期货学堂：如何树立正确的交易思路

如何树立正确的交易思路

作为一个投资者进入市场交易首先要考虑的是一个投资思路的问题。不管是股票投资还是期货投资，交易思路的问题是最本质的性能问题。一个人思路不明确，你赚来的钱虽然是交易的赢利，单这种盈利并不是一种正常现象，很有可能是偶然的运气带来的，我们都知道即便是抛硬币你也会有50%的胜算。如果要想保持一种稳定的盈利，作为投资者首先要做的就是树立一种整理的交易思路。进入投资市场之后，尤其是这几年，我每天都能收到好多投资者的电话，全国各地的投资者都有，经常问我最近买股票可不可以，买哪些股票，期货做什么品种，如何做等等。碍于情面，有时候随然不情愿，但还是不得不给出一些粗略的建议。但问题是他买进后持有的亏了怎么办，赚了现在应该怎么办？我也觉得很苦恼这个问题，为什么？对我来说，我不是搞咨询的，我想做和希望做的是在这个市场上培养能够生存的投资者，而不是培养靠别人的投资建议进行操作的投资者。第二个如果要我回答呢，无论是我怎么回答，都是我的表象观点，至于其中的精髓，对他来说一点意义都没有，并且由于他的不理解，很可能会误导他，从而给他带来坏处。如果真的想理解，只能通过一套专业科学的培训流程才可以，而现实中真正能够虚心学习的投资者太少了。
　　一个自己没有交易思路的投资者，假如我告诉他，现在比如买股票很好，他买了，他挣了钱了，那会带来什么结果呢？他觉得这个市场可以预测，他也能从中挣到钱。如果说我给他指点错误以后呢，他可能实实在在的损失，毕竟没有人能够把握每个行情。所以我感觉作为一个投资者的话，在市场里面单独的某一两笔交易赚的钱亏的钱实在是没有意义的，一两次交易我让他挣钱，可以，但是他没有自己的交易能力、交易思路的话，这就害了他。
所以我感觉，作为投资者进入投资市场以前，首先可能解决一个基本的交易思路的问题。这个用《孙子兵法》的话“夫未战而庙算胜者，得算多也”，就是说还没有打仗，这个胜仗就定了，然后从交易的角度来说，你还没有进市场交易之前，你就知道怎么在市场里面赚到钱。这就是需有一个正确的交易思路，在合理的交易理念的指导下作出交易计划，形成一套自己的操作风格，就是我们所谓的交易系统。对于具备这种投资能力的投资者，即便他可能有很多交易是亏钱的，但是总得交易结果仍然将会是非常好。因为他知道自己的这套交易系统在为交易之前就已经有了多成的胜算。所以要想做一个成功的投资者，至少是有一个明确的交易思路、交易办法的这么一个人。而在这之前首先要做的就是要有一个正确的投资思路。
实际上，市场交易从我自己的理解的话，应该是一个比较复杂的系统的动态的过程。交易预测只是整体交易的一个很小的部分，一个环节，不能作为交易的依据，还与更多的东西在里边需要我们来做。所以交易思路实际上涉及到各个环节的问题。从对市场的一个基本认识，你眼中你持什么样的市场，这个市场有没有规律，这个规律在哪，什么时候有机会，你需要有这么一套东西来作为你的交易依据。
　　第二个，你头脑中有这套思路知识储备以后，你看待市场，可能你就能发现你的交易机会，然后整个流程应该是，我感觉整个交易的流程应该一环都不能少。
接下来我们看一下关于投资的理论模型、工具，这实际上就是市场观到方法论证的东西。市场观就是对市场波动的趋势性，偶然性有一个基本的认识。
　　方法论就是在这个趋势行情里面，同样的做趋势行情，那两个交易员可能你也顺时交易，我也顺时交易，但是我们进场的位置不一定是一样的，我们持有赢利仓位的时间也不一定一样。成功交易对市场的认知，对趋势的认知可能有普遍的东西，每一个成功的交易员可能都不能违背的，违背的肯定不可能成功。但是对趋势的把握上，各个交易者之间是可以有个性化的成分。
　　所以说实际上期货市场也好，股票市场也好，大家一般的人，正常的人的眼里看到的市场就是难以把握，不确定性，市场一天涨一天跌，最终跌到哪去不清楚。但是有隐藏的规律性，我把我自己对市场的理解用这样表示，假如市场是外面的一个大圈子，非常复杂，我只懂这个市场里面的小圈子，市场处于这个状态下的话，市场交易是可以把握的，圈子以外的这一块我是不能把握的，如果我在圈子外面做交易，我就要小心谨慎，即便这样也不能保证我能否的胜。如果市场今天不在这个范围之内，那我就得赌，那就得靠运气，赌多了肯定输。所以作为投资者一定要把交易范围限制在有把握的交易机会上，这个成功的概率就会大增。
　　所以实际上，我想作为一个投资者的基本态度，无论做证券还是做期货，不要去参与你不懂的交易。市场也好，交易也好，做股票也好，做期货也好，都应该首先考虑哪些机会是我可以把握的，哪些机会是我不能把握的。如果这个问题界定不清楚，当然这个问题界定是有难度的，没有市场经验的人你界定不清楚，如何在进入市场以前有一种界定是很难的，但是难也要解决，解决不了你怎么做交易呢？你把交易的依据建立在非常脆弱的基础上，这种交易成功的概率是非常非常低的。
　　不同的交易员，应该说对市场的看法是不一样的，有一些人能看出规律来，有一些人看不出来，有一些人知道什么时候风险规划最好的时候，但是大多数的人可能就不知道，这个问题是作为一个成功交易员一定要解决的。
　　这个是从抽象的角度来讲，你得去找一个研究市场，把握其中的规律。其实这是一个抽象，实际上真正去把握规律的话，你可能还是需要一个交易的模型，或者说工具，如果这个市场是有趋势有规律的，那我要有相应的模型和工具，去实现个，把我理解的规律在实际交易中体现出来，我把交易模型和工具比喻为渡河的桥和船，每个操盘手也好，交易者也好，投资者也好，都应该有这样的交易工具，这样的话，你既有对市场的交易的把握，也有定量和定型点，宏观和细节，既有大的市场看法，又有可操作性。

