期货散户如何应对主力大资金？

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谈到期货，大家的认识不外乎是这个市场的风险和利润非常惊人，不是暴亏就是暴赚！根源何在？

期货市场特有的保证金制度，使交易者可以动用杠杆来放大自己的仓位，从而搏取超额收益或者产生超额亏损。

期货交易，严格来说，只存在两种参与主体：主力大资金和散户（非资金大鳄的大户和中户也算在内）。

我们要根据这两种主体的特点，来分析其各自在交易中的行为，并据此推导能适用于散户的交易理念。

分析用户
散户，基于以小搏大的想法，动用杠杆进场，通过试错来捕捉趋势行情，从而实现赢利的目的。

但散户有个特点，资金有限，出于保护本金的考虑，散户动用杠杆后，注定了经受不住交易品种价格的大幅反向波动（动用的杠杆比越大，承受价格反向波动的幅度就越小）和来回的反复震荡。

可以说，散户除了船小好调头（绝大部分散户却把“船小好调头” 错误理解为：做短线见好就收）之外，其他没有任何优势，只能做行情的跟随者！

分析主力
主力，基于资金规模的优势，可以在行情盘中反复制造震荡行情。我们知道，要引领或者操纵行情的走向，必须要有源源不断的资金，根据需要在不同方向上做单。主力因为资金上的优势，在没有外来同等级或更高实力玩家狙击的情况下，他可以扛单。说白了，就是主力可以在反复的震荡行情中，保护自己不同方向的头寸，不被强行平仓。理论上，在没有遭遇外来大资金狙击的情况下，主力能以极小甚至零损失的代价制造出反复的震荡行情。综合来看，主力可以利用资金的绝对优势，制造反复的震荡行情，迫使散户（特别是爱做短线的散户）反复止损，最终使散户要么一刀一刀割肉流血死亡（慢死）；要么对行情的判断变得无所适从，连挨几次左右耳光后被打懵，丧失继续交易的勇气，或者赌气拿着一个方向的单子死扛（情绪失控），这样恶性循环最后就导致爆仓（猝死）。这个就是所谓的大鱼吃小鱼，实质上，体现了期货市场主力大资金对散户小资金以大搏小的真实局面。

根本原因分析
在真实的市场上，散户内部也会分成多空两派。主力即使通过种种手段，扰乱了散户对正确方向的判断，也不可能把所有的散户都赶到自己的对手盘那里。既然，任何时候都会有一定量的散户资金，和主力资金站在同一边，而在期货市场上空单的成交，必然对应着同样数量的多单。任何一方的利润都来自于对手方的亏损，基于此，主力要寻求利益的最大化，唯一的选择，就是站在散户资金中的少数派那一边，和少数派散户一起去吃掉对手盘的资金。这就是，市场上获利的，终究是少数交易者的根本原因。那么，在这种极端不利的情况下，散户在期货市场上到底有没有活路呢？我的答案是：有！而且不仅能生存，还能有发展！

散户应对策略
为了使自己能在主力反复制造的震荡行情中生存和发展，散户必须做到以下几点（和“以小搏大”和“做短线，见好就收”这种最常见的散户思维完全相反）：轻仓试盘，降低杠杆倍数，最保险的是不动用杠杆！这样做的目的，是为了提高散户在反复震荡行情中的止损容忍度，不至于像在重仓的情况下，遇上几十点百把点的价格反向波动，就必须认赔止损。

为啥要轻仓
还有一个更重要的原因在于，在趋势行情启动之前，你不知道主力什么时候会结束震荡行情，不仅你不知道，很可能主力也不知道！因为主力没有培育出足够的对手盘，就无法赚到足够的利润。交易市场变化莫测，就是主力也没有把握能在一个精确的时间内派发完对手单！这样就导致震荡行情的时间长度不可预测，我们无法真正控制好试盘止损的次数。散户重仓后，可能遭遇砍单止损的次数多了，本金就会遭遇重大损失！为了以最小的代价来渡过行情的震荡阶段，我们就只有采用轻仓试盘的策略。放大交易周期，降低交易频率！在交易中，任何一次下单都不能保证一定能赚钱，必然有下单交易亏钱的情况出现。而且在现实中这种情况还很多，其中，短线交易遇到交易亏损的次数是最多的，这就是所谓的做得多错得多。放大交易周期，在交易策略的规范下，合理降低交易频率，这样：一，可以尽可能的过滤掉中低幅度的震荡行情；二，可以尽可能多的减少认赔止损的次数。
在行情试盘的阶段，轻仓大周期交易，既有效的保护了本金不被严重削弱，也避免了在短时间内左右挨耳光，而产生情绪失控的危险。主力运作一波行情，绝不可能让大家都赚钱，肯定会想方设法让对手的单子做错方向，甚至看对方向做错单子。散户不死的七七八八，或者被忽悠到坚定地捏着对手单，主力是不会启动主要趋势行情的。

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选自“外盘易（ID：Waipanyi_com）”
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