本帖最后由 mostgo 于 2016-3-3 15:20 编辑
期货赢家要素：赚钱，在于你有好的习惯及管理！
一、无持有成本之交易习惯！
涨时做多、跌时做空、无定向、无停损：投资人在期货进场交易时、大部份是以个人之技术指标分析为依归、但在出场时的考虑因素，却常常将有没有赚钱做为是否出场之判断，但是别忘了，市场不会因为你是否赚钱来决定方向，所以…做现在该做的事，忘了你的进场价吧！这一点是大多数人赔钱的主因，只在乎1、2点的价差、却导致断头的风险，太不值得了，因为太重要了，所以再重複一次：忘了你的进场价吧！
二、用帐户权益数控管风险！
帐户内仅留有最大留仓口数的资金、而非所有可以投资的资金：由于期货要预存资金至帐户内以充当保证金，也就是若一开始考虑自己可承受的最大口数风险，那帐户裡的钱最好就是这么多，有多立即出金，这样也可避免因交易时心态转变而犯一般人最常犯的错误：加码摊平，愈贪愈贫。且每次进场交易后，帐户内的权益数变化就是你投资的损益，所以在交易的时候，只须要注意自己的权益数，利用权益数的变化来观察今天的交易是否符合自己期望，若是，则可持续交易，甚至可以大胆加码！若否，则代表今日行情与自己设定不同，建议不妨可适时退场，而最好的策略当然就是观望，并保持资金在手上了。
三、获胜金额重于操作胜率！
赚大钱是以获利金额决定、而非获胜次数多寡来决定：日损益优于次损益，也就是说这一笔单子有没有赚钱跟今天有没有赚钱是两回事，而交易是为了赚钱、不是为了面子，而赚钱考虑的是金额大小，但决定获利金额的大小通常不是买卖之间的价差点数，而是这笔单子的口数大小决定，所以研究技术分析或其它分析方法要在乎的不是找一个绝对正确的进场点，更不是在找方向，而是要研究如何在对的时候加码？以及在错的时候怎么减码？这才是交易期货要赚大钱最重要的习惯。
资金管理：
1、不要把全部资金押在同一笔交易：准备多口资金的钱做一口交易，不是为了有足够的閒钱「凹」单，更不是为了怕追缴，而是假设你会买进多口期货，可以先一口少量进场，再看看市场接下来走势是否对你有利，若是，加码追进、若否、快速离开。成功的交易者使用这个基本法则加上许多技术上的讯号指引他们加减码操作。好的操盘人，喜欢等市场证明手中持有的未平仓合约是对的，然后才会陆续投入资金。
2、资金比例与口数的配置：就是大钱做短、小钱看长。口数多的时候，短进短出、趋势单则以小部位留仓，目的可提醒并避免做反向单。而为了遵循这个规则，必要时做小合约商品也无妨，这个规则可帮助你避开一次性的重大损失，或许有时你会错过赚大钱的机会，但你会因而避免大赔。
3、只用你输得起的钱：因为若非如此，你将不能从容运用心智上的自由作出稳健的买卖决定。一位受访者这么说：「你应该将用来做期货及选择权交易的资金，看作准备要丢掉的钱，也就是变成假钱的概念，像是在玩大富翁一样。而且必须事先将自己的资金和财产做一番审慎的分析，才不会危及其他的情况。期货交易成功的要素之一，就是心智独立。」一位成功的买卖者也说：「你必须在最小的心灵干扰或外在影响之下从事买卖；也就是说，你买卖的决定，不能受输掉家用钱的恐惧感所左右。」
4、斤斤计较：如果你要买进商品，请勿存着讨价还价的心理，以低于市价2点下单。那些存心从市场榨出额外小钱的人，往往眼睁睁地看市场走势趋近他的目标，然后又滑开了。所以，为了多赚五分钱，他们往往赔掉十块钱，当你觉得操作时机已到，就勇敢去做，不应计较。
