可转债实战攻略0429!

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时光漫步2008   2020-5-2 02:13   1994   0
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1、可转债在行情低迷时,得到一些资金的追捧。


可债的优势有:
a、T+0交易,可以当天买入当天卖出,资金得到充分利用。


b、如果大盘及外盘大跌,可以尾盘及时了结,规避隔夜持仓的风险。



c、不用交印花税,交易成本相对较低。而股票印花税成为千分之一。


可转债的风险:

a、波动大,没有涨跌幅限制,高位重仓追涨,一旦遭遇跳水,回撤相当大。反复的追涨杀跌,账户资金很快就没有了。



b、高位转债有遭遇强赎的风险。一是在本次发行的可转债转股期内,如果公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%); 二是当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。


2、可转债的操作技巧:

a、一般早盘机会比较大,早盘开盘,资金信心满满,将中意的转债标的大幅拉升。这个过程配以正股股价大幅拉升,正股价格拉升一般情况会同步刺激转债价格大涨。


案例一,今天的哈尔转债128073,在正股哈尔斯直线拉涨停的刺激下,早盘一度大涨12.8%,正股破板后,转债回调6个点,但在正股回封的刺激下,转债标的从调整个低位再度拉升6个点左右。


哈尔斯002615





哈尔转债128073





值得注意的是,在哈尔斯回封以后,哈尔转债却逐步走弱,跌破均价线,后面尝试了一次反抽,但没有站上均价线,这是走弱的信号,说明市场合力减弱。


在10:18哈尔斯再次破板以后,哈尔转债随着正股一路震荡走低,说明二者之间走势相关性比较强。这样的正股和转债要同时盯着,尤其是正股的走势。



案例二,九洲转债123030,早盘同样是在正股九洲电气300040直线拉涨停后,转债价格也跟随迅速大涨,盘中一度大涨11.94%。然后转债标的全天盘中在高位震荡,尾盘小幅跳水。


时光点评结论:两个案例,正股和转债两者之间走势,在早盘均呈现正相关走势。那么这样的相对低位品种早盘适当追涨,胜率还是比较高的



b、尾盘的操作机会,有时候尾盘几只转债会出现联动拉升,有些转债是正股受消息刺激,有些转债是资金推动,在炒作形成人气转债标的后,脱离了正股的正相关走势


案例一,昨天的新莱转债123037,就是正股新莱应材在消息刺激下出现脉冲,从而刺激资金对新莱转债进行抢筹,尾盘大涨26%,非常爆利。


新莱应材昨天尾盘消息:新莱应材公众号0428透露,新莱集团旗下ASME BPE标准认证管道管件及超卫生级阀门,泵、无菌罐等产品正为诸多新冠病毒疫苗项目提供支持。


新莱转债123037





新莱应材300260





时光点评:从以上两幅图谱可以看出,在消息刺激下,转债随着正股出现拉升,但转债拉升幅度要远远大于正股。且隔天后的今天正股低开低走,转债也走弱。昨天尾盘适当追进新莱转债,拉高后当天获利了结,就可以享受一段利润。而昨天如果追进正股,则当天无法卖出,而今天低开低走关小黑屋


c、脱离正股走势,资金合力推动,形成多头向上趋势的转债标的。这样的人气标的,可以当作趋势股来做,只要不跌破五日线,日内高抛低吸,不断降低成,拿几天利润会很可观


案例:广电转债110044,这只转债从0414回调触底反弹,然后就一路震荡走高,到昨天0428见顶,涨幅高达62.35%,如果研判确认多头向上趋势,那么是不是也可以把握一段利润呢?


广电转债110044





正股广电网络600831





时光点评:如上两幅图谱所示,从0414到0428两周时间里,广电转债和广电网络的走势完全背离,转债上涨62.35%,正股下跌了-20%,这种脱离正股走势,走多头向上趋势的转债,是市场资金合力打造的结果。可以把他当作股票来做,重点关注



c、可转债操作的风险控制。

从所周知,利润从来都是和风险如形随行的,大利润就意味着大风险。你去买指数基金的风险就比较小,但每天的平均波动只有一二个点;去银行存款理财风险就更小,但收益也就更少,估计一年不会超过4%的收益。



可转债如何风控:

一是仓位控制,可以分仓买入。根据各人的风险承受能力,总仓位两份或者三份,即买入两只,或者三只可转债来平摊风险。



如果你的帐户是30万,那么可以分买三只转债标的,一只最终买入的总金额不超过1/3,即10万元。


二是可转债标的选择上,在兼顾人气和价位的前提下,尽量选择低位转债标的,即价位上超过200元以上的标的要慎重。这个根据个人的风险承受能力适当微调。


三是止盈和止损幅度。不管是股票还是转债,都是概率博弈游戏,有成功,就有失败。一般有盈利以后,根据个股的强弱逐步分批止盈(但上面讲的脱离正股走势的多头趋势人气标的除外)。



一般有三个点的盈利开始分批减,逐步留小仓位去搏新高,这样会给你越战越勇的感觉,状态会越来越好。关于止损,一般是追涨时的操作,如果确认做错,建议以两到三个点为防守线,这样在分仓的前提下,你的回撤减到了最少,基本不影响你接下来操作的心态。



对于低位转债潜伏标的,可以用1234分仓战法操作,这种标的一般波动较小,就不建议止损,比如120元以下的标的,就是越跌越买。


止盈和止损都是正常的操作,亏损也是交易的一部分,不能指望每一单都赚钱,这是不现实的。如果全仓高位追,被套后死扛,最后大跌后忍不住割肉,那再多的钱,很快就就玩完了。


3、关于1234分仓战法,其实很简单,前期分享过,这里为新关注的股友再贴一下。



压箱底干货——1234分仓出击战法。
a、具体就是看好的个股或者转债标的(最好是多头趋势向上的标的),在回踩5日线,或者黄金分割支撑时,先建1层仓。以帐户资金30万总量为例,按前面风控,原则上能使用的是三分之的资金量10万。


以哈尔转债为例,以下为15分钟黄金分割支撑图谱,明天在116元先挂单买入100股。








b、如果目前的价位直接上涨,就持股待涨,超过三个点根据强弱止盈;如果跌了-2%左右,即到了114元,就再干2层仓,以114元再买200股;到112时买入300股,以此类推,直至全部打满。


c、对于一只多头上升趋势的票,或者低位横盘转债标的,只要不是绝对爆炒后的高位,这个战法的操作相当稳健。适合绝大多数散户朋友。当然你也可以灵活操作,根据标的波动率调整加仓的幅度,波动大的可以按1234加满,波动小的缩小加仓的回调幅度。


另外潜伏低位标的,也可以用分仓格线战法,均等买入,按2:2:2:2:2,就是每调整一个相等的幅度,就买入二层,止跌就持有待涨,回调就加,直到打满最后硬扛。


每个人的风险承受力不一样,控制了仓位,就有效控制了风险,大家就更能根据盘面的变化,作出清晰的研判和理性的应对!这个战法,希望能帮助到大家!


今天花了两个多小时写出来的实战干货,股友们多多支持!有好的思路和操作方法,欢迎大家留言交流!


免责声明:以上内容仅代表个人观点,文中任何观点和建议不构成对证券买卖投资建议。在任何情况下,我们不对任何投资做出任何形式的担保或承诺。股市有风险,投资需谨慎!






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