简述外贸企业采用期权交易和远期外汇交易方式锁定汇率的区别

热心网友 · 2017-8-24 23:09:20

期权（option；option contract）又称为选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域中将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易，行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称作买方，而出售期权的一方则叫做卖方；买方即是权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。外汇交易在国际贸易当中是为了规避风险！因为外贸公司在进行外贸活动中要使用的是他国的货币，所以都需要储备一定的外币，同时因为国际流通货币的汇率是浮动的，因此就需要想办法来规避因为汇率的变动导致的货币贬值风险！例如：
某一家日本外贸公司和一家美国外贸公司签订了一份定单，约定在2011年3月10日由日本外贸公司出口一批货物到美国的外贸公司，到时候美国的外贸公司要支付5000万日元给日本外贸公司。这时候因为期限没有到，但是美金兑日元的汇率却时刻在变动，一旦美金兑日元贬值美国外贸公司就要受到损失！这时美国外贸公司可以做一个远期外汇操作，把美金换成日元，（也就是做空美金）契约时间是2011年3月10日。这样不管汇率怎么变美国的贸易公司都不会有所损失了。

热心网友 · 2017-8-24 23:09:21

其实就是期货和期权做套保的区别。期权好些。占用资金少。

简述外贸企业采用期权交易和远期外汇交易方式锁定汇率的区别

2 个回复