期货交易中必须克服的人性弱点

命运是一种缘，你刻意追求的东西或许终生得不到，而你期待的灿烂反而会在你的淡泊从容的积淀中不期而至。

徐志摩曾经说：如果真相是种伤害，请选择谎言。如果谎言是一种伤害，请选择沉默。如果沉默是一种伤害，请选择离开。这就是人性，人性深藏在我们身体里，却被我们忽视。人性的卑劣，使得克服了人性的弱点，才能成就伟大。期货市场把人性展现得淋漓尽致，因其带有高的杠杆，又波动剧烈，因而把人性支配下的行为造成的后果急剧放大。期货市场只有极少数人能够获得成功，恰恰证明了成功的期货交易员要具有能够规避或者控制人性弱点的能力。在期市上面想证明自己比别人出众，只有在执行力上下功夫，做到逆向思维，反人性思考和行动，才能成功。期货市场有哪些重要或者说典型的人性在支配人的交易行为呢？我认为最致命的是这四个：贪婪、恐惧、侥幸和从众。 1、贪婪 “人性是贪婪的，贪念是人的本质，求知欲是人前进的动力”，这是电影《神话》中文物贩子古教授的台词。人不会天生就有满足感，因为绝大部分人出生时只有少量的东西，所以就有想得到其它东西的欲望，同时人又喜欢和他人攀比从中寻找优越感，如果发现别人有而自己没有的就会想去占有自己不该得到的东西，这就产生了贪念。
贪婪在期货市场首先表现为交易的“瘾”，本质上是赌瘾。这个瘾在于：输了想赢回来，赢了想继续赢，很难不继续赌。被市场的短期波动所诱惑而冲动下单，本质上是贪婪在支配。想抓住市场所有品种的所有行情，情绪被短暂的波动所支配，涨上去了就买多，跌下去了就做空，追涨杀跌，频繁交易、什么品种都参与。而一旦有好的行情没有参与，都会觉得可惜、懊恼、失落、后悔。如果参与了一波行情，则又希望把这个行情吃得干净完整，吃到连渣都不剩，比如如果在一个位置止盈平仓后，行情继续向着可以盈利的方向运行，则很可能继续追进去；或者即使行情运行较长的时间且有反转的迹象了，仍旧不平仓，希望可以一直吃下去。人如果太贪心，也许什么都抓不住，期货尤其如此。要将其控制在正常范围内，就如同筑堤挡住奔腾的洪水一样。物极必反，越贪心越想得到更多的东西时,你就会因为贪心而丢掉很多东西。“人苦不知足，贪欲浩无穷。”贪心太重的人，往往失去的比得到的更多。其实期货市场的机会看似很多，可是真正属于我们能够把握的机会却很少，想在期货上赚不属于自己的钱，一定会受到市场的严厉惩罚。我们要善于舍弃，大浪淘沙，将不符合自己系统的行情统统过滤掉，留下的那一小部分机会才可以去试着参与。大多数时候不要太重仓，适当的管住手，盈利之后懂得收手，输了之后及时认赔，震荡行情中的浮盈适当落袋为安。 2、恐惧韦伯斯特词典中，对恐惧一词的解释是：“对危险预期或者意识而导致的一种不安的情绪，常常表现为焦躁不安，亦会缺乏勇气。”期货市场行情走势变化迅速，强者恒强，弱者恒弱，短、中、长期趋势都对人的心理有很强的预期作用，加之期货的高杠杆的特性，使得参与交易的人极易产生恐惧心理。特别是所持仓位较重、行情又与自己持仓反向运行时，很容易因为恐惧而影响情绪和交易行为（对于想象的恐惧，容易死在黎明前的黑暗）。对于这种恐惧情形，我们能做到的就是回避，或者将恐惧限制在可预见的最小程度，采取的策略是运用逆向思维和极限思维，交易前预设好止损位，结合仓位控制，将损失控制在可承受的最小程度，姑且把它称之为“止损设置最便利化策略”，只有符合这个策略的才下单交易，不具备这个条件的坚决放弃，同时遵守亏损不轻易加仓的原则。这样在下单后预见了损失，拥抱了风险，恐惧自然就不复存在了。对于因害怕由盈转亏的恐惧而急于获利出局的情况，可采取适当的平仓策略加以克服。