期货概念+证券（600030）三连阳走势，股价月内新高，多机构持仓

盘面上，轩寒贯彻：
1、"交易性头部"成立：个股"要命"的多，"消魂"的少，谨慎操作。
2、"交易性底部"确立：个股"消魂"的多，"要命"的少，好好把握。
3、盈亏比的改变，乃个股交易性的转折点。
轩寒的研究观点：
中信证券：600030

轩寒诊断：
走势观察——
短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
中期趋势：有加速上涨趋势。
长期趋势：迄今为止，共1041家主力机构，持仓量总计42.64亿股，占流通A股43.45%

技术面诊断——
平均成本：近期的平均成本为24.27元，股价在成本下方运行。
市场表现：过去10个交易日，该股走势接近大盘，接近行业平均水平。
压力支撑：该股压力位为24.16元，支撑位为23.62元。
多空趋势：多头行情中，并且有加速上涨趋势。
资金面诊断——
资金流向：近5日内该股资金流入较多，远高于行业平均水平，5日共流入167626.26万元。
主力控盘：据统计，近10日内主力没有控盘。
行业资金：证券行业，近5日资金总体呈流入状态，投资者可考虑关注该行业的个股。
机构持仓：2019-06-30 与 2019-03-31 相比，主力机构持仓量增加16594.29万股，其中基金净减仓25家，主力净增仓577家，请投资者中长期谨慎为宜。

截止2019-06-30，共1041家主力机构（基金1008家，一般法人9家，券商集合理财24家），持仓量总计426418.27万股，占流通A股43.45%，其中，基金持仓与2019-03-31相比：
增仓：130家，增持 6138.81万股
减仓：155家，减持 4845.55万股
新出现在主力名单中：683家，持有22957.37万股
从主力名单中消失：106家，原持有6811.04万股
基本面诊断——
所属行业：证券
主营业务：提供证券经纪、投资银行、资产管理及相关金融服务。
市盈率：30.97市净率：1.86
营业总收入：217.91亿元同比增长9%
净利润：64.46亿元同比增长15.82%
一:拟收购广州证券
2019年7月，证监会受理公司定增申请。公司拟向广州越秀金融控股集团及其全资子公司金控有限发行股份购买广州证券100%股份（剥离广州期货99.03%股份以及金鹰基金24.01%股权后），定增价格为16.97元/股，发行股份数量合计为79316.44万股。本次交易完成后，中信证券将持有广州证券99.9%的股份，全资子公司中证投将持有广州证券0.1%的股份。本次购买资产项下标的资产的交易价格拟定为人民币1346000万元。广州证券在华南地区共有营业网点42家。本次交易完成后，越秀金控及金控有限将合计持有中信证券约6.14%的股份。
二:股东背景
中信证券第一大股东为中信有限，直接持股比例16.50%。公司是在整合中信集团旗下的证券业务基础上成立的，在中信集团的全力支持下，从一家中小证券公司发展成为大型综合化的证券集团，2003年在上交所挂牌上市交易，2011年在香港联交所挂牌上市交易，是中国第一家A股、H股、A H股IPO上市的证券公司。公司形成了以董事会、监事会、股东大会为核心的、完善的公司治理结构，确保公司长期保持市场化的运行机制，实现持续健康发展。

三:深厚的客户资源
公司1996年主承销耀华玻璃上市，实现了IPO项目零的突破。二十多年来，公司积累了三峡集团、长江电力、工商银行等一大批值得信赖的战略客户。目前，公司零售客户超过800万户，境内企业与机构客户3.5万家，分布在国民经济主要领域，对主要央企、重要地方国企、有影响力上市公司做到了深度覆盖。以客户为中心、与客户共成长，一直是促进公司发展的不竭动力。
四:前瞻性战略布局
多年来，公司不断探索与实践新的业务模式，在行业内率先提出并践行新型买方业务，布局直接投资、债券做市、大宗交易等业务；通过收购与持续培育，确立期货、基金、商品等业务的领先优势；加大投入固定收益、融资融券、股票衍生品、另类投资等业务，建立起金融市场业务体系。公司已获得多项境内监管部门许可的业务资格，实现了全品种、全市场、全业务覆盖，投资、融资、交易、支付和托管等金融基础功能日益完善。
五:券商龙头
公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，主要业务为证券经纪、投资银行、资产管理、交易及相关金融服务。自成立以来，公司净资本、净资产和总资产等规模优势显著，盈利能力突出。投资银行、财富管理、固定收益、资产管理等各项业务均保持市场领先地位，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。多年来获得亚洲货币、英国金融时报、福布斯、沪深证券交易所等境内外机构颁发的各类奖项。
机构成功率回测:
截至2019-08-09，中信证券股份有限公司总部(非营业场所)以均价20.91元买入，大宗交易溢价率大于0小于3%，次日上涨概率为41.67%，平均盈利为-0.12%。收益率最高是持股8日后卖出，收益率为0.24%，成功率为48.15%。
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(以上分析仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)