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来源:小马白话期权
真正大机会,有这三种情况:
1.做多波动率和方向的共振,
2.波动率创历史新低,
3.主升浪等的千载难逢的机会也敢下重手。
而所谓掉链子,主要体现在两个方面:一种是行情刚启动时在场,半路下车看着列车绝尘而去;另外一种是到半路才发现行情已来,不敢上车,结果越涨越高,踏空比套牢还难受。比如2018年1月份18连阳,这两种情况就很典型的存在。
对于第一种,有利润就跑的,原因和对策如下:
一、仓位太重
有人下手太重,权利仓一买卖就是几十万,占自己金融资产的仓位超过了10%或20%,随着期权合约的大幅波动,回撤也很容易,当然有风吹草动就吓到了。
对策:水平不高、信心不足的话别买太多,分批出入场,别买卖太多。
二、合约太虚
比如有人vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权上全部买的是虚0.2元以上的合约,标的大涨大跌时期权涨起来非常多,但在波动率和标的的回落中,下跌的速度非常快,这种持仓不安心,会拿不住。
对策:别重仓太虚值的期权合约
三、不做组合
有人就是持有一个期权合约,看着一个合约波动很大,也常常会拿不住,期权合约稍有回调,就吓跑了。
对策:实值、平值、虚值合约按照一定比例构建,或者用合成多/空头,牛/熊市价差来构建,获取平均收益,进可攻退可守。比如我7月份权利仓持仓结构如下:
图1 权利仓持仓结构
四、容忍度差
有人的止盈止损阈值设得太低,涨跌20元/张就止盈止损,这样怎们拿的住,要适当提高止盈止损的阈值,才可以让利润奔跑。而且往往一个不注意,亏的时候就是100-200元一张的亏损,远远超过平常每张的盈利,和一些初级股民类似,涨5-10%跑的飞快,跌了50%却睡的很安稳,这样的怎么能赚到大钱?
五、耍小聪明
有的人过于喜欢炫技,想吃到每个下砸和反弹,稍微反弹,就去做认购或卖认沽了,但几分钟后马上被套,这时候还继续补仓,拦都拦不住,那就比较可惜了。同样,在单边上涨趋势也不要去做认沽来博短差。一般人卖飞了之后不会用更高的价格去买回来的,这就是人性。
而对于半路才发现行情来了,却不敢上车的来说,应该从这些方面去下功夫。
六、培养大局观
有人大局观不太好,道氏理论说过,波段分大波段、次级逆向波、日内杂波,多数人沉迷于日内杂波,亏在次级逆向波,而掉了大波段的机会。在一定的阶段,要对当前的行情大局观有个明确的认识,比如是多头趋势、空头趋势还是震荡趋势?简单的从宏观环境、资金松紧、均线排列等技术形态都可以做一定的参考。
七、分批出入场
期权是用来抄底摸顶和半路上车的好工具,派出一个侦察连去探探敌情未尝不可,就算是牺牲也损失有限,如果对了再顺势加码,加码未必要再投入资金,而是用期权移仓的方法,保持或加大杠杆的同时还可以本金取走。
八、不惧怕追高
期权和股票相比,还有一个好处就是,对于价格爱好者来说,永远有300元一张的期权,永远有500元一张的期权不断加挂出来,而不是像股票那样涨高了就真的是高了。判断好大势,控制好投入,追高并非不可以。
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