你看好哪只股票?并说明推荐理由?

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期权匿名问答   2023-2-12 09:55   6296   5
你看好哪只股票?并说明推荐理由?
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期权匿名回答  16级独孤 | 2023-2-12 09:56:02 发帖IP地址来自 北京朝阳
A股业绩最为优秀的白马股名单
1.迈瑞医疗:医疗器械龙头。ROE在28%-42%之间,毛利率66% ,净利润增长43%-75%,
2.片仔癀:稀缺中药品种。ROE 在16%-24%之间.毛利率43% ,净利润增长14%-50%
3.爱尔眼科:眼科医院龙头。ROE 在18%-21%之间,毛利率46% ,净利润增长33%,
4.贵州茅台:白酒龙头。ROE 在24%-34%之间,毛利率91% ,净利润增长30% -60%
5.泸州老窖:白酒次龙头。ROE在20%左右。毛利率77%。净利润增长32%。
6.五粮液:浓香白酒龙头。ROE在15%-22%之间,毛利率73% ,净利润增长9.89%-42%.7.恒瑞医药:化药龙头。ROE 在23%左右。毛利率86% ,净利润增长25%。
8.海天味业:调味品龙头。ROE在32%左右。毛利率45%。净利润增长23%。
9.中国平安:金融龙头,ROE 在14%-23%之间。净利润增长15%-20%之间。( 弱周期、弱消费股)
10.通策医疗:口腔医院龙头。ROE在189%6-28%之间毛利率41%净利润增长:29%-59%
11.万科A:房地产龙头。ROE 在1994空间.毛利率30%。净利润增长158&-33%。(周期股)
12.格力电器:空调龙头。ROE 在30%左右,毛利率32% ,净利润增长16%-45%。13.美的集团:综合白电龙头,ROE在26%左右。毛利率25%。净利润增长15%-20%。
14、中国国旅:机场免税龙头,ROE在14%-19%之间,毛利率29%净利润增长20%-40%。
15.海螺水泥:水泥龙头。ROE在11%-29%之间,毛利率35% ,净利润增长13%-88%。(周期股)
16. 桃李面包:面包龙头。ROE在19%-22%之间。毛利率37% .净利润增长17%-25%。
17.苏泊尔:厨具龙头。ROE 在21-28%之间。毛利率30% ,净利润增长21-28%.、。
18.欧普康视:OK镜龙头。ROE在21%-38%之间,毛利率77%。净利润增长28%-43%。
19.伟星新材:PPR管龙头。ROE在26%-29%之间。毛利率46% .净利润增长19%-38%。
20.山东药玻:药用玻璃龙头。ROE在8%-10%之间,毛利率32% ,净利润增长30%-38%
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期权匿名回答  16级独孤 | 2023-2-12 09:56:20 发帖IP地址来自 北京
不用找了!
当你看到这篇“十倍股的基因-2021年会翻倍的股票(逻辑拆解)”文章,你做股票,已经成功了一大半.
不夸张讲(请允许我做一次王婆),这大概是全网最严谨可靠,也是最适合小白、普通老百姓参考的一份牛股名单.
1.国机重装601399,现价3.99元,市值290亿,核心题材:储能+一带一路+风能。
2.浙富控股002266,现价6.89元,市值370亿,核心题材:抽水蓄能+独角兽+节能环保。
3.积成电子002339,现价8.06元,市值41.25亿,核心题材:北交所概念+华为概念+新能源车+充电桩。
4.鹏博士600804,现价6.34元,市值107.6亿,核心题材:数据中心+云游戏+5G概念。
5.国风塑业000859,现价7.05元,市值63.17亿,核心题材:光刻胶+新材料。
6.宁波能源600982,现价4.44元,市值4.63亿,核心题材:抽水蓄能+工业气体+太阳能。
7.苏美达600710,现价6.71元,市值87.68亿,核心题材:光伏建筑一体化+降解塑料+工业互联。
8.史丹利002588,现价6.01元,市值69.53亿,核心题材:磷化工+农业种植+乡村振兴。
9.先锋新材300163,现价3.95元,市值18.72亿,核心题材:互联金融+新材料。
10.富邦股份300387,现价6.82元,市值19.76亿。核心题材:农业种植+一带一路+石墨烯。
11.国网英大600517,现价7.50元,市值428.9亿,核心题材:储能+碳交易+特高压。
12.华西股份000936,现价6.30元,市值55.82亿,核心题材:半导体+国产芯片+人工智能。 13.圣济堂600227,现价3.79元,市值64.17亿,核心题材:阿兹海默+医疗器械+化工原料。
14.沈阳化工000698,现价6.0元,市值4.91亿,核心题材:东北振兴+国企改革+化工原料。
15.中元股份300018,现价7.9元,市值37.9亿,核心题材:换电概念+特高压+区块链。
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期权匿名回答  16级独孤 | 2023-2-12 09:56:27 发帖IP地址来自 北京


