【锐叔论市】介入时机到了吗？虚拟人成元宇宙最火赛道 ...

行情解读

昨天的幸福来得有点突然，毕竟前一天才刚刚挨了一巴掌，而且盘前也没见什么特别的利好。为什么走势突然间就峰回路转了？部分答案也许在盘后的消息面上。
据盘后新华社消息，证监会主席易会满接受采访时表示，我们正抓紧制定全市场注册制改革方案，扎实推进相关准备工作，确保这项重大改革平稳落地。其他要点如下：多措并举促进市场平稳运行坚决防止大上大下、急上急下；慎重出台有收缩效应的政策；将坚持对特定敏感领域融资并购活动从严监管；紧盯新的风险苗头和金融乱象的新表现；推动制定期货和衍生品法、私募基金条例、上市公司监管条例等基础法律法规等。其中，“坚决防止市场大上大下、急上急下”，体现监管层对明年市场的定调是“稳”字当头！难怪昨天券商板块打头阵，并带动了市场强势反攻。
昨天的上涨还说明了一点，那就是虽然之前资金观望气氛浓烈，但并未离场，一出现调整，就有些“蠢蠢欲动”，原因自然是对“春季躁动”行情的预期较大，资金等的只是介入时机。
那么昨天市场的反攻，是否意味着介入时机已经到来了呢？锐叔认为，还要再等等，等什么？等中国移动上市这只靴子的落地。此前的12月22日，中国移动已经成功发行，虽然现在尚未公布具体的上市时间，但按照正常情况下，新股发行后两周正式上市的节奏，应该很快了。而从以往的情况来看，这类“巨无霸”的上市往往会对市场短期资金面产生一定的扰动，优势甚至会砸出一个小“坑”来。事实上，从昨天成交量仍未能明显放大，以及午后有所回落来看，资金追涨意愿也似乎并不强烈。因此，锐叔预计短线上，后市还是大概率会维持一个震荡格局或还有下探。相应的在操作上还是稍安勿躁，暂时不忙急于加仓。
操作上，轻仓者暂时观望为主；重仓者注意利用反抽机会适当逢高控制仓位，同时注意根据当前市场风格变化以及结构性主线进行调仓换股。
板块和热点

在经过了几天调整后，昨天元宇宙概念重新活跃并掀起了涨停潮，正宗的元宇宙概念加上与其相关的游戏、传媒、网红经济等，共计30余只涨停或涨超10%个股。
驱动上，又出现了几个新的催化因素：1、上海印发《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》。提出聚焦前沿领域，前瞻布局关键技术研发，包括第三代半导体、6G通信，卫星互联网、全面体验、无人驾驶、智慧工厂、量子计算等等。同时，加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发，探索行业应用。这应该是首次在政府层面上直接点名要搞元宇宙。2、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会官网消息，该委员会将于2022年1月11日召开第一届第一次全体委员会议，公布成员名单，选举领导班子，并研究《元宇宙产业三年行动纲要》，同期举办第二届元宇宙产业论坛；此外，据亚太元宇宙新纪元峰会官网显示，此峰会也将于2022年1月12日-13日举办，将集结海内外500家元宇宙场景方、品牌商等机构。3、盘前消息称苹果AR/VR眼镜或搭载M2 Staten+Bora芯片，近期媒体报道苹果向一些工程师发放了高额特别股票奖励，最高超100万，以免他们跳槽去Meta等竞争对手公司。此前Meta已从苹果的AR、VR、可穿戴设备等部门“挖”了大约100名工程师，而苹果也从Meta挖走了其AR通信主管Andrea Schubert。4、湖南卫士快乐大本营停播，新节目将启用虚拟数字主持人“小漾”。目前，元宇宙相关题材重点聚焦的是“虚拟人”领域。
在12月14日的早评中《或将进入休整期！》，锐叔就曾提到过，“关注元宇宙，还是应该从有望最先‘赚钱’的产业入手。这其中，虚拟人的希望比较大，当前海内外虚拟KOL、虚拟偶像团体等引领潮流，形象风格多变，商业价值凸显，腾讯、字节跳动、阿里、网易等互联网公司均在虚拟人方向投资布局，产业进入加速商业化阶段。”这两天，万科集团董事会主席郁亮的一则微信朋友圈，被刷屏了。在这条状态中，郁亮向2021年万科总部最佳新人奖得主崔筱盼表达了祝贺。重磅的是，他揭晓了这位新人奖得主的真实身份虚拟人。除此之外，还有更多虚拟人席卷而来：时尚博主AYAYI、清华女学霸华智冰、抖音美妆达人柳夜熙，还有诸如乐华娱乐旗下的虚拟偶像团A-SOUL……在资本市场上，今年虚拟人赛道浮现超10笔融资事件，GGV纪源资本、峰瑞资本、蓝驰创投、创世伙伴CCV、顺为资本、中金资本、SIG海纳亚洲等投资机构都来了，网易、B站、字节跳动也悄然入局。在百度Create 2021(百度AI开发者大会)上，百度CTO王海峰表示，为了进一步降低数字人的应用门槛，百度智能云正式推出数字人平台——百度智能云曦灵，为各行各业提供多种数字人生成和内容生产服务。数字人可以24小时无休为用户提供服务。而近期明星及头部主播接连的负面新闻或给经纪公司及商家带来不可估量的损失，使其对于虚拟偶像、虚拟主播等需求不断提升。当前影视内容、广告营销及拥有光影技术优势的公司均在布局虚拟人，后续的运营能力或成为其能否吸引流量并通过广告、带货等方式成功变现的关键，头部广告营销公司、MCN及内容平台或更具优势。从抖音虚拟美妆达人柳叶熙的爆火和电信子公司对于虚拟数字人的招标需求，我们可以看到虚拟人的需求市场潜力较大。根据《虚拟数字人深度产业报告》披露，预计到2030年我国虚拟人整体市场规模将达到2700亿元；在理想状态下，行业空间较为广阔。展望2022年，有望成为虚拟人业务逐步落地放量的一年。
军工板块也延续了前一天的活跃，板块内共12只个股涨停或涨超10%。在昨天的早评中《继续“挖坑”，目标在哪？》，锐叔曾提到，“近期板块性上涨除了之前业绩上的逻辑以外，最主要的是军工行业的国企改革加速，包括前期电科系相关个股的上涨都是军工国企改革的预期。”事实上，军工领域国企改革的加速，背后有一个重磅催化《国企改革三年行动方案(2020—2022年)》，按照国务院国企改革领导小组的要求，国企改革三年行动将力保2021年完成70%总任务、2022年“七一”之前基本完成全部改革任务，目前国改三年行动进程已经过半，即将进入攻坚期。不久前召开的中央经济工作会议也提出，要抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制，完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革。而在12月22日晚，五矿稀土公告，经国务院国资委研究并报国务院批准，同意中铝集团、中国五矿、赣州市人民政府等进行相关稀土资产的战略性重组，新设由国务院国资委控股的新公司。至此，三家稀土巨头重组成功获批，稀土航母正式挂牌成立。由此可见，不单单是军工领域，其它领域的国企改革也在加速。
国企改革一直都是重组中最大的亮点，在十四五开局之年及国企改革三年行动收官之年，相关题材值得我们适当关注。

免责申明：市场有风险，投资需谨慎。本资讯中的内容和意见仅供参考，并不构成对所涉及证券买卖做出保证。投资者不应将本资讯作为投资决策的唯一参考因素，亦不应以本资讯取代自己的判断。在任何情况下，国金证券不对任何人因使用本平台中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。