期货如何从入门到精通？

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初歌 · 2018-9-26 01:18:25

总结了这几年的感受，不能说赚了多少，但是起码保证不亏的情况下吧。

交易者要想应对市场的波动，在市场取得生存之本，就要像汽车一样，要遵守交通规则，交易员也要建立自己的“交通规则”——交易规则。很多交易员在交易的时候，眼睛经常会自觉地盯着交易软件上的盈亏数字，原本较为平静的心，看到这些数字后就变得紧张起来，进而不知不觉忘记了自己的交易规则，没有了交易规则就开始胡乱操作，接下来可能就是亏损的开始。所以我们交易必须要遵守交易的规则，认真地审视交易的每个环节，这样才能避免可能出现的错误，避免自己成为“祭坛上的羔羊”。每个交易员都会有自己的交易规则，以下是网上部分交易员的交易规则，欢迎在下方留言补充你的交易规则~

一、这是我五年多交易生涯最核心的东西

这是我五年多交易生涯最核心的东西。下面解释一下这五大原则：

1、大概率事件是指大多数情况下都是因为A所以B。

2、突发事件是指大概率事件中所无法包容的风险。

3、进场前忠于自己是指对交易计划的执行力，而进场后的重点则应转向应对，忠于盘面要结合应对策略，这是盈利的核心。

4、盈亏比的确立需要结合进出场依据和资金管理。

公式：最终盈利=盈利点数*盈利次数*盈利持仓-亏损点数*亏损次数*亏损持仓
从这个公式中可以得出这样的结论：最终盈利是在不同状态下对点数和持仓进行控制的结果，次数是由概率或概率指导下的进出场依据所决定。

5、主动亏损，被动盈利。

这涉及到对期货投机的认识，盈利和亏损是我们操作的两个终端，控制住一端自然就保证了另一端，换个思路可以这样认识：盈利端是由亏损端控制的，他俩是此消彼长的关系。

二、做商品永远！永远！永远不要去追行情！

资金管理：

1、总资金的60%是最大仓位，除非有几百年一遇的超级大行情，你又有完全把握，否则不要超过60%。

2、单个品种不能超过20%，同时最多交易三个品种。每个品种最多加仓三次，每次加仓都是同样的大小仓位，平行加仓（唯一例外的是螺纹钢和铁矿石，波动小趋势性强）。

开平仓要点：

1、做商品永远！永远！永远不要去追行情！要做空，请逢高做空，要做多，请逢低做多。顺大趋势，逆中趋势，无视小趋势。

2、看到破位、均线、趋势线、支撑阻力什么的，别急，耐心等两天，很多商品都喜欢一日游行情，当天涨停晚上再跌停，次日开盘再跌停。

3、凡是想止盈在最低点的最后都死在回调，之前的大幅盈利都是纸上黄金，只存在你梦里。

4、看着跌得惨了、盈利翻倍了、破短期技术位了，就减仓三分之一，看着又不行了再继续减，到最后可能只拿到一个均价，但这是你实实在在拿到的当前盈利，虽然不夸张，但胜在稳定，这是可以不停复制的模式。反之，如果非要满仓赢到底，只要十次中有一次未如你愿就会直接打爆你，盈利高却走极端，这种模式不可复制，时间长了势必会出错。

三、坚持写《交易日记》

1、单笔风险不超过总资金的2%。

2、关注国内期货市场比较活跃的25个品种，分成8个板块，每个板块选1个代表性品种进行操作，通常持仓5-10个品种。

3、同板块内相关性强的品种，最多同时持有2个。

4、开仓之后立刻挂止损。

5、开盘15分钟之前写好《交易计划》，制定好操作策略，早上晚上都是。

6、开盘5分钟之前检查所有的持仓、止损单、条件单是否及时更新，早上晚上都是。

7、下午收盘15分钟之内写好《交易总结》，简单描述下持仓状况，心中有数。

8、自制EXCEL表格。根据单笔风险和各个品种的止损幅度，得到理论可开仓数量，主观调整后得到实际持仓数量，再计算出对应的持仓价值，从而知道自己用了多少杠杆，大致总体承担多少风险。