前段时间,正邦科技在生猪产业峰会上提到了两个目标:一是2021年能繁母猪存栏预计能到350万头,二是未来三年将形成一亿头生猪产业布局。
这也就意味着未来两三年养猪企业的出栏量要暴增。
按照牧原公布的11月份数据,207.60万头猪卖了50.78亿元,每头猪销售均价是26.32元/公斤,那么单只猪的总量大概是93公斤。
按照国内每年6000万吨猪肉的需求量来计算的话,每年中国要吃掉6-7亿头猪,所以,猪肉的市场是绝对够大。
之前我在聊牧原的时候就说过,未来养猪企业拼的是规模和集中度。因为养猪企业的规模越来越大,猪肉价格就很难持续上涨了。
当然这6000万吨猪肉还有一部分用来加工成了肉制品,比如下游的火腿企业双汇发展。
双汇发展这家公司我在8月13日的时候写过一次,后来股价很快就从50元上涨至65元,最近股价一直在阴跌。
双汇的逻辑其实很好捋,猪价格便宜的时候宰的猪就多,价格高的时候就宰的少。
比如2017年上半年宰了634万头猪,而今年上半年只宰了327.4万头猪,所以猪肉价格下跌,其实是利好双汇。
双汇的屠宰业贡献了公司65.77%的营业收入,但屠宰的毛利率只有7%左右,对公司净利润的贡献也只有27%。
肉制品才是公司的利润大头,30%多的营收贡献了近70%的净利润,毛利率30%。
屠宰业的行业集中度也比较低,因为涉及到了环保和污水处理的问题,很多小规模的基本不允许做。2019年行业前6大企业的集中度也只有7.2%。
如果单论屠宰业的行业市占率的话,双汇目前是行业龙头。对比海外,丹麦的前2大企业占据了90%的市场,美国的前5大企业占据了61%的市场,国内的行业发展空间的确非常大。
但是这行业不赚钱,毛利太低,所以双汇也发了几十亿的定增准备自己养猪。
养猪行业的门槛并不高,中国养猪企业的集中度之所以低,就是因为过去的养猪一直是以农户散养为主。
因为门槛不高,所以集中度才低。
但是上市公司规模化养殖的优势在于能更精细的节约养殖的成本,规模化的饲料采购、先进的防疫措施,这些都是农户散养不能具备的。
我们如果看牧原和新希望就能看出区别,为什么同样都是养猪企业牧原的毛利率超过60%,而新希望的毛利率只有30%多?
然后很多人说牧原财务造假,我前段时间专门写了一篇文章研究论证了牧原并未造假,核心的原因是成本控制的更好。
肉制品的护城河其实比养殖宽,因为有品牌的护城河。我举个例子,同样是两瓶白酒,一瓶是五粮液,一瓶是茅台,很多人一定觉得茅台好。
如果让你说茅台哪里好?那你肯定说不上来,不要谈口感,就茅台这品牌听起来就牛逼。
你看,茅台的护城河其实就是他的品牌。
品牌这种东西不光只是靠时间积累的,也是要靠宣传。起码在肉制品行业除了双汇你很少能听到其他肉制品的品牌。王中王?王中王其实也是双汇旗下的品牌。
双汇严格来说不算是猪肉企业,因为猪肉企业是完全受到猪周期影响的,双汇跟猪周期没任何关系。
回顾公司上市20年来,从来没有一年是亏损的,而且近六年的业绩也一直比较稳定。
养猪企业不同,养猪企业未来要拼规模,哪怕现在赚到钱了也不能大额去分红,因为还要花更多的钱去盖猪圈、买种猪。
目前A股猪肉板块的平均资产负债率是48%。
其实今年猪肉企业非常赚钱,只是大家赚到钱后都没有立刻把负债偿还掉。
双汇为什么分红很大方?而且我判断双汇未来会一直持续保持这样的大额分红。
因为,双汇的第一大股东持股超过70%,随便分,反正大部分都落到了自己的口袋
聊到这的时候我突然想到了沃森。
为什么李董事长不在意中小股东的利益?他持股只有3%,你想让他怎么在意?就算公司暴赚了,那也只有3%的股份啊。
在A股这个市场里,很多好的公司的股权基本上都被前十大股东买光了,而且好的公司股价无论怎么涨大股东都不会减持,舍不得卖的感觉你懂不?
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期权匿名回答  16级独孤 | 2023-2-12 09:57:22 发帖IP地址来自 北京
比亚迪
我始终认为比亚迪是中国的“新”骄傲,他将用自主创新,为中国企业树立了新的标杆,让未来的中国少些“华为苦难”。也会让资本市场用高端制造和科技智能给予比亚迪“双重”估值。
看好比亚迪的三个理由:
第一,业务爆发的来源:
1)汽车方面:刀片电池、内饰外饰的跨越式迭代(汉、宋plus为代表)、第三代半导体材料碳化硅加持的igbt4.0、即将取代燃油的DMi和DMp,这些实现了比亚迪汽车仅作为产品本身的“里”“外”的磐涅,而且价格更便宜。
2)汽车供应链外供核心看点:刀片电池外供逐一击破(产能贴着需求走)、DM4.0解决方案(igbt、dmi、dmp)。自信点说:世界级的电池+动力系统+汽车芯片。
3)云轨云巴:重庆9月底开通,届时市场会给一个起始估值。其他城市的建设和储备量够大,正常推进会逐步带来贡献。


