中国的基金管理公司依靠人工智能来管理交易数据和选择股票

(路透社)-中国的基金经理们正在努力应对快速增长的上市证券和堆积如山的数据，他们正在迅速接受机器学习和其他类型的人工智能，以提高效率和提高回报。

从使用电脑分析新闻和研究报告、处理数据，到让机器人选股，此举正值外国投资者在中国3.4万亿美元的共同基金行业扩大足迹之际。

虽然人工智能已经被广泛用于中国庞大的电子商务和制造业，但随着中国政府旨在进一步实现经济数字化并缩小与西方世界的技术差距，它现在正被资产管理公司采用。

上周，浙商基金管理公司推出了一项基金，利用机器人来预测市场前景和选择股票。而此前，华夏基金(ChinaAMC)宣布与多伦多人工智能公司Boosted.ai合作。

华夏基金的首席数据官陈一昕说："我认为这是必须的。每个主要参与者都在积极寻找人工智能解决方案。竞争真的很激烈。”华夏基金去年年底管理着价值2460亿美元的资产。

贝莱德等全球基金经理在过去几年里一直在使用计算机人工智能来分析基本面、市场情绪和宏观经济政策，以获得投资优势。

"像贝莱德这样的公司拥有非常强大、先进的技术。他们在人工智能方面肯定领先我们，至少领先几年，"陈一昕说。"但我认为我们更了解中国的市场。"

基金经理们在这个世界第二大经济体中增加使用人工智能，是因为中国政府正在加紧推动数字化进程，这一趋势因COVID-19大流行病而加速，而且中国在技术政策方面与西方的冲突越来越多。

总部位于北京的人工智能公司ABC金融科技公司的首席产品官余舟(Zhou Yu音译)说，中国的股市上市改革推动了上市公司的数量，导致数据爆炸，也助长了对人工智能的需求。

Yu说，ABC金融科技公司的客户包括中国环球资产管理公司和华宝基金管理公司等资产管理公司，并充当他们的数据工厂。

浙商基金首只人工智能基金——浙商智能产业优先混合基金第一季度报告显示，自2019年9月推出以来，浙商智能产业优先混合基金累计收益为68.34%，同期基准指数(即股债指数)累计收益为21.64%。

该基金建立了一个“AI蜂巢策略模型”，机器人像人类一样组队购买股票。超过400个机器人竞争决策权，因为他们的模型在不断的尝试和错误中进化。

摩根士丹利资本国际研究公司(MSCI Research)董事总经理彼得谢泼德(Peter Shepard)表示，人工智能并没有提供超人类的智能，而是提供了超人类的规模，这将打开新的信息来源，推动洞察力和效率达到新的水平。

“这些新工具本身不能比人类更好地预测未来，但它们是解锁新的、可替代的非结构化数据集的关键，这些数据集将继续改变投资过程。”

“人工智能将是一个重要优势，”CFA研究所高级总监曹磊(Larry Cao)表示。他撰写了几份关于人工智能投资的报告。“关于人工智能的残酷事实是，规模更大的公司可以投入多得多的资源。”

然而，一些中国行业官员表示担心，使用机器学习算法挑选股票和提高回报可能会遇到监管方面的挑战。

“从监管的角度来看，你需要通过很多合规程序。你需要就你的决策写报告。一些人工智能模型就像黑匣子，难以解释。”

“这对监管机构来说很难接受。”

随着学习算法越来越多地应用于交易室，当地基金管理公司正与监管机构合作，试图为该行业设计新的标准。

中国的基金管理公司依靠人工智能来管理交易数据和选择股票

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