期货短线高手总结的精华之谈(深度好文)!

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期领汇   2020-4-11 02:27   1840   0
市场永远是在无序的波动之中,炒手对于买入卖出的方向性选择不是靠对长期趋势的判断,而是靠自己对于价位下一次波动的预期。短线炒手赚取的是当天交易的波动利润,绝对不能隔夜持仓。短线交易一但亏损立即止损出局,每笔交易的亏损尽量不要超过一个波动价位,必须把短线炒作和普通趋势投资严格区别开来。


弱水三千只取一瓢饮
“抢帽子”交易来不得半点犹豫,短线交易赚取的是微利,平仓绝对不能犹豫。
传统的趋势交易者有足够的时间研究市场,可以做出入市计划和运用各种控制风险的手段,但短线交易者就不一样了,他们没有太多时间思考,一开仓单入市后,马上就要执行平仓指令,所以执行交易指令一定要坚决。
在普通的趋势交易中,犹豫几分钟可能不会影响交易的结果,但短线交易几秒钟的犹豫就会错过平仓的机会,短线交易的平仓指令是跟随市场的下一个波动做出的,在开仓的同时就已经决定了必须在市场下一个跳动价位平仓,短线交易赚取也正是价格随机波动带来的利润,一旦没有及时跟随市场的节奏平仓,哪怕只有一次犹豫,这一天就可能全盘皆输。
我所讨论并进行的是日内交易中最短的短线交易(一分钟完成一笔交易),原则上不持仓.原则上在10秒中之内新开仓必须考虑退出,即要求开仓后行情如朝预期方向发展,则赚取2到5个价位就跑;如不能迅速朝预期方向发展,就速退,哪怕平手或略亏出来
,道理如同猫到火中取栗:取到栗子要缩爪,取不到栗子也要缩爪,否则火会把爪子烧了!
在上述基础上,再要求把资金利用最大化和规范化,以20万资金,专做橡胶为例,可以在开仓时每次以20手即100吨为交易单位,赚了5-50元就进行平仓,即单笔获利达500-5000元就平仓,此时,手续费已经是微乎其微了(20*2*10=400元)。
如果开仓后,价格停滞不动,首先要做好准备平价出来,或至多略亏20元/吨就出来。因为盘面已告诉你,你切入点和时机可能错了!行情并没能如期朝你设想的方向发展。
而且,每次的交易单位一般要一样,做错是这么多仓位错,做对,也要是这么多仓位对,才能在保持高正确率的情况下赚钱,否则,极易出现做错时是大头寸,而做对时却是仓位不足,导致虽然对的次数多却依然亏的尴尬状况,原理也和赌大赌小时赌注改变会出现不同结果一样。这样,如每天交易次数多(常达20次)或每月交易次数多且正确率高时,必然收益率也高。
短线切入时机往往就是把握在价格刚动一、二个价位时杀入,后面惯性波动的第三、四或五个价位就已经是我的平仓单了,市场跟风的单子攻击的就是我的平仓单,顺利时甚至可能出现高多的价差。
可以在准备开仓时就把平仓的指令按几种价格设好,再把多种价格的开仓指令也设好(一般常设好30个以上的指令)。这样,在开仓指令成交时立刻把平仓单发出,所以在10秒钟之内必然已完成进出,而万一方向不对,撤单改单也可以在2秒内完成。


也可以这么认为,此种方式的交易,赚钱的依据或者说前提就是单笔正确率要高,以量取胜,如能达到70%的正确率,就相当于10次交易净对4次,常此以往,每日和每月的收益就相当可观。
此种方式交易,精神必须高度集中,稍有犹豫或耽搁都有可能导致亏损,更会因此打乱节奏,或使心态变坏。严格止损是最大的纪律,而且在竞技状态感觉欠佳时切忌交易,最好当日以单纯做一个方向为主,交易方向则结合品种中期预计的走势或当日走势强弱而定。
在期货投资这样的高风险投资中,短线是最灵活和最安全的方法,至于盘中因为追逐短线而失去的后续利润,那是另外的话题,弱水三千,我只取一瓢,一段一段截流已足够。
通过几乎高负荷进出赚取短线钱,就是从市场里抢钱,至于多交手续费一说,那纯粹是外行和不理解的人的说法,目前许多炒手就是已经只赚跳一个价位的钱了.不要轻视行为,因为行为会形成习惯;不要轻视习惯,因为习惯会形成性格;不要轻视性格,因为性格会决定命运。
总结了三条经验:其一,止损是非常重要的。其二,当好消息不“好”时(盘面不涨),千万不要去做买,当坏消息不“坏”时,千万不要追着卖。其三,永远靠自己来拯救自己,不要期盼“上帝”会救你。我就用这2.5万元做本,几年后赚到千万元。其间,我发现赚第一个10万元非常艰难,用了我整整一年半的时间。之后用了半年的时间赚到100万,再之后,资金绝对值的增长就快了。(经验的加速作用)


