5月16日市场复盘：顾子明都布局了什么

文/凌落辰

（PS：后台有好几个朋友问前几日顾子明买的那三只股票的事儿，今天咱们先正常复盘，文章最后一节对这个事情进行一下分析，我们一起来挖掘“主线”机会）

1.行情

开盘之后大盘弱势盘整，经过早盘的单边回落之后，指数稍显企稳，多空双方对峙激烈，但题材概念略有回暖，受缅甸出口限制以稀土、有色板块为首的“涨价预期”股表现强势，临近午盘受到习近平向国际人工智能与教育大会致贺信的影响，人工智能最后几分钟大涨。

午后草地贪夜蛾虫情防治概念股纷纷拉升，大盘震荡上行，资金情绪有所好转，受大飞机板块爆发，市场总体较为活跃。截止收盘沪指涨0.58%，深成指涨0.37%，创业板指涨0.33%。

两市共2357只个股上涨，1084只个股下跌，11只个股跌停，23只股票炸板，炸板率21%。两市合计成交5000多亿元，成交量低迷。

   目前市场还是以短线客们最喜欢的消息炒作为主，没有权重白马的合力大盘依然面临上下缺口的方向选择。

2. 涨价

今日两市最强板块非稀土永磁等有色周期股不可，稀土永磁板块大涨8.42%，带动有色钨大涨6.29%，有色铝大涨5.71%……

从消息上来看，2019年5月15日腾冲海关重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国，近期国内环保严查力度不减，加之国内对于稀土行业秩序进行整顿，缅甸限制出口，国内供应量大幅减少，使得稀土价格普遍上行，对上市公司有一定的利好。

同时中国铝业也下发通知，对于氧化铝市场变化情况进行了又一次提价的举措，此次上涨至当前的3050元/吨，值得注意的是在4月中旬其价格仅为2600元/吨，短短一个多月其价格已经上调4次。

受环保督察、矿石紧张以及此次对美25%关税清单的影响，相关产业链公司有望受益，这就是其上涨的核心动力。

不过这里有个严峻的事实，中国的去产能大部分已经完成，想要再次出现之前的人为牛市其实非常的困难，这轮的涨价预期和目前盛传的果蔬涨价从本质来看都是短期效应，很难形成持续性。

你没看，稀土有色整体都大涨6%左右了大盘也仅仅收了一个微涨嘛。

有色：带不动，带不动。

3.*ST海马

奇葩年年有，今年特别多。

一家卖车的上市公司由于经营不善被ST预警，为了保壳突然宣布卖掉400套房产，不知道它到底是汽车公司，还是房地产公司。

5月15日晚间，*ST海马公告称，为优化和盘活存量资产，公司拟公开出售位于海口市金盘工业开发区部分闲置房产。其中住宅269套，商铺15套，账面原值为3亿元。

而这已经不是它第一次要卖房子了。

4月22日晚间，海马汽车发公告说，拟出售位于上海市的36套闲置房产，以及位于海南省海口市的81套闲置房产，账面原值为3386.17万元。

简单一算，不到一个月的时光，这家公司竟然要卖掉海口365套，上海36套，合计401套房产！

而这还只是其“部分闲置房产”。

果然不到了最危急的关头，可能都记不清自己名下资产了……

吃瓜群众1：上市公司真情诠释干实业的不如炒房的

吃瓜群众2：*ST一夜变蓝筹！

4.未来的主线在哪

如果是最近在市场里纵横的童鞋应该能够发现，近期的市场总体而言还是在跟着消息走，每当出点什么热点新闻就会在股票上起连锁反应，没几天等热度退散自然也就标志着炒短的结束。