9、每天固定在规定的时间内看盘面，白天每小时一次，每次不超过15分钟。夜盘不看。大部分时间瞟一眼，无异常情况，不会反复看。

10、坚持写《交易日志》，记录自己对交易的理解，尤其是各种心理体验。

四、严格执行交易系统，尽量不主观交易

1、轻仓，最大总仓位半仓。

2、节前，空仓或原仓位的一半。

3、严格执行交易系统，尽量不主观交易。

4、每日复盘统计做好记录。

5、对于交易系统多思考少修改，经测算后从细微处少量缓慢完善。

6、心情起伏的时候管住手。

7、不借钱不配资。宁愿积累的慢，也要活得长久。

五、把止损的痛苦转移到仓位上

1、把止损的痛苦转移到仓位上。开仓的那一刻就控制好你的伤口面积；

2、交易不是打炮，进进出出并不会摩擦起电，只会徒增摩擦成本；

3、给价位打马赛克，别非在某个具体点位死磕，看准就进，见好就收。

六、减少仓位就是一个最适合的方子

我相信对于绝大多数亏损的人，减少仓位就是一个最适合的方子，其他表面上的问题，减少仓位后，发现原来都不是问题，没有比这个更简单而有效的。

七、轻仓最重要，止损就是屁

1、轻仓最重要，止损就是屁，如果只有0.5点仓位，正反涨跌停随便弄，一个礼拜都懒得看一次。

2、技术分析，什么计划之类的，有卵用，仓位重，一个日内波动就洗出来了。

3、趋势是什么，没有人说得清楚，日，周，月，趋势经常互相矛盾。但又如何，输得起，总归能在赢钱的时候从容的出来。

4、资金管理这种高大上的狗屁名词，说到底就是轻仓，数学博士加资金管理专家，也挡不住满仓隔夜。

5、心理素质？自律？涨跌都是无所谓的钱，哪来的贪婪和恐惧。

八、交易系统中从来没有指标这个概念

1、交易系统中从来没有指标这一个概念，一切的先验性的指标都与我无关。

2、分析思路上，归纳、统计的逻辑不存在，演绎法去决定多空。

3、绝不重仓。

4、机会来的时候，绝不犹豫。

5、判断出错的时候，手起刀落。

6、不会等碰到我止损的时候才被动止损，那样我成本会很高的。

7、顺势，不做中继型走势。

8、不怎么看消息面，尤其期货，外汇。

9、坚持学习，吸收别人的经验，为我所用。

10、独立思考，培养良好的生活习惯。

九、我能活到现在的秘诀就是：亏了就赶快跑！

重仓交易我干过，逆势交易我干过，逆势重仓我也干过，我能活到现在的秘诀就是：亏了就赶快跑！

十、开仓之后立刻挂止损，还有止盈

我是做日内的，我的规则是下面几点。

1、单笔风险不超过总资金的1%，每天止损达到总资金的2%就关机。

2、关注国内期货市场活跃不同板块的多个品种，盘中高速轮换观察，持有手数和品种不限，但遵循第一个原则。

3、开仓之后立刻挂止损，还有止盈。

4、下午收盘后写《交易日记》，记录当天的开平仓和原因，如果有瞎搞的不按系统的，俯卧撑100个。观察胜率和盈亏比的变化，考虑是否要对交易系统或者品种进行修正甚至替换。

5、每单止损或者止盈后，冷却时间30分钟不能开新仓。

6、心态不能扭曲，必须有随时可以关机去玩别的的心情。

十一、只在下跌时买入，上涨时卖出

只在下跌时买入，上涨时卖出，确切的说是本级别上涨的小级别下跌中买入，本级别下跌的次级别上涨中卖出，而我所做的一切努力就是提高次级别买入后的成功率。这里的大小是相对的，破次级别低点就止损。

如近期的甲醇/铁矿是30分钟上涨，那么就在5分钟下跌中买入，而自14年底开始的白糖是日线上涨，则在30分钟下跌中找买入，而现在预判大部分商品会有一个日线级别的上涨那么就找第一个一个30分钟下跌不破低点买入，目前除了白糖以外还没有出现，那么就等待，同样的，预判股指有一个日线级别的下跌，那么此时就是30分钟的卖出时机。

十二、坚持止损，追逐趋势，在交易上只相信自己！

1、坚决止损。所以目前我要大亏损几乎不可能，所有的亏损都在我的计划范围之内。

2、追随趋势。我很少操作短线，而是耐心等待趋势，趋势一旦有苗头，我就第一时间杀进去，等待趋势转势出来。我有自己的趋势理论，一般有趋势都能抓住，但是利润可能会出现大幅回吐，有时候甚至会回吐50%。但是长期下来却是赚钱的。

3、在交易上只相信自己，不相信任何人和任何事。做交易一定要有自己的信仰，只有信仰才能让你坚持你的系统，所以我的系统自从确定后，我就无条件执行，有时候可能会因为杂事错过行情，我也不会机场，因为违背了“第一时间进场的原则”！所以，不管是股票还是期货很难把我套在不合理的点位！