只捕自己能捕到的鱼

我并不试图越过七英尺高的的栅栏，我到处寻找的是我能跨过的一英尺高的栅栏。
　　------ 巴菲特

　　期货市场如果可以比作海洋的话，那么这个市场中的大大小小的机会我们不妨将它们比作成为海洋里各种各样的鱼类。既然有鱼的诱惑那么就自然会招来各种各样的捕鱼者。问题的关键是想成为捕鱼者的你准备好了吗？
　　只要是对市场有所了解的投资者都知道，刚进入市场的时候最好是博览群书，只要是能接触到的东西不妨接触一下，多学习多储备知识，然后将这些知识归纳总结，吸取对自己有用的东西，纳为己用。经过了这个阶段之后投资者就会面临真正的的考验，面对这个市场根据自己对市场的定位，你如何选择一个适合自己的工具，掌握生存的本领呢？期货市场看似充满着机会，长线、中线、短线，趋势，震荡等等各种机会，但并不是所有的机会都是属于你的，而我们需要做的就是专著我们最擅长的那些机会，这种机会不一定非得是暴利，不一定必须要见效快，但一定要稳定，一定要持久，一定要可以形成一种模式。而捕捉这些属于我们的机会就需要适合自己的工具。
我们都知道在大海里捕捉鲸鱼、鲨鱼等大型体鱼类（鲸鱼不是鱼类，只能说像鱼）一般需要鱼枪；捕捉各种中小型鱼类或虾蟹类与则需要鱼网，而这些渔网又会根据不同的鱼种细分成很多种网孔大小不一的名目繁多类别，但很明确的一点是，每一艘出海的渔船都有着明确的目的，他们肯不定会鱼枪，鱼叉，渔网等等什么工具都带，他们的目的很明确，如果是去捕鲨鱼，他们肯定首要带着鱼叉，而不是带着会让鲨鱼轻松撕裂的网。所以作为投资者同样的在确定了适合的操作机会之后，就一定要找到一个适合你自己的投资工具，而不是什么都试图掌握，什么机会都试图把握。
　　而这个市场中不乏这样的投资者，在利益的驱动下，长线也作，短线也作，趋势也做，趋势中的调整也要做。看似在努力地把握各种机会，实际上捡了芝麻漏了西瓜，到最后芝麻都没有了，很难想象这样的投资者最终会有一个好的结果，我想不会好，贪多必失。如果说在趋势中，投资者既作长线也作短线，算是个人操作手法等问题的话，那么既作趋势又要做趋势中的调整的投资者则是交易理念出了问题。而这样的问题最终只能换来一个失败的下场。所以不管学武之人也好，读大学的学生也好，捕鱼的人也好，他们都会有一个明确的目标，有一个自己选择的专业或者会所技能，在这个范围内尽最大能力的提高，以便在将来自己的专业范围内充分发挥自己的技能。同样的期货市场高度的专业要求也需要投资者掌握一种适合自己的技能来把握属于自己的交易机会，而不是试图把握所有的机会。
　　这个市场中正是有着各种各样的机会，因此会有各种不同类型对投资者，所以才会出现以不同方式成功的投资者，却很少见过能够什么机会都把握得投资者。鱼，我所欲也；熊掌，亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。作为一个个理性的投资者一定要对自己有一个定位，追求自己所能专注的机会，以达到实现利润最大化的目的。
　　生活需要理性，投资需要理性。