我的交易理念主要有以下几条:
1.选择方向是交易成败的关键。或者换句话说,要清楚这个市场是多头市场还是空头市场。只有把握了市场的方向,顺势做,赚钱的可能性才更大。
2.把握好止损。即使你没有交易经验,做好止损也可以控制住风险。假如你按习惯20点止损,而赚钱时尽可能赚取更多的点数,按对错比率各50%算,最终结果你还会赚钱。
3.学会资金管理。这在期货投资中有重要意义,比如说你看不准行情时,轻仓出击,看准时重仓杀入。但投资者大多是越赔越加仓,赚钱时反而仓量较小。
4.利多行情不涨时,决不能做多,反之,决不能追空。
5.超买的可以更超买,超卖的可以更超卖。有些投资者太注重技术指标,不敢顺着行情走,反而反向开仓,结果没能赚钱却输了钱。
(1)顺势交易
(2)止损控制
(3)资金控制,顺手加仓原则。
(4)后发制人,基本面必须通过价格进行反映才存在价值。
(5)绝对的客观而非主观。
以下是具体的交易系统:



交易心理
交易的世界,最难过的一关是:放弃。没错,就是放弃,菜鸟看行情是连续的K线,老鸟眼中的行情是分段的,一个品种,打眼一看,就知道自己能不能赚钱。只做自己该做的行情,不该做的行情不做,举例说明:日内,开盘价之上只做多,一笔空单都不做。反之亦然。是不是行情变成了可以做的,和不可以做的。好好理解,这就是诗外,跳出圈外看行情,放弃的越多,做的越准,资金曲线越漂亮。

止损
生存??为什么第一步是学会生存??
内功第一篇:学会认错。这可不是简单的一句我错了就可以解释的,学会认错是一件很难的事情,认错代表着什么:“我不行”“我做不到”“我很笨”……仔细想一下,有几个人愿意这样说自己?想起当年一句笑谈:想在市场上赚钱,就要像一条狗一样趴在地上。市场是什么??市场就是你自己。接受亏损,接受它,因为它是交易的一部分,或者换一种说法,亏损只是盈利之前的试仓成本,是成本。亏损造成的心理极度不适感才是在这个市场大多数人亏损的原因。学会认错,就是从心理层面接受亏损,才是你在市场中生存的第一要务。……顺便解释一下自己对于一句话的感悟:“会买的是徒弟,会卖的是师傅”,我擦,都会相当师傅啊,字面上理解,就是买在最低,最好就是卖在最高啊,舒服啊,为此,我进入了一个海洋,寻找圣杯,相信每个人都会有这一段经历,各种指标,各种组合,沉溺其中,不可自拔,就是为了去寻找那个最高点,……然后各种验证,似对非对。少年啊,醒醒吧,圣杯是圣物,我等凡人岂能拥有。盈利的时候离场,就是师傅,赚钱走人,就是师傅。不是去寻找最高点哦,希望能提示一些还在海里折腾的人。

资金管理
前面讲了止损的重要性,止损是什么,止损是生命线,止损是高压线,要上升到本能的高度,你平时看见一辆大货车朝你开过来,你的第一反应是什么?肯定是闪开啊,你会试着去看看大货车到你面前会调头吗?只要一次,也就需要一次,你就挂了,所以,止损怎么强调都不为过,但是,很多人都说,我止损很好啊,但是资金就是一直在本金上下浮动,死不掉,但也赚不到钱啊?别急,你知道期货市场你只要不死,就非常好了,有多好?比大概百分之九十五以上的人都好,说明你心中已经没有你了,你的方法和心态足以让你浮在水面上了,渡劫只是早晚的事。
让我来稍微帮你一下:
杠杆交易,整个过程就是一个研究控制风险的游戏,用小资金重仓波段,用大资金搏点差,都是安全系数较高的方法,今天说说小资金重仓波段的干货:有人追求的是每月或者每年的稳定的百分之几十的收益,参见巴菲特流的年复利收益等等,但是,你只有十万以下的资金,一年百分之几十的收益能怎么样呢?吃面包都有点费劲吧,这根本不符合期货以小搏大的本质,我的办法是,我有十万,用五万的本金和一年的时间去赚100万,这才是正途(别想着小资金做好了就可以用大资金了,各方面的要求根本不是一个等级的,你奥拓开得再好也上不了F1赛道),五万到一百万看似二十倍,其实也就是复利4倍多左右,感觉不是太难了吧。