5、尽量提高『益损比』的比例：控制每笔单的最大可能损失金额不超过最小可能获利金额。任何的买卖都一定会有50％的对错，而你尽早把亏损的合约平仓，继续持有赚钱的合约，那你就会成功，有些成功的买卖者，他扪十次买卖中只有三或四次赚钱，但基于他们的自律功夫，或运用停损单，他们在大赔之前早已脱身，新手最普遍的失败原因就是：「没有认错的能力」。要克服「逗留市场，希望市场走势转为对自己有利」这一项诱惑，须得受过很多的教训才办得到的。
部位管理：
1、建立「鑽石型」交易：小部位做长、大部位做短。期初进场时，由于不确性较大，属试单性质，可先小量进出，待行情较明确(这个定义很玄、可参考海龟交易法)，可适时放大部位，但行情的末端，由于变化快速，部位应再缩小。而应当避免的方式为「倒金字塔」型， 也就是增加的合约数比原来的还多。这是一种危险的买卖技术，因为只要市场超出原本的预期，你所有的利润就被一扫而空。
2、将获利的部位抱住：将赚钱的合约卖出，可能是导致期货投资失败的原因之一。「只要有钱赚就不会破产」的口号不适用于期货交易。其理由为：假如你不能让利润继续滋长，则你的损失将会超过利润把你压垮。如何知道何时平仓收取利润？停止损失的技术法和其他一些图表可以参考。成功的交易者说：「不可只为了有钱赚而平仓收取利润；要结掉一个赚钱的合约，你必须有个理由。」
3、不要在赔钱的方向上加码：不论你如何有信心，也不要在已经赔钱的商品上增加合约。如果你那么做，就显示你已不能配合市场脚步，但是有些买卖者不同意此一法则，而宁愿相信一种「价格平均」的技术。接受访问的赢家们认为那是一种危险的技术，使用这种技术的人，如果不是有特殊的原因，不然就只是在强辩以掩饰其继续投资的错误。这点可由前面之「心理分析」所提到的希望而得知。
4、不要对赔钱的合约恋恋不捨：不要持续保有赔钱合约两天以上，也不要让它拖过一个週末。这是某位成功期货交易者用来强迫自己自律的一个法则。「卖掉赔钱的合约听起来容易，做起来很难，即使买卖老手亦有同感。」他说：「所以我要自己切实遵守，不允许有例外情形发生。这样盲目服从这条规则，两年下来，我跳过了几笔可能大赔的机会，也是让我可以一直在期货市场交易的关键因素。」
5、使用停损单：停损单的使用是一种简单的自律功夫，它可帮你自动停止亏损。一个重要的因素是：「当你下单时，也要同时设定停损点，如果你不这样做，那你还会多赔更多钱，徒然增加损失而已。」请记住：使用停损单的原则，是你在下新单之前就已经考虑好的，因为如果你的停损单下的太临时且急迫，它除了会让你很快地带着损失出场，对下一笔交易并没有任何帮助。
6、学习逆势操作：大部份新进场的投资客倾向于买涨，也就是说，在认为会上涨的市场买进，但因为市场的滑落往往快过它们的上涨，所以你能藉着在高价时抛；低价时买，屡次快速套到利润。因此，逆势操作法值得你学习。
7、不要立刻反做：当你持有一赔钱的合约，而决定把它平仓时，不要做180度逆转的事。例如：当你买进时，除非你本就预定此笔买单是试单，当下杀破线就是要放空；或是透过电脑程式自己执行多、空的指令；否则当市场走向与你相反时，先停损出场、观望一段时间，再决定是否反向操作。因为如果你逆转自己的合约，可能会受到更大的打击--市价走低，或许你的损失可能减少；但若市价再走高时，你会损失更多！最重要的是：你现在已经失去理智了。
「交易获利的因素，并不是你学会了什么规则，而是你练习出的成果。」
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