期货交易系统会包括什么？

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低调的鳄鱼 · 2018-10-15 23:37:07

系统都是水到渠成自然而然的事，一个形态经常能赚，是人都知道要重复进行。没系统，对系统不信任，就是没发现有效规律而已。
规律不是必然，是一个概率，明明是正确的方法，但是运气不好，或者市场不好，遭遇连续失败，于是就放弃规律。
而一个概率很低的规律，却因为行情好，运气好，连续获利，就以为找到法宝了。
这样来来去去，不仅浪费大量时间最后还迷失了。

D溦澜 · 2018-10-15 23:37:08

包括:

当前走势的定位以及依据

后期走势发展可能的预判以及依据

后期各种发展可能的各自应对策略

意外走势发生的应对策略

说明:

k线均线指标只作为依据而存在。

交易策略要有明确依据。

资金管理包括在交易策略里。

执行力外在于交易系统，是交易策略能否实现的关键。

应对意外走势的策略，是判定交易系统层级的核心指标。

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交易员成长的历程，就是交易系统升级，从有形到无形，去具体化的过程。

所谓人剑合一。所谓无形之剑。

Mr BH · 2018-10-15 23:37:09

所谓的交易系统就是一个交易员不断学习，不断沉淀，最后形成适合自己的的交易模式。
谈到交易我们就不得不说说交易的两大块，基本面和技术面。一直以来，我们谈到的基本面和技术面时就像华山派的气宗和剑宗的纷争，没有一定之规，适合自己的才是最好的，一个成功的交易大师的交易系统可能就那么一两句话，而往往他们能赚钱，我们单纯的照搬却适得其反，这也许是交易最吸引人的魅力所在吧。好吧言归正传，我们先谈一谈期货市场的基本面。期货市场的基本面，就是分析与期货品种相关的所有的现货市场和期货交易中的影响因素。包括国内的宏观经济水平、期货品种的上游供给、下游需求、库存、现货价格以及相关品种和市场的价格走向等因素，以及交易所每天提供的当前期货品种的资金流动情况也是主要的影响因素。基本面分析需要及时准确地信息流，以及综合分析能力，对于我们交易员来说需要很高的专业素养，说白了，也就是做好的门槛很高，很多散户投资者，往往就把基本面分析做成了信息流的分析，本末倒置，失去了原有的意义，频繁的出入场。
技术面分析很庞大，完全是基于盘面走势而进行的一种分析方法，说到技术面分析我们就不得不说一说技术面分析的三要素：1.市场行为涵盖一切；2.历史将会重演；3.价格以趋势演变。只有承认这三大前提我们的技术分析才拥有了意义。金融市场的技术面分析门派很多，比如：道氏理论、江恩理论、波浪理论、量价理论、形态理论、均线理论等等。问题中提到的均线和指标，都只是我们技术分析理论的一个辅助，指标公式是死的，而市场是不断演化和转变的，不可能完全遵从，只能为我们分析市场作为一个辅助手段。技术分析的特点就是入门易，精通难，所以懂技术理论的很多（所谓的一些基本面分析者也都会多少研究技术理论关系），但是精通技术理论的很少，不过精通的也都成为了大师。技术理论流派很多，往往也会让初学者有些迷惘，不知如何选择，往往也会产生那种理论更好的心理，其实每一种理论都有其特色，真正适合自己的才是最好的。如果你读过利弗莫尔的《股票大作手操盘术》你也许就会发现，他的操盘方式很简单，就是绘制市场的的走时，通过对比找出价格的抬升力度，而且通过自己的入场看市场的跟随力度，从而确定自己的出入点位。如果想找到适合自己的交易系统，建议你看一看《期货市场技术》这本书，技术理论很全，不过都是简单的介绍，找一找自己最喜欢的，也是最适合自己的，然后深入沉淀下去，找到自己的交易方法。这只是基础性的东西，当你的交易理论有所雏形的时候，你也就会慢慢发现交易心态的重要性，交易就是这样，充满魅力吸引着你，而且还不断地促进着你，让你不断地修正和提高。好了，限于篇幅，就到这里吧，祝你早日形成自己的交易体系！

乔一樵 · 2018-10-15 23:37:10

均线可以，但是更重要的是，每次开仓多少，止损是多少？持仓几个品种，关联性如何？比如均线交叉，每次止损占总资金的1%，这就是一个完整的交易系统。

K线日内实盘操作 · 2018-10-15 23:37:11

交易系统是指，在K线图形中形成自己固定的交易方法，策略等，最终呈现长期稳定盈利的模式。并不是只在某一次行情中能够盈利，在另一个行情中陷入巨大的亏损，在资金增长曲线上出现大幅波动，也并不是指在一次意外的行情中出现止损就代表交易系统的不正确。

交易系统包括几个重要的组成部分：包括开仓，止损，平仓。（画线分析，MACD指标，5，12，20，60均线系统等辅助参考）

开仓：综合15分钟K线和5分钟K线图形形态，在关键的突破点位进行顺势开仓。

止损：包括砍仓和锁仓处理。砍仓：开仓之后如果行情反转，及时在事先预设的点位进行平仓操作，止住亏损，让利润奔跑。锁仓：同砍仓点位一样，只不过是进行锁仓操作，并不是直接砍掉亏损，也并不是一次交易的结束，还需要等待下一次开仓机会，进行加仓，从而实现解锁的操作。锁仓相比砍仓难度较大，不建议新手进行锁仓操作。

平仓：在开仓成功的前提下，在5分钟或3分钟周期上形成相反的金叉死叉图形（或者回撤20均线）时，进行平仓操作。

画线分析：在重要的点位，高点之间的连线形成上涨的压力线，低点之间的连线形成支撑线。

MACD指标：在15分钟K线图形和5分钟或3分钟K线图形上观察MACD指标，主要分为水上金叉，水上死叉，水下金叉，水下死叉等四种形态，其中水上金叉是开多单条件，水下死叉是开空单条件；水上死叉和水下金叉则视为震荡。

5，12，20，60均线系统：均线并列顺势向上，为多单的图形；均线顺势向下，为空单图形。

总上所述：严格执行交易系统，在K线各种情况下能够根据交易系统准确执行，在长期的交易中，即能够实现资金长期的+EV（正期望）增长。

起点线上 · 2018-10-15 23:37:12

进场，仓位，止损，止盈。压力支撑位，关联性强的品种的资金配置，受外盘影响与否的配置等等。。

期货交易系统会包括什么？

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