期货收盘分析

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银期小助手   2020-5-29 23:48   2893   0
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今日行情回顾


5月27日,国内期市收盘涨跌不一;农产品多数上涨,黑色系多数下跌,能源化工品多数上涨,基本金属涨跌不一,贵金属均下跌。涨幅榜上豆一涨2.8%,棕榈油涨2.09%,甲醇涨1.78%;跌幅方面鸡蛋2006跌2.15%,动力煤跌1.81%。


增减仓来看,铁矿石探底回升增仓46759手,豆粕增仓33800手上涨1.26%,燃油增仓30520手下跌1.33%;沪银减仓24112手下跌0.75%,螺纹减仓20776手,焦炭减仓17881手。


从商品指数来看,近两个月商品指数总体是上移的,但近期黑色和化工多数品种走到压力位附近,市场开始转入短暂的震荡消化期。工业品开始调整,但今天农产品开始发力,特别是豆类表现还是比较强势。但一般来说农产品单品种的持续性不够强,但会存在轮动的机会。后面可以重点关注黑色和能源化工板块震荡行情中的短线机会。









今日重点品种解析



1、螺纹2010:
螺纹在年线关键位回落,震荡走低到了3470附近的短支撑还是出现震荡,今天白盘在铁矿石带动下市场氛围突变,一度重回3500附近。黑色中期走势是大区间震荡为主,这轮算是走到了大压力关口,有回落可能。但是如果市场氛围没有快速转弱,下跌空间可能不大。短期看震荡行情。操作上继续关注年线附近压力,逢高可短线做空。









2、甲醇2009:
内蒙地区甲醇报价只有1300-1350元/吨,生产企业面临较大亏损压力。但是低价还是刺激了下游采购需求,出货订单有所提升。港口库存上周超过120万吨,再次刷新年内新高,压力较大。盘面上看今日在1700下方再度反弹,整体看甲醇依旧弱势,但1700下方支撑还是明显。操作上建议不追涨,耐心等待盘中低位短线做多的机会。









3、沥青2012:
近期沥青走势较强劲,属于化工品里的强势品种。供应上看,上周64家主要沥青炼厂总开工率为48%,较前一周回升3%。库存方面,18家炼厂沥青总库存水平为29%,社会总库存率 64%,厂库处于低位,社会库存下降。下游需求不错,关注南方强降雨天气。沥青在化工品里走出独立行情,在原油没有转弱之前,沥青仍然维持反弹。








4、铁矿石2009:
铁矿从周五的冲高回落,快速调整之后,今日盘中探底回升,尾盘收回700以上。多头比较轻松的回归了,前面大阴线的力度则需要重新评估。有可能是牛市长阴的快速洗盘走势。铁矿重回700,则短期内暂不建议看大空,可能会再700附近来回震荡,甚至不排除会短线先惯性冲高一波。行情预测:宽幅震荡。









5、焦炭2009:
5月份以来焦炭进行了两轮提涨,累计涨幅100元/吨。山西地区焦化利润回升至150元/吨以上,山东地区已达200元/吨以上。目前钢材利润尚可,钢厂生产积极性较高,对于焦炭需求不断增加,焦化企业库存不断下降,部分焦化企业开始第三轮提涨。环保限产的影响,焦炭供应端预期收紧。行情形态上看昨日向上跳空十字星收盘,今日向下跳空阴线收盘,这个结构对于多单来讲是需要谨慎的。










6、PP聚丙烯2009:
一季度PP新增产能130万吨,去年全年新增产能才202万吨,可以说产能扩增是突飞猛进。而今年全年计划新增产能615万吨,保守估计至少有350万吨新增产能投产,远大于新增需求,PP的供应压力骤增,全年PP均价重心下移是必然,操作上保持“趁反弹沽空”的策略。PP行情走势比较反复,短期交易需要保持灵活机动,波段操作,及时兑现利润。短期行情处于小区间震荡。









7、豆粕2009:
美国农业部报告将19/20年度出口预估下调1.5亿蒲,期末库存上调1.55亿蒲,库存消费比上调至14.87%;20/21年度种植意向报告预估8350万英亩,单产49.8蒲/英亩。行情方面,豆粕近期走势表现继续强劲,已经抛开了五六七月巨量到港量的悲观情绪。图形上看,日K线低点逐步抬高,多头行情有望进一步延续。操作上不建议追涨,明天行情只要没有破今天低点,则可逢低择机做多。












8、苹果2010:
四五月份的冰冻天气导致的减产预期引起苹果进行了一波炒作,目前天气题材归于平静。调研数据显示,陕西减产对全国影响幅度为4.8%。甘肃减产幅度对全国影响量为2.99%,减产远没有2018年霜冻导致的影响大。现货方面,夏季时令鲜果逐渐上市,对苹果形成利空。行情方面两周以来一直处于震荡向下的态势,重心和日内高点都在下移,不排除哪天来个大阴线。










9、棉花2009:
棉花整体是处于低位区间震荡,重心略有上移,短期没有走出明确方向。2020年度全国植棉面积为4615.6万亩,同比下降4.15%。新疆阿克苏棉苗长势较差,明显弱于2018年和2019年同期。全球棉花当前库存消费比位居近几年来的新高,远期有减产预期。上周向上突破上升三角形后没有走出一波行情,继续等待打破僵局。操作上建议盘中低位择机短多。









10、棕榈油2009:
印尼将为B30生物柴油计划发放1.9亿美元补贴,并将棕榈油出口税上调5美元/吨,这将给印尼带来60万吨以上的棕榈油消费。马来西亚也将在9月重启B20;另外,印度解禁对马来棕油的进口限制。马来西亚5月1-20日棕榈油出口量较上月增加8.66-13%。棕油连续三天反弹,中阳线报收,日内增仓接近3万手,短期来看棕油这个走势有转势的可能,下跌行情可能已经结束。









风险揭示:期市有风险,入市需谨慎。本文观点仅供参考,不作为入市依据。


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