股指期货交易提示2021年5月18日

重要提示

优财研究院隶属于金信期货有限公司，是专业期货研究机构，专注于股指期货以及其他期货衍生品研究。本报告中发布的观点信息仅供投资者参考，市场有风险，投资需谨慎。
#股票
沪指几乎平开，“叶飞事件”影响个股做多情绪，但抱团股集体反弹，白酒、医药、新能源、光伏和电子板块均上攻，银行板块快速拉升，顺周期板块探底回升，助沪指迅速突破3500点，盘中一度冲至3530.51点，刷新两个多月以来新高。午后银行板块涨幅缩窄、证券指数下跌，个股情绪萎靡，指数冲高回落。截至收盘，上证指数收于3517.62点，涨0.78%；深证成指和创业板指分别收涨1.74%和2.60%，盘面个股多数下跌。两市成交额达9300亿元，较上一交易日有所放量。沪深两市主力资金净流出234.42亿元，其中，创业板主力资金净流出52.74亿元，沪深300成分股主力资金净流出54.59亿元，科创板主力资金净流出0.12亿元。北向资金全天净买入25.78亿元，连续2个交易日净买入，其中沪股通净买入23.32亿元，深股通净买入2.46亿元。
#行业
电气设备、食品饮料和有色金属领涨，纺织服装、非银金融和商业贸易板块领跌。期指方面，IF、IH和IC分别收涨1.42%、1.07%和0.70%，IC主力合约再次转为贴水，大盘股反弹力度较强。
#外盘
美股低开震荡，尾盘跌幅收窄，道琼斯、纳斯达克和标普500指数分别收跌0.16%、0.38%和0.25%。
#基本面
中国4月规模以上工业增加值同比增长9.8%；两年平均增长6.8%，比3月加快0.6个百分点；社会消费品零售总额同比增长17.7%，两年平均增长4.3%；环比增长0.32%。1-4月固定资产投资（不含农户）同比增长19.9%，两年平均增长3.9%；其中，民间固定资产投资同比增长21%。4月固定资产投资（不含农户）环比增长1.49%。1-4月全国城镇新增就业437万人，4月全国城镇调查失业率为5.1%，比3月下降0.2个百分点，同比下降0.9个百分点。央行周一开展1000亿元MLF操作（含对5月17日MLF到期的续做）和100亿元逆回购操作，中标利率分别为2.95%、2.20%，当日有200亿元逆回购和1000亿元MLF到期。深交所发布《2020年个人投资者状况调查报告》显示，投资者证券账户平均资产量59.7万元，达历年调查之最。公募基金投资者占比大增21.3个百分点至67.1%，长期价值投资者占比上升，由2015年的20.4%提升至2020年的31.1%。
#总结
受消息面扰动，上一交易日大涨的证券板块低开震荡，题材股陷入调整，而在跷跷板效应下，抱团股出现了久违的普涨。资金面上，北向资金今日净流入25.78亿，一季度公募基金持股仓位处于低位，近期略有回升，股市资金面充裕。四月政治局会议定调经济形势“辩证看待”，政策“不急转弯”，年报一季报验证企业业绩和盈利能力总体复苏，四月宏观经济数据不及市场预期，信贷增速亦低于市场预期，预计货币政策收紧速度趋缓，未来周期行业维持高景气，消费服务等行业延续复苏，重点关注金融板块调整后能否再起攻势。