顶级交易员的蜕变路径大多数人穷其一生仅仅停留在交易小 ...

提到博弈型金融产品，很多人第一时间想到的是股票，加密货币，特别是加密货币，很多人怀揣着暴富梦想而来，结果一夜回到解放前。与之相比的股票市场，尽管亏钱的也不少，但由于毕竟国内股票市场有一定的监管，因此整体说来还好，正常情况之下虽不至于动不动归零，但也惨不忍睹。

为什么大多数人自己交易赚不到钱？
这是一个很扎心的话题，尽管有些人学了很多技术，什么江恩理论、缠论等等，但是人性都是急于求成的，这种人性就导致了人总是急于致富，如果能一夜暴富更好。因为这种急于致富的心理，导致重仓、频繁交易。
很多人尽管避开了黑平台，避开了资金盘，也花钱学习了交易技术，也曾经赚过钱，但是最终的结果还是爆仓。有些交易这往往喜欢下重仓，亏损了以后再想方设法打回来，殊不知这种做法风险很大。

当你亏损5%的时候，后期打平很容易，亏损10%的时候后期打平要11.11%也还算容易，但是当你亏损20%的时候，打平要盈利25%，这个时候很多人就觉得有点难度了。当你亏损30%的时候，后期打平就需要盈利42.86%了，这个时候对于大多数交易者来说已经开始很有压力，甚至开始慌张了。一旦你亏损超过40%，大多数心理素质不高的个体交易者来说已经无力回天了。
对于大多数个人交易者来说，不管你曾经赚了多少倍，最后的结局都是一样的。
交易难，盈利难，稳定盈利更难。我们过去几年接触到的交易者中，绝大多数生命周期不超过1年。

二级市场的交易者大概分为以下几个级别：

起初，我们每个人看了别人或者听说炒虚拟币，外汇，或者股票期货很赚钱，隔壁老王，楼下张大妈都赚钱了，然后我们也脑子一热冲了进去，然后就没有然后了，大多数人都死在交易员的幼儿园阶段了。

然后很多人不甘心，就开始疯狂的学习各种交易技术，花钱，网上自学，模拟盘，实盘，以夜继日，爆仓，盈利，再爆仓，再盈利。如此经历了1-3年的磨砺，如果还在这个行业，那么恭喜你，你总算熬到了小学毕业了。

熬到小学毕业后，你在自己的圈子内开始变得有点小傲娇，有点小牛逼，常常晒自己的盈利单。有些朋友也开始关注你甚至把一些资金托管给你来操作，你也豪气干云的表示，最大百分之多少回撤，甚至跟人拍胸脯表示，亏了钱算哥的，这个时候你的操盘资金规模可能在两三百万人民币，对于普通人来说，这笔资金也算不少了。你也逐渐变得很膨胀，看到别人说某某团队做单牛逼你很不服气，频繁喜欢让别人晒单子出来或者自己晒单。

每天你就象个武痴一样盯盘，研究各种技术K线，陪伴你的是香烟，甚至你对*生活女人都没有了任何热情，身体内的荷尔蒙冲动远不及每天大盘翻飞的刺激，终于在某一天，你的钱连同别人托管给你的全部亏完了。

于是你痛苦，抓狂，开始怀疑自己的能力。想着怎么再去搞点钱过来，把之前亏损的钱再打回来，你像极了一个已经输光了的赌徒，老想着到哪里去搞一点钱再去赌上几把，想着翻身。可是仍然很不幸，你的钱又一次输光了，尽管在这个过程中，也曾经看到过希望，甚至差点回本，然而，最终你仍然没有能够成功。

到这里，几乎是每个个体交易员的天花板级别，即便你曾经几十倍，几百倍甚至上千倍基本上你的交易生命都终结于此了。

如果你足够幸运，不是自学成才，是在某某交易员团队成长起来的，那么还是可以跳出这个段位，或者你到达上面的段位之后痛定思痛，没有死心并且非常幸运的可以加入一个交易团队，当然，这和传说中的高薪还无缘。你在专业交易团队眼里不过是条野狗，曾经很厉害的叫的很凶的。交易团队是有个明确的分工和合作的，这种时候，我建议你先进入执行交易员组，估计你也只能进入执行交易员组，操作客户的资金和自己闷头做单区别还是很大的，你会把这份交易工作仅仅当成一份工作，或者你再惨一点，进入个风控执行组，只是负责平仓什么的。到达交易员团队，一个组可能有9个人，如果你可以做到策略组，那么恭喜你，你进入了一个新段位。挂在你嘴上的将不再是多少倍，取而代之的是胜率，盈亏比等等。你不再是年后轻狂的愤青，当再看到之前那些天天上窜下跳的交易员晒单吹牛你会嗤之以鼻。

如果你很努力，各方面都还优秀的话，恭喜你，你居然还能混下大学阶段。这个时候你将带领一个交易团队，或许几十人，几百人，掌控的资金几个亿甚至十几个亿，这个时候你更不会轻松，因为你已经成为总风控师了，你掌握的是千家万户中产的资金，一个小的失误或许就足以毁灭掉整个公司，让很多人倾家荡产了，这个时候，你更要清醒，不然报纸上某天跳楼的人就是你了。

这个岗位的太累了，基本上能到40岁就要退休了，不然你恐怕就得英年早逝了。

如果你还喜欢一些佛学，中庸之道，长得有点仙风道骨，那么太好了，你具备成为大师的潜质了，酷爱技术的你完全可以根据必胜所学独创出一套自己的理论体系，比如现在市面的“缠论”等等，都算大师级别的手笔。这个时候你早已经不需要做单了，你已经成为交易界的佼佼者。

对于我们大多数人来说，终其一生也无非是小学生级别。国内交易员有着严重的英雄主义情结，或许是金庸的侠义精神影响，幻想可以单枪匹马勇闯天涯。博弈型金融产品起源于西方，而在国内发展至今不多短短二三十年，当华尔街的交易员们已经开始用各种智能，大数据的时候，我们国内的交易员还是单枪匹马的去挑战市场。

未来交易市场留给散户和个体交易员的机会越来越少了，机构化才是交易市场的常态。在这种趋势下，一知半解的散户，个体交易员将成为机构的牺牲品，而未来的博弈也会变成机构与机构之间的互相对决。

而我们传统意义上的K线指标，各种技术形态最终也会演变为概率，特别是大资金体量，如果还把希望寄托于K线形态这些，那么可能会输的很惨烈。

一般来说，对于一个成熟的交易团队来说，要具备以下几个团队：

我们曾经做过交易员培训，接触了上千名交易者，很多人可以将10万美元一年能做到80%甚至更高，那么100万美元，1000万美元呢？是不是一年就可以翻倍了？事实上，越大的资金采取的交易策略越保守的：

对于一笔资金来说，一定要有50%到60%是最保守型交易策略的，这也是你的基本盘，任何时候不会让你死的太难看；其次还要有20%-30%属于稍微稳健型的；最后小部分仓位才是激进型的。而在实际交易中，往往很多人觉得自己的资金太少，全部采取激进型的做单方式，那么很快爆仓也是再正常不过的事情。

顶级交易员的蜕变路径 大多数人穷其一生仅仅停留在交易小 ...

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