十三、不出现拐点不做单

1、不出现拐点不做单。

2、把握大行情，抓住大行情的时候能重仓一把梭就一把梭。

3、每单必设置止盈止损。

4、操作干净利落绝不拖泥带水，该砍仓割肉的时候割肉，该出局的时候出局。

5、坚决不在情绪躁动起伏大的时候做单。

6、做单坚决不违背市场方向。

7、坚决依照市场形势做单，绝不心存侥幸。

十四、预要做多，先要做空，预要做空，先要做多

预要做多，先要做空，预要做空，先要做多，当跌不跌，必受其乱，当涨不涨，必受其害。新低之后有新低，新高之后有新高。轻仓小手极限挂单，顺势加，逆势减，止损禁。墙挂白板，写出策略，小周期引领大周期，大周期指导小周期，多时域共振，布林带通道与均线交叉多比，反转必强势，突破多弱势。

Qhdmzw · 2018-9-26 01:18:26

入门的问题就不用多讲了，这个题主应该已经度过那个时期了。关于入门之后怎样一步一步做到精通，这个没有唯一的答案，就看符不符合自己的实际情况，但我想首先要清楚期货与股票的根本区别，主要是交易机制上的，这个可以去网上查，这里不再多说。
然后就是品种的选择，就像做股票一样，你想做那个版块的品种，一定要有心里的打算和计划。我只拿商品期货来说，一般分为农产品、化工品、金属、黑色等几个版块。有一些人喜欢做的比较杂，想着东方不亮西方亮，总有一个能挣到钱，不可能都亏吧？这样做可能暂时会挣到钱，但是长期来看很难挣到大钱，而是大部分时间都在挣挣亏亏中度过。我觉得最好是在同一版块里挑三到四个品种，自己熟悉的，跨板块也可以，一个版块挑一个品种做就很好。为什么这么说呢，同一版块的品种，很多时候它是有关联性的。就拿黑色来讲，上下游品种很明显，铁矿石是原材料，焦煤焦炭是能源提供者，螺纹钢，热卷是终端产品，这样在一个版块里做把握度就会很高。当然它们之间也会出现铁矿石价格上涨，焦煤焦炭价格下跌的时候，但那只是偶尔某个政策的影响，一时出现的行情，长期来看它们的关联度还是一直存在的。

品种选择好，然后就是开始熟悉、了解、研究这个品种的历史行情走势，观察它的周期性、规律性，从基本面和技术面都要深入的研究。基本面主要是研究它的供求关系、升贴水、各种报告等。就拿农产品的豆粕来讲，首先你要了解它是干什么用的，豆粕一般是喂猪或者喂牛用的饲料，在中美贸易战没有开始之前，它他美大豆的走势是联系比较紧密的，千万不要看美豆粕，因为我们国家只从美国进口大豆但不进口美豆粕，所以你要是看美豆粕那你的参考对象就选错了。贸易战开始后大商所的豆粕行情就有点脱离美豆的走势了，现在美豆已经跌破成本价，但是豆粕的价格确在一段时间内出现了上涨，并一直维持到现在。
另外就是它每月有月报，每季度有季度报告，还有年报，这些报告我们主要关注的就是它的种植面积报告和库存报告，这在一定时间内对它的价格影响是比较大的，因为这直接影响了市场上的供求关系，另外出报告之前，盘面上就会有反映，这些都是做基本面的交易者提前关注的方向，不说多一年能抓住一波行情，利润已经非常可管了。还有一点就是升贴水情况，如果你不研究基本面，很难关注到这个指标，想要知道这些，你就要去做调研，不管是去养殖场还是饲料厂都可以打听到豆粕的现货价格，他们都是大批量的用户，所以是最近进批发价的，要做足这方面的调研。知道了现货的真实价格，在结合期货上的价格，你就能判断未来某个合约的行情走势（在这里选择合约也是很重要的），我们只拿主力合约来讲每一年哪个合约强哪个合约弱基本都是固定的，这需要结合基本面的分析去判断它。
说了这么多，做期货要想从入门到精通，是需要下大工夫的，不仅要在交易中慢慢实践，还要从生活中细心的发现，只要品种选择的没错，研究方向没有错，那就自信的去做就好了，因为你已经形成了你自己的交易系统，剩下的就是交易市场去验证。至于资金管理和技术指标，那个时候都是次要的方面。
个人见解，欢迎点赞关注。

黄熠1992 · 2018-9-26 01:18:27

老生常谈的话：轻仓，止损，顺势

爆仓两次以后，我最早内化的是止损，海龟交易法则和幽灵的礼物给我思想转变的帮助很大。

满仓操作两年半了（能满仓参与这么久，说明止损是基本功了，不然早死了），爆仓五次以后，上个月感觉开始内化轻仓了，不过还没完全做到，但已经开始做了（轻仓意味着能稍微控制贪婪了）。