这种热点轮番转的行情自然意味着短线客能够做T打板爽翻天，而中长线投资者却一脸忧愁不知道如何是好。

这里有个特别重要的点，那就是目前涨得好的都是支线。

从前段时间的人造肉、工业大麻、区块链到今天的周期股涨价预期、草地贪夜蛾虫情防治概念等等……

虽然看着闹腾得欢，但是它们都有个致命的点，那就是——

带不动整个大盘。

都只是局部短期的赚钱效应流转，市场缺失主线。这就是导致大盘在上下缺口一直震荡等待方向选择的根源。

如果想知道未来的主线是什么，我们就要从最瞩目的myz说起。

米国最想打击我们的地方是什么？为什么我们现在拼了命也要加速搞出科创板？在房地产逐渐落幕的时代，未来中国经济发展的主引擎在哪？

想明白了这三个问题，你便知道了未来几年市场的主线。

5.顾子明到底布局了些什么

相信大家对善于分析国内时政与国外趋势推演顾子明的政事堂并不会感觉陌生。

总有童鞋在后台说顾子明对第十一次谈判中米双方的态度又进行了一次神预测，而且还提示了一轮资本市场的机会，甚至自己也在“为国护盘”。

所以说善于分析长期趋势的顾子明到底布局了什么？自然就成为了大家的关注点。

想要知道其中具体是什么我们还是要回到刚才的三个问题上。

米国最害怕我们成长起来的，不是什么农业、服务业、搞白酒的消费业等等，而是一个我们“怕对方受刺激”已经许久没有正式提过的词：制造业2025。

为什么641突然下台，易主席上了之后日夜兼程甚至首次讲话谈的也是要如何做好科创板？正如我之前《如何在科创板中狙击到下一个“茅台”》文章里分析过的，科创板根本作用有两点：一个是实现资本市场的制度改革，另外一个就是引导国内实体经济的产业转型与升级。

而未来中国的主引擎已经很明显了，就是：高附加值的科技产业。

这些词我们来汇总一下，制造业2025，资本市场改革（金融供给侧改革），高附加值科技产业……

有没有想到什么？

回顾历史，在牛市中最先并且持续拉涨的没有一次是之前说过的支线概念，基本都是权重和白马股的持续发力，其中更以券商为甚。而且科创板的推出就是国家给券商增加新的蛋糕，在可以预见的未来它们的业绩中长期会越来越好，当然前提就是不要小到被金融供给侧改革所消灭。

而目前离我们最近的高附加值产业是什么？我在前天《5月14日市场复盘：不可触碰的垃圾股》文章中是有说过的那就是5G。

这么一想其实自然就知道顾子明布局的股票了，一支是中信建投，一支是中兴通讯，另外一支沿着这条线自己猜。

不过在5G这有一个点需要聊一下。

每次信息时代的进化所引发的产业链更迭与其连锁反应都是巨大的。

在2G时代称霸的诺基亚2005年的市值仅为400亿美元，但是到了2008年的时候就已经高达1600亿美元。

3G时代引领了互联网应用和数据业务的发展，智能手机登上了历史的舞台。比较有力的证据是苹果用了五年把市值翻了十倍，而微信从2011年的7千万用户，仅用四年就扩张到了7亿用户。

4G时代数据业务成了主流，它催生了智能手机爆炸式发展，有了很多像滴滴、饿了么这样更高效服务大家的公司，人们有了更多的时间去娱乐也就有了像王者荣耀这样的现象级游戏。

在5G发展中预计三大运营商网络建设投资为1.2-1.5万亿，而在新基建投资驱动下，万亿的网络建设投资势必拉动几万亿乃至几十万亿的信息产业经济产出。

那么5G所代表的“万物互联”会引起多大的惊涛骇浪，从上面的进化史自然能够想到一部分。

最关键的问题来了，选择什么样的股票好呢？

我觉得中兴通讯可以选但却不是一个最佳的选择。

我们以老百姓（股民）的视角对中兴通讯进行一下关键词的梳理：“手机业务倒闭了”，“总犯低级错误”，“实力坑队友”，“米国一断货公司运营不下去了”，“被抓住了小辫子”，“赔了一大笔钱”……

虽然说它的综合通讯业务市占率确实能够排在前三，但是与华为相比还是逊色很多。

俗话说大哥吃肉，老二喝汤，老三就会被遗忘……

从实际上我们也可以看到，市场并没有让这个老二涨太多基本上就是昙花一现，此后几天一路下跌，到了现在也差不多是盈亏相抵，毕竟盘子太大了想拉也没那么容易拉起来的。

很多时候我们不仅仅要有宏观的战略眼光，还要有在合适时机“术”的操作。如何控制仓位，如何把握更好买卖点，怎么判断一只股票到没到安全边际高的位置，怎么从一个宏观的行业中选择更好的标的，甚至是胆大心细，拒绝贪婪，做出心理预期等等都是在实际操作中重要的一部分。

其实就像顾子明也总调侃自己很多具体的操作细节还有不是很强待完善，而这就是只有在实战中反复厮杀，不断进行各种心理博弈和人性斗争之后，才能积累出来“术”的经验。

所以说，我们更应该布局是盘子相对没那么大具有确定成长价值的5G细分领域龙头。

这里可以参考上面那张图自行选择。

最后提示一下今年会发5G临时牌照，而世界电信日就在眼前。

5.总结

支线带给我们的是热闹愉悦，和短期的赚钱效应。

只有清楚未来国家发展的趋势跟对主线，与企业一同成长，才有可能拿到长期稳定的回报。

巴菲特之所以被誉为股神，不仅是因为他有保险公司提供源源不断的现金流，还有的是他确实做到了与优质企业共同成长。

抓住国运的顺风车，才是成就自我最快的捷径。