所有的可转债都值得我们打新吗?--可转债实盘第55期

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富爸爸实战日记   2020-12-26 22:43   13838   0
"让富爸为你们测试各种理财策略"
文|富爸爸实战日记
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本周一共将有四只新债发行,五只新债上市,虽然现在打新债参与的人越来越多,打中就和刮奖一样,中奖机率非常低,纯凭运气。


但近来新上市的可转债也是越来越多,虽然中奖机率低了,再发彩票的站点却是越来越多了,且每个站点你都可以参与刮一下,相应也是提高了中奖的机率。


最重要的是刮这个彩票还不用先付钱,中了再交费。那不刮白不刮,刮了不中也不亏,如果刮到了基本就可以加餐了,所以这种好事还是值得多多参与。


那是不是所有的新债都值得申购呢?



这还真不一定,有些资质一般的新债,是有破发可能的,还不如直接不参与打新。



为什么会破发?


因为可转债上市开盘的价格,是直接受对应股票涨跌的影响的,就如目前市场上有很多低于一百面额的可转债一样,在你打中到可转债上市期间,如果可转债下跌了,那就有可能会破发,当然如果上涨了你就可以赚更多的钱。


就如今年上市的本钢转债,第一天收盘价100.086元,中间更是直接跌到了一百以下,不是专业做可转债就可以直接放弃申购了:





更极端的有如2018年,因为市场受环境影响短期大幅下跌,下跌期间有接近一半的新债出现了破发。



所以对打新债进行精挑细选还是有一定必要的,如果你关注了本号,可以发现在每天实盘下面,本人都会对第二天可打新的可转债做有一个申购决定,可供大家参考。



如前几天发行的大秦转债,是可申购可不申购的:







以下展示号称“下有保底,上不封顶”的可转债实盘,让我们共同见证是真还是假,是亏还是赚:




今日成交


无交易



随着前段时候的大跌以及这几天的企稳反弹,可能要有一段时间休息了。



不过今天持有的可转债中有一支进入了观察区:沪工转债,成功的走到了130以上。


因为做这个策略持有的可转债会比较多,所以我会特地设置一个观察区,将所有价格达到强赎线(一般都是130)以上的可转债移动这个区,每天收盘后,可以更快捷方便的找出明天需要操作的可转债。



而在这么多可转债里如何第一时间发现哪支上了强赎线呢?这就可以借助券商软件的预警功能,动手将你每个持有的可转债在强赎线上设置一个提醒,就可以第一时间知道哪些可转债该进入我们的观察区了。



有些券商软件可能没有预警功能,那可以借助同花顺或通达信软件,一样可以达到提醒作用。


持仓明细







(仅供展示,非推荐,坚持不懂不买!)
注:本明细内个别成本大于120以上的转债为卖出后等量买或错误操作的结果,并非建仓线就有这么高,具体可参考:说好是保本的,为什么还有好几支可转债处于可能亏本的状态?--实盘第3期




总结



测试盘开始时间:2019年8月

总计转入资金:254000元(为陆续转入,近期转入10.5万)
总资产:281459.55元

至今日浮盈:10.81%
浮盈大减说明:因近几日准备加投,转入了一部分资金,所以对总收益增幅有一定的拉低影响,目前本盘是准备30万投资资金,有合适可转债还会陆续转入资金,直到满仓,请静待这30万明年的这个时候会有多少收益!


今日十年期国债:3.29%


明日可打新债:无


明日上市新债:
灵康转债
赎回价:115
到期价值(保本线):119.88

开盘预期120-125


福20转债
赎回价:108
到期价值(保本线):111.08

开盘预期119-123


海波转债
赎回价:120
到期价值(保本线):125.2

开盘预期105-110


精研转债
赎回价:115
到期价值(保本线):120.04

开盘预期100-105





往期精彩

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