人的品质决定能否在期市生存

刚进入市场的投资者如果是抱着学习的目的,理性的对待市场，期望能够通过自己的学习来认识这个市场，来从这个市场中得到合理的回报，这样做的话相信不会有一个太差的结局；而现实中相当大部分投资者则在进入这个市场之初就是抱着单纯的牟取暴利的思想，而这种投资者从进入市场的头一天已经被市场这位执法者预判了死刑，唯一存在的变动就是执行时间的问题。所以我们可以看到如果想在期货市场取得成功，从刚入市的第一天起投资者就要树立一个正确的投资理念，忌贪，忌急功近利，忌鼠目寸光。这个市场要求投资者要先学会做人，然后再在这儿施展你的才华。所以说投资者从一开始进入这个市场的第一天，他的个人品质问题就决定了投机生涯的成败与否。
　　经过新手阶段的淘汰以后，剩余的投资者进入了另一个阶段，成为一个老手，或者说半桶水阶段。而这阶段是最重要的时期，如果说新手阶段的淘汰，只是让投资者付出一点物质损失为代价就能够证明自己不适合这个市场的话，那么老手阶段的代价则十分常沉重的，我们都知道人生短暂，最多不过百年，而真正能够有所作为的黄金年龄也不过二三十年，而这个老手阶段就基本是3-10年。时间跨度太长，让那些难以跨越这一阶段的投资者损失惨重，物质损失，美好年华的流失最终汇聚的将是非常严重的对自我人生的否定。所以这一阶段对投资者来说是考验最为严峻的阶段，而且二八定律注定了绝大多数投资者只能被这个市场所淘汰。所以我们在这个阶段一定是要兢兢业业，如履薄冰，谦虚谨慎的来度过。但这个阶段被淘汰的投资者相当突出的一个弱点就是由于掌握了一定的市场知识，觉得自己以警比周围的人强，对别人都是藐视的态度，俨然已经是一个高手了，从而往往陷入自以为是，骄傲自大的状态中，而难以自省，从而难以更进一步，殊不知而这正是投资者的大忌。所以说半桶水的水平是最危险的阶段，市场偶尔给予的鼓励，让这个阶段的投资者放松了对自己内心敌人的警惕，从而陷入失败的境地。作为投资者我们应该时刻警惕，不要自以为是，即便真的是实力比别人强，也要有一颗清醒的头脑，相信能够有所成就的投资者肯定是有所优点值得我们学习，所以在这个市场上一定要谦虚谨慎，胸能容舟，继续虔诚进取方能更进一步，狂傲自大的投资者只能以一个凄惨的结果来收尾。
能够跨过半桶水阶段的投资者是很值得祝贺的，因为这个市场上这类投资者实在是太少了，真正能达到此境界的朋友基本可以成佛封神了。但并不是说成佛封神就达到顶点了，我们都知道猪八戒这个天篷元帅就是因为犯了一个思想错误，从而被惩罚到下界当猪，连当人的的资格都被剥夺了。所以即便是处在此阶段的投资者也需要时刻的保持理性，不要一失足成千古恨，虽然还会有翻身的可能，但几率太小，我国投资市场也不乏这样惨痛的教训。这类投资者能够为这个市场，为那些还挣扎在市场中的投资者多做些善事，最实际的方式就是通过一些渠道将自己的成功的投资经验留给这个市场上的投资者，帮助他们少走弯路，这样的功德将会被这个市场所鼓励，从而达到更高的境界，供世人仰视。像查尔斯. 道、杰西.利弗莫尔、江恩，以及为我们顶礼膜拜的索罗斯、巴菲的、斯坦利.克罗........ ，也希望国内达到此境界的投资者能够把自己宝贵的成功经验留给后来人。至于巴菲特等人甚至将自己一生创下的几百亿美金的财富捐给了慈善机构，则更是一个投资大家的博大胸怀的真实写照。
　　这个市场交易表面看来看来很简单，但是一买一卖的背后蕴藏了太多的东西，一个人的动机，目的，方法等各方面，包括人的修养和品质都对投资者的交易会产生非常大的影响。与此同时各种因素环环相扣，紧密联系，任何一点做得不到位，就很可能制约投资者跟进一步，所以在我看来从事期货交易实质上就是对人性进行完善，期货不允许你犯任何的小错误，不允许你有任何人性上的不足，因此一个期货做得好的人，相信会有一个成功的人生，从而领悟到人生的真谛。文章的最后，祝福各位奋斗在投资市场的朋友都拥有美好的前程。