理解市场背景，理顺交易逻辑（上）

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其中一些名词源自我个人系统不要深究，意思到了就行，希望能够帮助大家对趋势交易理解得更为透彻。
对于“市场背景”这个概念，很多朋友一听就懂，也自认为受到启发，察觉到自己在过滤品种和机会选择上的盲点。
但遗憾的是，思维上的启发往往是灵光一现，不往深处挖掘，不去做定义和定型，这些笼统的技术概念，它并不能帮助我们做好交易。
这也是“道理很对，下次还犯”的实质原因，在于我们只对自己提出了问题，却忽略了对它的解答，含糊一下就过去了
错误的理解比不理解还要害人，因为它导出的是完全相反的方向。
什么是市场背景呢？

市场背景是一个技术性的概念，它应当在我们确定“合适”的交易品种之后，对于该品种的走势级别和波动方式有一个抽象化的认知，并以此来决定自己是否应当重点机会和操作方案。
在这一点上有很多朋友起了误解，把市场背景和走势图形挂上了等号，他并不是在衡量当前市况的波动性和趋势性，而是单纯以走势图形来定论。

比如，跟这张图一样，看价格要突破了，就意味市场背景OK了，应该立马进场交易。
那么“市场背景”在他的眼里和突破策略有什么区别呢？既然没有区别，我们又何必多此一举创造一个新的名词呢。
似乎问题的根源也出现在这里，一般的技术系统更加讲究“主动式的解读” 而市场背景的辨识更加注重“被动式的等待”
举个例子，假如你是一个裸K交易者，也没什么成型的系统，大多时候靠主观判断，历史交易记录显示你偏好在日内择机入场，内心也经常感受到交易盈亏的刺激，性格中带点完美主义，总是懊恼行情非常好，但总是因为各种原因错过机会，你看见这种走势会怎么想？

一副图表，只要你想在日内做两单，通过区间分割可以轻轻松松地找到十几个进场“信号” 如果你全做了，会发现胜率低的可怕，20%都是高估的。
那么我们再想想，有75%的市况是震荡市，而其中大多数走势就是如同上图（震荡区间宽窄随机变化，区间内走势摆动转折高度不确定）既是你等阻力破位后小时收线再进，也难保走势不先来个回扫再下跌。
所以，过度交易的低胜率，再加上市况不理想的低盈亏比，会产生什么后果不用我多说了吧。
甚至可以说，有些运气不好的交易者，上实盘正赶上持续的震荡期，他还没玩出来就被震荡搞死了，怪市场是赌场也是情有可原的。
当然，纯粹的裸K价格行为交易者还不算多，大批人是叠加学习了XX指标，浪、缠、江恩，这让他们的分析手段更加千变万化，更加的主观随意。
一旦他们内心有交易欲望，技术分析就会变成一个解释说明书，不受节制地让他们寻找各种进场交易的“借口”
主动解读和被动等待

忽略对市场背景的确认，容易产生两个方面的问题：
（一）主动解读市场更容易产生直觉式的交易行为。
（二）缺乏对市场背景的定义，导致信号和信号之间的优劣性认知不清。
对于第一点，惯用突破和高K追单策略的交易者就是最好的体现，他们事前可能对于品种选择和走势本身没什么评估（不考虑关注/介入价值），做单更像盯盘时看到价格活跃的临时起意（只要打开电脑，就能随时分析）
对于第二点，如何划分和定义市况，是一个非常值得深思的问题，不同市况下信号有三六九等优劣之分，一个市况中最优的策略和应对方式是唯一的，就好像有很多把锁，但具体到每个锁本身，它只有一个管用的钥匙，其余的都不对齿。
想要解决主动解读市场后产生直觉式的交易行为的问题，需要从几个方面入手：
1、事前需要通过市场结构的划分（层级），来提前标识走势发展的重要节点，推演一下宏观走势的发展路径，也就是说提前设立框架，被动式的验证走势，你不光要能看到进场机会，更要能评判这个机会的质量如何，推敲它的阶段目标。
避免“直觉式”交易的最好方法，是你想明白走势它几个小时后、一两个交易日之后会出现什么变化。
你对于未来有一个合理的期望，才能意识当前机会的价值如何。
同时利用日线层级的划分，确定当前阶段的高低点边界，这样我们能通过它来衡量近期价格偏高还是偏低。

