期货暴跌200!钢厂大跌100!后期将要大跌!

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钢铁摆渡人   2018-5-23 23:05   3938   0
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现货方面
昨日两部委发布通知,公布三类扰乱煤炭市场行为的举报方式。还有消息称,发改委姚总6月10日前将5500大卡北方港平仓价引导到570元/吨以内。这两大利空消息刺激下,今日双焦全线跳水,跌幅达到4%以上。




市场预期正在向弱势下跌行情靠拢。首先,市场整体的运行轨迹离不开国内外大的宏观环境,从这方面来看,近期困扰市场的中美贸易战最终以双方都比较满意的结果出现,但大部分的意义是给国内经济转型升级、改革争取到时间,且时间有限,必须拿出壮士断腕的勇气!而而贸易战缓和,国内依靠拉动内需渡过难关的策略会不会出现变化,房地产、基建会不会放缓,还是将更大的精力放在转型升级方面,有待进一步观察。


另一方面,来自于市场本身的微观面,任何一个领域都有周期性,钢市也不例外。从大周期来看,这波自2015年底最低价格在1800多元开始蓄力上涨的行情已经持续两年多的时间,到今年成功站上4000元,市场价格已经翻了番还要富裕,主要是依靠国家大力度环保限产、去产能等政策支撑,虽然当前环保政策依然严厉,但相比两年前空间已然不大,市场预期也已经发生变化。


钢厂方面也是继续下调出厂价,降价范围涉及华东、华北、东北、西南等广大区域,现将部分厂家调价信息展现如下:
河钢建筑材部分降100元!
呈钢贵阳建筑材降60元!
长江钢铁建筑材降50元!
南钢南京建筑材降50元!
凌钢建筑材降30-40元!
方大特钢建筑材降30元!
莱钢永锋建筑材降30元!
山西长治建筑材降30元!
山西立恒建筑材降30元!
山西建龙螺纹钢降35元!
黎城太行建筑材降30元!
云南钢厂建材统降30元!
......

从目前来看,市场出货情况不佳,采购需求在价格持续下跌的通道中谨慎观望,而环保限产的边际效用递减,对价格的刺激不大。与此同时,钢厂接连下调,加之临近月末,市场资金压力趋紧,商家降价出货心态较浓,虽然贸易商以出货为主的操作下库存呈小幅下降的态势,但是后期钢厂库存的转移,会使价格承压下行。基于以上两点,商家看空氛围渐浓,现货钢价将进入到震荡下跌阶段。

期货方面
今日黑色系期市小幅下跌。期螺1810全天小幅下跌,现3531跌1.42%,缩量增仓。今日期货市场大幅下跌,受发改委对郑煤限价的影响,郑煤期货一度跌停,螺纹、热卷、铁矿亦大跌,引发市场心态走弱,加上部分期现结合公司抛货,因此市场出现不少低价资源。

国内黑色系商品期货走势分化,双焦暴跌,铁矿收涨,成交大幅放量。具体来看:近期发改委发声控制电煤价格,近期目标是6月10日前Q5500北方港平仓价引导到570元以内,导致郑煤主力合约快速跌停,带动整个黑色系大幅下跌,短期来看仍有双焦仍有下行空间。今日螺纹收小阴线,盘中走势震荡下行,短期观察3500一带能否止跌企稳,操作上面建议,逢高做空,注意仓位。
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交易系统:(我们的交易系统主要针对趋势交易,短线或者震荡区间交易者可以适当参考)
一,进场条件:
顺势交易,现在熊市行情只逢高做空。进入到下降通道  主力资金开始布仓诱多
二,资金管理:我们这边一般的交易思路是0.5~1成仓的仓位进行试仓,按照止损来,止损一般是根据总资金的0.5%-1.5%来设置。即使连续亏损20次,也能把风险亏损控制在总资金的10%~30%,在控制风险的前提下获得利润,先保命再赚钱
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