4)光伏储能:光伏平价已到来,比亚迪至少是 1.5tier的梯队,且刀片储能正在落地中。
5)电动大巴和商用车:大巴今年70%以上同比,商用车翻倍。
其他的不提了,电动车放第二个逻辑来讲。以上五个方向是王传福坚持十几年持续布局的梦想。


第二,为什么现在爆发?很多人说为什么40块你不吹?
1)“第一”的五点,在当前,都是交付或即将落地的阶段。
2)比亚迪电子在全球口罩和苹果主供订单的加持下,你们看到的是电动车业绩的爆发,而我看到的是“巨大的现金流机遇”和“技术爆发在即、品牌改善期来临”的碰撞。Wealth is Power。
第三,市场是称重器,价值迟早会有匹配的数字。
1)过去,技术临界点未到,品牌略显负分,有比亚迪自身的问题,也是企业战略规划的需要。当你迈入好产品行列,营销推广和进一步升级所花的钱会更有效率。在过去,比亚迪估值无法体现,可以理解为方阵式的战略推进,且均为新兴产业,所以长达近十年的“样样做样样不赚钱”,品牌缺乏溢价。这形成了价值洼地。
你可以理解50-100是价值的初步修复。


2)现在,比亚迪在2B迎来正常推进的爆发,而2C在“里子”到位了,“面上”也拿得出手时,比电现金流更是大超预期,给予即将爆发的核心业务群全面支撑。
汉可以预见的大卖、刀片外供、dmi革命燃油车、电动车源源不断持续提升的现金流,你可以预期100-150是这部分价值的底线尊重。也请自信点,无论你给不给,市场整体的投票也会给到。
3)未来6-12个月,不谈子公司分拆上市,说点实在的,仅看较为确定性的预期:以汉为核心的汽车业务结构性量价齐升,刀片电池和DM4.0在自有车型的降本增效,刀片落地3-5家,dm4.0落地2-3家,云轨云巴和光伏逐步盈利、大巴和商用车翻倍增长,比电迎来华为的逐步复苏和富士康订单的交接、近百万辆新能源车数据体量下的智能驾驶系统升级。
那么,股价是未来多久的预期?200元贵吗?
如果你也是技术控,也在潜心研究股市里的技术操作,不妨关注公众号(清风山下) ,你会有更多的收获!
【风险提示:本文观点,仅供参考,文中所列个股案例,不作为具体投资建议。市场有风险,投资需谨慎】
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期权匿名回答  16级独孤 | 2023-2-12 09:57:39 发帖IP地址来自 北京交通大学
这个问题,又是“套代码”的,我只说下我对一只优质个股的策略,不作为推荐,各位看官自行判断。
这只个股就是——医药细分龙头“凯莱英”,下面说下我对该股所在行业及该股的基本面的看法:

