黄金期权仿真交易来了

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9月4日，上海期货交易所网站发布《关于开展黄金期权仿真交易的通知》，计划于2019年9月9日起开展黄金期权仿真交易。目前国内期权市场主要有7个品种，分别是vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权、豆粕期权、白糖期权、铜期权、橡胶期权、玉米期权和棉花期权。上期所《关于开展黄金期权仿真交易的通知》的发布意味着若黄金期权正式推出，将成为国内第7个商品期权。

上海期货交易所黄金期权仿真交易合约

开户流程

新客户可以扫描下方二维码联系客户经理开户。

在交易所仿真测试环境已有交易编码的客户，可直接参与仿真交易。

挂牌合约

黄金期货和黄金期权同时开展仿真交易。初始挂牌的黄金期货合约对应月份为AU1909、AU1910、AU1911、AU1912、AU2002、AU2004、AU2006及AU2008。初始挂牌的黄金期权合约对应月份为AU1910、AU1911、AU1912、AU2002、AU2004、AU2006及AU2008。

交易时间

仿真交易时间与日盘时间保持一致，不进行夜盘交易。
（Am:9:00-11:30，Pm:13:30-15:00及交易所规定的其他时间）

相关参数

仿真交易期间，黄金期货相关参数与实盘保持一致。黄金期权相关参数具体如下：

持仓限额

仿真交易中黄金期货持仓限额根据交易所现有规定确定。
仿真交易中黄金期权与黄金期货分开限仓，黄金期权非期货公司会员、客户和做市商的持仓限额采用绝对值，期货公司会员不设限仓。黄金期货合约交割月前二月之前，非期货公司会员黄金期权持仓限额为18000手，客户黄金期权持仓限额为9000手，做市商黄金期权持仓限额为27000手；黄金期货合约交割月前一月（期权到期日所在月份），非期货公司会员黄金期权持仓限额为5400手，客户黄金期权持仓限额为2700手，做市商黄金期权持仓限额为9000手。

会员单位应该在仿真交易过程中管理好客户持仓，避免到期日黄金期货合约超仓。

套保申请

仿真交易可以申请套期保值额度。获批的套保额度可以用于期货交易和期权交易。

合约询价

当偶数月份期权合约不存在合理买卖价差时，非期货公司会员和客户可以在所有偶数月份期权合约上向做市商进行询价。询价请求应当指明期权合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。交易所可以根据市场情况对合约询价进行调整。

黄金期货和期权的区别

黄金期货是指以国际黄金市场未来某时点的黄金价格为交易标的的期货合约，投资人买卖黄金期货的盈亏，是由进场到出场两个时间的金价价差来衡量，契约到期后则是实物交割（仅限机构客户参与）。
黄金期权是买卖双方在未来约定的价位具有购买一定数量标的的权利，而非义务，如果价格走势对期权买卖者有利，则会行使其权利而获利，如果价格走势对其不利，则放弃购买的权利，损失只有当时购买期权时的权利金。

黄金期权三大作用

对于国内投资者，黄金期权的用途可以简单地概括为：
1、在市场价格下跌时保护所持有的黄金头寸（如纸黄金投资者），或者在市场价格上涨时抵消不断上升的成本（如用金企业）；
2、作为投机或套利工具；
3、与其他金融工具结合，进行投机或套利。
注：相关资料来源于上海期货交易所

编者信息：
夏  旗
投资咨询从业证书号：Z0002907
联系人
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重要声明
本报告中的信息均来源于公开可获得资料，中信建投期货力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

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