方向向上，我就改主意做多了，反而不做空了。我唯一的依据是技术图形。至于什么罗杰斯，才不会把他当回事，道理很简单，我如果输了钱，他也不赔我，我干吗听他的？2、其次，你运用什么技术图形交易？我的经验是：越原始越简单越好。就用区间+趋势线/均线/颈线(形态)就足够了。所以建议你把其他图形全删除。运用这些技术工具，你看看糖是个什么样子?国内的糖，在6000--6600这个大区间内震荡，近期均线系统杂乱，没什么方向：美国11号糖，也在一个区间震荡，但向下破位的危险比较大，日线上破位的态势更明显。运用图形，一看就简明扼要，还需要听罗杰斯的？我这么说,肯定有人会指责我不尊重大名人。我有我的道理：第一，即使罗先生说的对，将来糖真的能跌了一半，可目前没跌，目前的反弹也足以让我做空死掉。那在我死后跌了，对我有何意义？第二，历史上名人干的错事还少吗？第三，我的钱是我自己挣的，干吗要拿出来给他老罗捧场？所以，别信罗杰斯及其跟屁虫，要信自己的眼睛+技术图形。技术图形涨了，跟进就是了，即使老罗说不涨也照涨不误：技术图形跌了，跟进就是了，即使老罗说涨也没用。3、如何运用技术图形？第一步，看清价格运行的大区间,知道价格的支撑阻力在哪里。见过大江大河吗？两条河岸就决定了水的运行区间。价格就是水，区间就是河岸。第二步，运用趋势线和均线判明价格是在震荡还是明显单边方向中；第三步，如果价格在震荡中，就别交易，或者按照震荡的边线做短线交易；第四步，如果价格在单边趋势中，就顺着大方向，回调就建仓。目前的糖，是在区间震荡中。正确的交易方式是，要么不交易，等突破方向，要么在两个边线附近做多或做空，等区间突破后再定中线方向。总之，只要你能分辨价格是在震荡还是趋势中，在震荡时，边线交易：在趋势中坚持顺势+逆波交易，那么你成功的概率就大于50%。当然，如果你说你分不清震荡和趋势，那我只能把你归入那一类没入门的人之列了。不同的是，我同时建议你把工夫放在学习上，那样你很快就入门了，而不会一生都在门外。第三、你如何控制仓位?
首先你必须明白，控仓是绝对必须的。因为任何机会都不会是100%对的，我们人的认识能力也总免不了犯错误。如果你满仓或重仓交易，一旦出错，必定死掉，就再没有机会了。我建议：任何时候，总仓位不要超过50%，单品种仓位不要超过30%。象糖这样的品种，不要超过20%，还有一点特别重要，把要建的仓位分成两半，第一半对了，加第二半。但是，区间边线交易别加仓。第四、如何控制仓位损益率?1、要会止损。首先，建仓要迁就止损，如果不好止损或者止损量大，宁可别建仓。比如现在的糖，你在6500左右做空，离边线不远，就好止损。否则，你真会左右为难。其次，也别随便止损。这就要求你轻仓，只要大格局没变，别轻易逃跑。再次，一旦大格局变了(突破了)，一定要一次100%跑掉。现在的糖，如果破了区间，跑的越快越好。2、要学会挣大钱，方法很简单：一旦做对，画一条波段趋势线，没破趋势线，绝对不出来。第五、概括一下我的交易思想。1、从交易方法上看,概括为十个字:顺势、逆波、控仓、止损、扩利。2、作为交易者来看，概括为八个字：客观(只用眼睛交易)、耐心、简明、一贯。任何事情不是谁生下来就会的，投资的道路上比较幸苦，坚持下来的人少之又少，对于刚刚进入期货市场的，更要多加学习，提高自己。
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