但是,怎么才能让我开好F1?来,记住这六字真言:减少最大回撤。
最大回撤决定了你的排量,举例说明吧,你设计了一个系统,而且这个系统是赚钱的,那么假设品种保证金1万一手,最大回撤为1万,怎么做?简单说吧,赚2万加一手,赚2万加一手,记住,只加仓不减仓,你的单手最大回撤为2万,那么就赚3万加一手,同理最大回撤是5000,那就赚一万五加一手,好 ,这样一来,每次该赚钱的时候仓位都是最大的,然后你会怎么样?然后你就飞起来了,直到突破天际。(碰到黑天鹅怎么办?碰到就认命)这样去做,有什么好处?第一,快,真TM的快,见过6千本金九个多月到113万的。5万本金半年到400多万的,我用10万多一点半年到104万,然后?然后股指关门了。第二,看似重仓,其实风险最小,因为你的本金很小,到中期以后本金可以忽略不计了,我做到104万的时候自己定的最大回撤是50万,就算50万出场还是挣了4倍,不到就一直做下去。仔细想想,风险真的很小。第三,格局变大了,更注重操作的纪律性,不会去在乎单笔交易的盈亏,从而形成良性循环,从而建立交易的自信,从而把交易当作了一份工作,从而so easy! 所以综上所述,最大回撤决定了你的仓位,你的仓位决定了你赚钱的速度。所以,好好去研究研究止损吧(参见反向等价鞅理论和凯利公式)。

究竟是什么原因让绝大多数人以亏损的结局出场?
技术不行?应该不是,这个东西不是涨就是跌,不是赚就是亏,很简单的东西。
系统不行?也不是,系统没有好坏之分。
我自己总结下来就两条:
1.有预期
仔细回忆一下自己交易的过程,是不是每一次进场之后都会对这张单子产生盈利的预期?单子方向正确的时候,瞬间产生大幅盈利的时候,仔细想想你是开心还是害怕,我的感觉是,开心是一瞬间的事,只要开始回调或横盘,不管你的盈利有多大,就开始害怕了。单子方向错误,就更不用说了,更害怕,怕亏的更多。那为什么在交易的过程中,害怕的感觉会占据我的大部分时间呢?我总结,就是因为自己对这笔交易产生了很强烈的盈利的预期,说白了就是想赢怕输,然后情绪就会被K线引导。
所以,每笔交易进场后放弃预期,有人说,你说的简单,情绪可不是我自己想控制就控制的,这是本性使然,呵呵,简单一句话告诉自己:“进场后,你再担心害怕一点DIAO用都没有!!"放弃预期,放弃目标,这是工作,不再关注每笔的盈利得失,只看自己有没有按照计划交易就行了。
简单一句话:在交易中定具体的盈利目标是没用的!

2.重仓
今年4月份开始做个新账户,做到现在10倍了,参加了全国大赛,也获了小奖,超出了当初的目标,是自己水平高?呵呵,自己很清楚一路走来只是运气好,这是一个孤独的行业,只有自己与那颗坚韧的心结伴同行。
这个市场赚钱靠什么?就一句话,靠运气。在做好自己的该做事情后,剩下的就看运气了。

什么是该做的事情?
在运气来之前活着!!!!这就是自己该做的事。把资金做上去不难,不再下来拼得才是真本事。能做好的仅仅是控制亏损,赚多少?什么时候赚?那是老天爷的事。在运气来之前活下去,赚多少真的跟你判断行情的能力没关系,一切都是恰巧,正好,运气使然,有的人说有些人判断行情很准,仔细想想吧,究竟是他行情判断的准,还是行情正好很巧的按照他说的走了一波??大师?呵呵,交易员都是很有想象力的操作工而已。没有真正的大师,只有最终的赢家。