顺势可以理解为顺市，一个大级别的涨势是由许多小级别的涨跌市组成的，顺意味着波动了就当下进，没波动或者反向波动就当下出。这个不知道对不对，只是我内心的一个想法

我也不知道这算不算精通，应该入门没问题

易道童子 · 2018-9-26 01:18:28

技术面分析要看个人天赋，努力和运气了；期货可以集中精力用一个技术指标研究透一个品种大概的价格变化规律（即所谓的交易策略，开平仓技术指标），然后自学编程，把总结的规律程序化，然后用程序化优化交易策略，让交易策略尽可能符合价格变化客观规律（完全符合基本不可能）。认知学习能力和执行力是分不开的，交易理论水平也是要提高的，否则就有短板，最好自己形成自己一套交易系统；

金石 · 2018-9-26 01:18:29

没有捷径和技巧，就是用时间精力还有资金砸出来

Michel · 2018-9-26 01:18:30

苦海无涯，回头是岸。不要自己瞎摸索，除非有高人指点，或者短暂的运气会害了你，想学的话，还是找个师傅指点吧。我就随意说几句，别太当真，做最好的自己，加油，你行的。

爬在半山腰的大象 · 2018-9-26 01:18:31

一直交易，一直亏，亏怕了以后，要不就离开，要不就自省，然后升华，本人亲身经历。

多空无心 · 2018-9-26 01:18:32

期货从入门到精通？何谓精通？精通指一般是技能，说白了要想精通期货当然很简单，多多研究多多练习。但是精通却不代表稳定盈利，精通期货市场的人很多，明白所有品种的产业链，交割制度、各种品种之间关联等等等，但是确仍然离盈利很远。
刚才看到下面不少回答都说亏钱，亏钱慢慢的就会走上盈利之道，当然，亏钱这个方法也是我目前认为走上盈利道路最便捷的方式，但是却需要有源源不断的资金来源。为什么这么说呢？很多朋友一定不认同，无论怎样通过什么样的培训，都没有亏钱使人成长进步更快捷。亏钱才能够从内在从潜意识自我反思，认定什么是对的什么是错的。青泽老师曾经说过一句话：“少年得志乃人生之大不幸”。确实，如果从一开始做期货没亏过钱没爆过仓，那么说明真的很危险了，在期货这条道路上走得越久就越危险，正所谓纸上浮盈空欢喜未悟真经套中人。进入期货这条路，亏损和爆仓就是期货的必经之路，只有在这里跌倒然后爬起来，方能涅槃重生。
交易之道有无数种道，无论是短线炒蛋、程序化、趋势跟踪、基本面分析。哪一种方式都可以实现稳定盈利，但是实际而然呢。高手仍然是高手，亏损的人仍在继续寻找交易之道，其实，这世界上并没有完全的交易之道，能够一以贯之，对自己的交易手法能够完完全全的信任，就能够保持盈利。任何交易系统都有亏钱的时候，这个是再正常不过的事情了，但是这个时候就越要相信自己的系统，保持任何交易动作不发生变形，这个就很难，能够做到这一点的基本上可以说做到稳定盈利了。

王奶奶卖瓜 · 2018-9-26 01:18:33

一要多学习，多研究。首先要自学，作为小白我认为推荐你看两本书，一本儿书是张龄松的《股票操作学》。这本书大家不要买错有很多仿版或者解读版，记住是台湾张龄松撰写的。这本书讲了炒股的基础和提高。另外我推荐大家看一本《日本蜡烛图技术》。这本书对蜡烛图就是我们所说的k线图做了详尽的分析，不同k线的意义和作用，以及k线组合的形态的含义。这些对我们实战应用能起到很好的作用。另外，其他的名家的炒股书籍，我建议也多看一看，开卷有益，读书有益啊，多读书肯定能从中吸取百家之长，提升自己的炒股能力。

二是要多看盘，多分析，增强盘感。盘感这的东西不是说说就能有的，是需要你长期的盯盘总结出来的。盘感对一个人的炒股是非常重要的。港就类似于我们学英语时候说的语感，是要你多学多练多感觉才能够培养出的能力。

三是要多总结分析。要对每次交易的结果进行充分的分析，每次买卖成功或是与失败都要分析总结原因，找出自己的不足与问题，为下一次的操作提供指引。只有把失败的案例进行充分的分析找到存在的问题，我们在下一次的操作中才能避免重蹈覆辙。

小王同学 · 2018-9-26 01:18:34

我是被题主的题目吸引过来的，仔细看了看题主的题主的内容，特别想送题主一句话，哈哈哈，哈哈哈！我原来以为是想问期货怎么赚钱的，原来是问如何嘴炮的。
这个简单，不要脸，逢人就吹赚钱了赚钱了，再会点ps就行了。
我们为什么要把握期货市场运行规律？你以为你是谁？你知道房地产如何运作吗（我也不知道），但这不妨碍我们跟着工头搬砖赚钱养家。
期货也一样，为什么要精通，承认自己是个傻逼，然后低头赚钱，不挺好。

期货如何从入门到精通？

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