如果我们是多头立场，那么「支阻区间」就是我们的参照系，通过对比也就有进场价格优劣的概念。
在我们的系统内，当前层级完全可以利用轴线信号进场，不出回调信号不管，等待信号出现后确定轴线位置然后择机进场，这样你不用主动的分析市场，而是按照一个回调介入的交易模型去重复执行。
利用回调介入策略会达到一个什么效果呢？

通过两个策略的搭配，我们实现了大周期的右侧顺势跟随和小级别的左侧介入，也就是说利用轴线预估回调信号，并等待触碰（优势价格）后趁机介入。

理想情况中，顺势操作的理念不丢，短期价格回调中出现的优势机会我们也抓了，同时因为轴线/层级的存在，我们的技术损位也较为明确。
这就是我一直强调回调介入逻辑的重要原因，因为它的理念是具有优越性和前瞻性的。
通过系统的运用，整个交易逻辑为：趋势确立——层级划分（盈损简明）——轴线介入——仓位管理
而前面直觉式的交易就完全相反了，多表现为大小都是右侧，交易逻辑毫无韵律美感，更像是被市场牵着鼻子走，被趋势引诱的鲁莽决策。

刚也说了小级别阻力突破后高点转折频繁导致胜率偏低，甚至做10笔7笔都是亏的，剩下3笔浮盈单子又没有价格优势，最终有1笔能拿住吃到趋势就不错了。

很多朋友能看出趋势走向，却拿不住单子的本质原因，不在于他的判断水平不行，而是他惯用突破逻辑进场导致单子没有价格优势，随时面临利润回吐的可能性，自然会对回调和隔夜风险极其敏感。
我多次提过这个问题，因为点位优不优势，浮盈少还是多，直接影响了我们对于风险的态度，当你有优势时对机会会更加看重，这个信心会增加自己对收益的预期；而当你没有优势时，信心下降你会对风险会更加敏感，害怕会失去所有利润。

所以你如果有这些问题想要解决，可以从两个方面入手：
1、对于未来的变化要考虑到，无论是预期目标还是推演走势，都要使自己具备前瞻性，你得清楚为什么要做这一笔交易。
当前层级上下边界在哪，潜在风险收益，盈亏比怎么样？
日内回调可能性高低，预计突破还是回调进场？
动量强弱如何，是确实单边启动，还是在提前赌趋势？
阶段趋势的波幅有没有大量损耗，启动位置突破好用，末端能乱追吗？
这四个问题心里有答案，眼光自会纵览全局，交易系统的核心目的，是帮助我们使用逻辑，理性地处理交易问题。
但遗憾的是，多数人做单前不会思考的，他们的交易行为基本都是直觉、应激式的，盯盘百无聊赖，波动强了脑子一热杀进去。
交易没有“顿悟” 成长都是打破自己认知圈后出现的，数次思考中偶尔有一些新的构想，不断制定计划和总结中碰见那些和平日不同的经验，超出认知才能刷新三观，不断重复只会让人思维僵化。
2、确保自己策略搭配合理，始终使自己占据点位或技术性的优势（轴线回调介入/日线层级突破介入），这样才会免受对风险态度变化的干扰做出合理的判断，或者说点位决定信心，技术决定了交易纪律。
大周期右侧，小周期左侧，我们的最优方案是层级搭配轴线，要点是回调转折的阶段低点，让自己有优势点位进场。

大周期右侧，小周期右侧，最优是层级搭配嵌套图形，要点是只做破位前波幅损耗不大，趋势在日内刚刚启动的机会。

大周期左侧，小周期右侧，最优是末端出现巨K冲顶探底后，快速反转形成长影线或者吞没K线，要点是试仓赌，多空动能的直接转换（空仓情况下用）

大周期左侧，小周期还是左侧，这种就是纯粹的顶着趋势不断抄顶猜底，逆势交易修炼至大成，别人新高追突破，他新高强势砸盘。
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未完待续
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