消费科技双雷灌耳，资管新规延长过渡

今天周日空下来了，所以照例给大家逐条讲解周末消息

1、消费科技双雷
今年其实大家炒来炒去就是消费与科技，其中又以白酒和芯片为最。这个周末，两者携手来个双响雷，搞不好还会打击市场信心。

白酒方面是酒鬼酒爆出勾兑“甜蜜素”，这事虽然发了澄清公告，其实反而是变相“确诊”了。哪怕公告里给的理由多么冠冕堂皇，上市公司多么无辜被奸人所害，但添加了就是添加了。

这事和当年塑化剂事件比较相似，当然程度低了许多，毕竟甜蜜素还不如酒本身来得毒呢。其实除了自家酿制的酒以外，工业化的酒，无论是白酒黄酒甚至啤酒，多多少少都会有勾兑的。但这事不能明了说，如果广而告之某酒加了啥啥啥化学物质，哪怕的确是无害的，估计也没人愿意买不是？这次甜蜜素事件可大可小，主要还看市场怎么发酵，大部分资金也是会先观察再跟随。最坏的情况，就是市场觉得快春节了白酒出事，对于销售旺季信心大降，资金出现踩踏。当然这种可能性非常小，如果真踩踏了也好，关注者都知道笔者年中卖飞了茅台，当下只剩一手，要是能砸下来是好事。

再说说科技，主要是国家集成电路产业投资基金公告减持兆易创新、汇顶科技和国科微不超过1%的股份。然后这些公告一发，市场就开始联想了，是不是大基金当时投的18家公司都要减持啊？是不是觉得当下估值太高啦？是不是GJD要给市场降降温啊？
其实吧，1%的比例不算高，但当下估值是真高，所以大基金减持是正常操作。无论有没有其它意思，短期内必定是利空，但也不用过分紧张。一方面是要买的人早就买了，当下盈利很厚，完全可以从容获利了结；没有买的也不会去买，因为估值是明显的偏高。另一方面，大基金还有二期呢，哪怕这里减持了，获得的资金也会投入到别的集成电路产业相关个股中去，是不是代表着新机会的孕育呢？
不过，A股终究是炒预期的，这俩雷毕竟还是真利空，下周市场怎么走，还是看大部分资金的预期如何。大家也别去猜，做好准备就行，结果如何谁也猜不准。

2、越洋电话与三农
中米双方老大通了次越洋电话，主要是对某协议做了确认，互相说了些客套话。这事市场早有预期，估计影响不大，最多风险偏好稍微提升一点吧。
另外，农村工作会议在京召开，“三农”问题再次被提及。这次会议上提到要加大农村基础建设、治理农村生态环境、保证生猪供给和加大水利建设。所以在下周，对应的乡村振兴、基础建设、猪肉概念、水利建设等应该会有些反馈，但持续性未知。

3、资管新规过渡期或延长
近期市场上一直有传闻，资管新规的过渡期要延长。对于资管新规，老粉们应该都印象深刻，当年笔者可是逐字逐句分析给大家看的，毕竟真的不亚于10级地震。后来市场的走势也印证了这点，后来还对这个新规有所放松，市场还缓了过来。银保J会对于这个传闻也做了个回复，说法是这样的：始终要求银行严格落实资管新规、理财新规的规定，规范开展理财业务对于存量业务的处置，严格制定整改计划，按照进度扎实有序推进，但也会根据实际情况研究是否对相关政策进行小幅适度调整。上面标红这句大家应该看明白了吧？所以无论最终是否延期，亦或者是否适度调整，但就短期而言，市场会预期资管新规的放松。所以，对于银行股来说算是个利好，这一点其实先知先觉的资金在周五已经用真金白银投票了。

4、下周计划
笔者个人应该还是持有原来的仓位不变，白酒和科技这俩雷倒是刚好对我没什么影响，手里基本都是机场航空与金三胖这类的。做中线的一定要记住，最关键的是成本与估值，简单来说就是持仓成本够低，然后在估值合理时捂住。
如果你是做短线的话，那么就不一样了，下周是必须降仓位的，而且还要降到挺低。这也是笔者一直提醒大家要专注一种模式的原因，每种模式的买卖点是完全不同的。另外，如果下周被砸得很惨，反而是低吸的机会，急跌永远比阴跌好。
后言

京沪高铁快要来了，是家好公司，不过盘子也大

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