如何绝对正确的判断行情?
说我的看法之前先说说大部分的人是怎么判断行情的吧,

判断行情基本上分为两种:
  • 技术面,根据在均线,形态,指标等出现某一信号时,选择做多或做空
  • 基本面,根据现货供需面为基础,推导以后将会出现的行情方向。
方法千千万万,但是上述方式有一点是共通的:
全部是主观判断。不管是什么方式,只要是掺杂了人为想象的因素,也就是“根据了”什么,全部归为主观判断,主观判断有好处,也有坏处,行情与主观判断一致时,会大赚,不一致时,有些人也会因为坚持自己的判断而爆亏。

那么,怎么正确的判断行情呢?
假传万卷书,真传一句话:“任意一个价位,就可以判断当下的行情。”
  • 离开时间框架谈行情就是耍流氓。判断行情要先确定自己操作的行情级别,你是做5分钟,15分钟,还是30分钟。。。。。。。
  • 行情是相对的。只存在相对某一个价位的上涨,或相对于某一个价位的下跌,只说行情是上涨或下跌是没有意义的。

任意一个价位,定下来之后,便可以一目了然目前的行情处在上涨还是下跌,绝对客观,绝对正确。不掺杂任何主观想象。多好,再也不要去想现在究竟是上涨还是下跌了。。。。“废话,走过的行情当然知道上涨还是下跌。”
记住两个就行了:
  • 行情是相对的
  • 行情会随着时间的发展远离任意一个价位。

如何止盈?目前总结了三个方面。
先从一个概念说起吧:"稳定盈利"。
什么叫稳定盈利?相信大部分的人都认为是资金曲线稳定向上,回撤小,持续盈利吧。很遗憾,这个理解是错的。"稳定"指的不是资金曲线的稳定,而是(大声念出来):交易心理的稳定。交易曲线的稳定基本上可以在高频交易中体现出来,但是把单笔交易盈亏额放大看,也存在着大幅回调等等情况,交易曲线稳定的假设基础是:客观环境永远一致。这种基础不存在的。所以,稳定是一种幻像。
我追求的是心理的稳定,这种稳定才是我们能在这个血淋淋的市场立足的根本,才会把得失看得轻一些,不管什么结果都能坦然面对,而这,正是大家讲的好心态,有了好心态,不一定行,没有好心态,绝对不行,现实很残酷吧。
什么叫心理稳定?很简单,不管过程多艰难,坚信老子一定能挣到钱!!!

说了这么多虚的,怎么止盈?下面说点实在的。
这是一整套方法。
首先选一个交易量大的品种,连续性要强,分钟级的波动要在34个价位以上,一个价位基本上可以覆盖手续费。
然后,定止损,两个级别的止损,举例说明,一个是单笔止损,不要超过5个价位,一个是全天止损不要超过50个价位(总资金的百分之五到七),也就是10次左右的止损。
然后,开始,以做多为例,开盘价上,均价线上做多,进场后,分三种情况
1.迅速产生大幅盈利,而且再也不碰你的进场点,这个时候像傻逼一样持有。
2.迅速产生大幅盈利,但是一会又回来了,不要有幻想,平推。
3.迅速打止损,那就像个傻逼似的止损就行了。

什么时候离场?分两种情况
1.止损离场,止损已经接近(注意是接近,绝对绝对不能超过,超过一个点和超过一百个点是一样的)全天最大止损限额,离场,别意气用事,关机,全天结束。
2.盈利离场,这个也分两种情况
(1)单笔止盈,下破均价线离场止盈。
(2)全天止盈,在全天波幅(最低点到最高点的距离)达到近5日的平均波幅时,离场。这个也分两种情况:
  • 行情震荡上行,最后一次交易破均价线时,全天波幅已经达到5日平均波幅,离场。
  • 行情迅速拉开,迅速产生大幅盈利,迅速击破5日平均波幅,而且就是不碰均价线,舒服啊,持有吧,什么时候下破均价线什么时候离场,不碰就持有到收盘吧,这种机会一定要把握住,这是资金上平台的机会。

简单讲止盈看波幅就行了。上面的方法,半年10倍差不多了,关键还是靠加仓。

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