【群体行为】老魏期货技术面与基本面系列五

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任何一个人，作为个体来看，都是足够理智和同情达理的，但是，如果他作为群体的一员，立刻就成为一个白痴。
- -席勒

心理学家谢里夫在1937年，（注意是1937年很早之前）就做了一个实验，找一群人关在一个黑屋子里，通过一个金属盒看外面的一个亮点，他们被告知，那个亮点在移动。而这群人的任务就是观察它移动的距离，然后好几组人都给出来不同的移动距离数据。

实际上，那个亮点是静止不动的。

这一点很重要，我们会无意识地受到别人的影响，这是在期货以及其它投资中最重要的一个问题，期货交易中90%的亏钱也是因为追涨杀跌，而没有独立的去判断行业。

只要是人，就有弱点，无论是从事期货10年还是20年，甚至是像伟大的操盘手利弗莫尔也是受了棉花大王的影响而亏光了钱，所以如何避免受别人的影响非常重要。

我们看一下他回忆中说的：他听信棉花大王汤玛斯的分析买进6万包棉花，他痛心疾首地说，“这是我生涯中最愚蠢的操作。我不但在自己毫不看好的时候买进，市场也没有照我判断的方式波动，我却不断加仓。我容许自己听信别人的话，以至于不但没有认赔，反而努力支撑市场。这种操作方式跟我的本性完全不同，而且违背我的交易原则和理论。”

那怎么办？既然我们无法避免会受到别人的信息的影响，如何下一步？

第一步，预测系统与交易系统要分开的，独立互不干扰。

基本面分析对于交易到底有没有用？技术分析者肯定对于基本面不屑一顾，曾几何时，我刚入行的时候，得到了《期货技术分析》这本书，是蓝色封面的，墨菲写的。就如同获得了武林秘集，觉得不可一世。然后发现这东西不能当饭吃，后面又历经转折，终于进入最有研发实力的期货公司做研究员，才发现我虽然是研究员，都不会做交易。

然后又开始亏损-盈利-学习技术分析-研究基本面。
终于，模模湖湖的发现资金曲线开始上升了。
最后，就总结出一个M头模型，就从这开始，资金开始上升了。

第二步，交易就是四个字：看图作业，永远以技术为主，基本面为辅助。

这一点很难理解，我看多，但我不一定做多，有可能在高位还是放空的，因为技术上M头我肯定空它。
我们交易是交易，基本面是不能量化的，所以我们苦苦思索，发现了一个东西可以量化，不是基差，也不是库存，更不是供需平衡表，而是合约的价差，于是终于基本面可以量化的，但这个过程是曲折的。

经常有同行做塑料化工贸易的朋友问，做期货能不能赚钱，我说很难。
再问：有什么方法能赚钱，我说：做一个M头就行。
朋友说：期货那么难，骗我吧。
我说，你还是好好卖橡胶吧，那么好的事业，做什么期货呀，我真不会做期货，都是开玩笑的。
因为，说了也白说，没有人信。
期货高手李永强说：我保证20日均线大家能赚钱，不过你们在座的没有一个人会这样做，都希望学一些复杂的技术，最好听不懂越好。

最有名的中医给人看病就三五味药，几元钱。
病人一看：大夫，西医花了2000多了，你这才不到100元，我怎么敢买？

是啊，谁会信，海龟法则公开那么多年了，1000个人里面不会有一个人会坚持下去。但是，我们真的确定那个人今年就是从几万做到了上亿。

最近看电视剧《破兵行动》，贩毒的说，卖冰毒的和卖烟又有什么本质上的区别呢？
世界上有很多先入为主的成见，已经深入我们的内心。
想在期货上盈利，先从独立开始吧。