01
选最牛的行业

首先,选股之前,必须得挑选一个“确定性最强”的行业,才能在这个行业中去撒网,去找龙头,是谓“优中选优”。

而医药这大行业,分支太多了,之前大富翁也在近期历史文章梳理了医药大行业的股池,大家可以翻下前面的文章。这个大行业中包括“创新药、医疗信息化、连锁药店、医疗设备、药物外包研发等”细分领域,而从大富翁目前的认知来看,我觉得医药行业下的“药物研发及生产外包领域(CXO)”的确定性是最强的。

为什么这么说呢?

因为由于“新药研发”的流程漫长、环节复杂,所以如果大多创新药企业去包揽所有的研发流程的话,则存在极大的不确定性,有可能付出了研发费用,经过了漫长时间等待,最终还是以研发失败告终。

因此,从市场经济及研发的确定性考虑,大多有创新药研发需求的制药企业,把一些研发订单外包给CXO(医药研发及生产外包领域)的企业在做,而CXO领域,又可以细分为2个子方向——研发外包CRO 和 生产外包CMO/CDMO,具体如下:


①CRO:就是医药研发外包,简单地说,就是为药企提供专业的、一体化的研发、临床、申报服务,并极大地降低药企的研发费用、加快新药的临床进程。

②CMO/CDMO:则是负担研发环节的生产任务,让委托企业可以专注于研发环节。而其中,CMO企业为委托企业的新药研发业务生产定制化的原料药、中间体、制剂等,承担新药研发过程的生产任务,通过专业化分工提高新药研发效率。CDMO模式则是在此技术上为委托企业优化技术路线,进一步提高新药研发效率。

而这里重点对CRO这个子方向需要重点留意,因为它的营收确定性是最强的,在这个子领域中,凯莱英、药明康德是国内的龙头,但是同领域还有很多优质个股,比如,有康龙化成、泰格医药、昭衍新药、博腾股份、博济医药、美迪西等。而这些个股在“研发外包”上各有侧重:

①其中康龙化成和药明康德具备大规模的实验室化学服务能力,业务发展模式由药物发现阶段延伸至药物开发阶段;

②泰格医药和博济医药业务专注于临床期药物开发服务;

③凯莱英、博腾股份、九州药业专注于药物开发阶段的工艺研发及生产业务。

02
选最牛的股

而在CRO药物研发外包这个子领域中,大富翁重点看好三只个股:凯莱英、药明康德、泰格医药。并且伺机逢低吸纳。

最近不是因为“医药集采”事件,使得大批医药股被市场做空回调吗,其实“医药采集”这个事件,可以看做是“医药行业的供给侧改革”,而最终目的则是:会淘汰一大批没有创新药生产能力的仿制药企,所以这些仿制药企为了活下来,就得搞创新药,有的研发技术不行,那还得找凯莱英、药明康德这类外包研发技术一流的公司。


而对于恒瑞医药这一类老牌的“创新药企业”来说,为了保持公司的发展优势,还需要在创新药上不断的下功夫。但是创新药企在研发上和公司最终的收益上,有一个不平衡点,也就是:在研发阶段,是不赚钱的,而且还需要烧钱去做,还得走临床,并且最终做出来的创新药还不一定能成功,有一定的失败概率。所以这类常规的创新药企业,为了规避这个风险,并且减少利润被摊薄的损失,就会借助专业的“药物研发外包”公司,来做一些“非核心”的药物研发。

综上,所以说“CRO药物研发外包”这个细分方向,是一个确定性较强,而且未来存在预期增量的市场,而其中的龙头个股,如凯莱英、药明康德、泰格医药,会不断的被抬高估值,从而拔高股价,因此,值得投资者重点留意。


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