期货交易中恐惧的另一种成因和表现，是过分在意交易结果，是内心希望与害怕两种情感潜在冲突的反映，这导致很多适宜的时候却不敢建仓，当指标发出信号时不能坚决执行。原因是太在意交易结果而非交易过程，导致关键时刻执行力不够。正如马克·道格拉斯这位交易心理学专家在《交易境界》中指出：“多数投资者确信他们知道下一步会发生什么，结果导致他们过分在意交易结果，盈利则欣喜若狂，亏损则心灰意冷。”由于每一笔交易在投资者心中都变得举足轻重，因交易而产生的恐惧心理就对投资者产生很大压力。对于这一恐惧心理，首先要调整心态，将交易视为机会，我们的任务是制定计划，寻找潜在回报较预期风险高出几倍的机会，将交易看作一种“概率游戏”，将亏损限制于小额，有盈有亏，我们追求的目标是总体利益，稳定的盈利，而非笔笔都盈利。俗话说：世上本无事，庸人自扰之。出发前永远是梦想，上路后永远有挑战，因为恐惧而不能行动是一个大问题，我们可以输给任何人，但千万不要输给自己。其次就是亏损的时候不要加仓。第三，牢记每一笔交易入市的原因，一旦原因不存在，立即离场、止损。恐惧的另一种表现是，因为害怕错失机会而入市交易。有时进入市场并不是因为对市场后市走势判断多有信心，而是因为其他人暴富的错误示范效应让人害怕失去本轮行情，所以盲目入市。对于这种情况，要确认入市交易的判断依据，如果不存在这个依据，就坚决不要入场，当这一依据不复存在时，要果断离场。 3、侥幸（懈怠与赌徒）侥幸心理是一个普遍现象，所有人对于一些不幸是否发生在自己身上，会想的比较乐观，就是偏向于认为不幸的事情，不会发生在自己身上。乐观主义是一种有高度收益的心理特质，它与较高的自尊、主观幸福感、生活满意度和生理健康联系在一起，有助于促进心理机能的发展，能更加有效地应对压力。但是，人的乐观并非总是切合实际的。比如乐观偏差这是侥幸心理的原因，也叫非现实的乐观主义，是指人们倾向认为自己更可能经历积极事件，而他人更可能遭遇消极事件的现象。侥幸与懈怠相辅相成，懈怠是因为心存侥幸，侥幸导致懈怠。侥幸到达一定程度，就成为赌徒心态。期货交易中，侥幸带来的是轻率，轻易下单交易，无信号指标出现的时候也下单交易、在已经意识到行情运行与头寸不符的情况下选择观望而不出局、仓位较重且趋势不明的时候仍旧持仓隔夜或者过节假日。克服这种心理的方法是：在下单前一定要有足够的下单动力，要谨慎思考。要知道太轻率的行动往往以遗憾告终。一事不谨，即贻四海之忧；一念不慎，即贻百年之患，“前虑不定，后有大患。”鸟三顾而后飞，人三思而后行，小心谨慎才能稳操胜券。同时经常回顾自己曾经因为侥幸而严重受伤的经历，把这种图形时刻刻在脑海中，在持有仓位特别是没有一定浮盈且行情反向运行，或者是已经明显感到不安的时候，应该果断平仓。 4、从众从众是人受到群体压力而跟从群体选择的一种社会心理，人们潜意识中会通过从众来降低风险，让自己处于安全处境。但是在期货交易中，这种从众心理会让人们失去独立决策的能力，使人陷入危险的处境。从众在大多数时候意味着别人恐慌的时候自己也恐慌，别人疯狂的时候自己也疯狂了。印象最为深刻的是2019年下半年的燃油01合约，一直跌到1800，很多人对燃油走势极为悲观，说是高硫燃料油需求坍塌，甚至传这个品种以后可能会被废掉，然而后面空头大幅减仓，一举反弹到2500，后面被证明，其实解决低硫的问题，也就是船上增加一个装置的事。投资是一个反人性的游戏，巨大的风险，总是隐藏在大众的狂欢中，而真正的好机会，往往总是在大多数人都痛苦、绝望时出现。顶部制造繁荣，底部制造恐慌，是市场常有的事。我们时刻要保持警惕，当市场出现一边倒的声音、情绪的时候，当发现自己站在多数人一边时，该停下来好好思考一下再做决策。