比特币行情分析2020.04.03

“你必须最小化损失并且尽可能的保存你的资本，为了那些在很短的时间内大幅度获利的机会。你不能做的事情就是在不合适的时机扔掉自己的资本。”
Richard Dennis

昨晚两条爆炸新闻，一条是瑞幸咖啡承认营收数据造假，开盘后$LK暴跌了80%以上，盘中数度熔断。昨晚休息前还有朋友开心的跟我讲抄了个底，当时也不知道说什么好。

其实在美国上市公司，数据造假可不是什么小事，而且一旦被查出来上市材料中也有造假，集体诉讼的赔偿金额就会让瑞幸破产，抄这种股票，很可能一直见不到底。所以呢，如果大家如果有做美股，还是尽量不要捡这种便宜。

再看原油市场，昨天晚上10:25pm，沙特那边先是说特朗普打了一通电话，但没具体披露说了什么。随后特朗普发了两条推表示俄罗斯和沙特已经做过沟通，预计减产1000～1500万桶油，紧接着原油价格就爆拉了24.19%。比特币在随后的2小时40分钟里同样被拉升了8.31%。
10:43pm后，俄罗斯和沙特相继辟谣说没减产这回事，然后原油价格就从高点跌落了14.69%， 1个小时40分钟后，比特币价格开始跟跌，直至早上4:25am，BTC昨晚的这点涨幅已经全部被砸了回去。

小结：以后发生这类大饼明显跟踪热点的行情，一定要紧盯标的资产，通过打时间差做联动交易也可以小赚一笔。
比特币行情分析：

从比特币的4h走势来看，昨晚那一波放量拉升并未突破三角形态（早上微博已经强调）。
自3月20号以来，比特币已经多次测试$6850这条压力线，说明市场的买盘需求还是挺强的，有效突破可能也只是时间的问题。但从交易的角度来看，目前做多的盈亏比却很低。假如我们在前低处止损，上方压力位止盈，$6940这个位置开多的盈亏比仅有1.01，表明即便在这个位置做多，至少从数学的角度来看，潜在收益和潜在亏损占一半，显然不是一个好的开仓点。
如果接下来比特币价格上涨，向上突破三角形态，大家追多也需不断的提高止盈位，否则回撤下来，大部分利润都要还给市场。
从盈亏比的角度以及过去20天在箱体内部的震荡走势来看，截至目前BTC的价格为$6940，价格如果回调至三角形态下端，此处开空的盈亏比可以达到3.99，所以仅从盈亏比的角度来分析，目前这个位置做空的潜在风险收益比是要远远优于做多的。

注：三角形态是价格走势中最为常见的形态之一，适用于各种时间周期，基本的交易逻辑即向上形成有效突破做多，向下形成有效突破做空。

Bitmex上比特币大额爆仓点即是反向操作的短线机会：

今天凌晨1:00am，比特币价格触顶并伴随着$1000万+空单被爆，随即行情反转。上一次同等规模的爆仓量发生在3月29号，之后的行情也是在很短的时间内就进行了反转。类似的情况在bitmex上非常普遍。
其内在逻辑再解释一下：交易员的头寸在临近爆仓前(清算价格)，会由交易所自动接管。如果是大额多头爆仓，交易所就需要向市场抛售来BTC来平仓；如果是大额空头爆仓，交易所就需要在市场中买入大量BTC来平仓，这部分平仓资金往往是行情中最后一股多头或者空头的力量。很多主力资金就在通过订单流数据专门爆这种大资金的仓位，目的就在于帮助自己的反向大额挂单成交提供足够的流动性。
多空挂单比：
比特币当前价格距离上下的支撑与压力位大概21.5%的距离，从币安现货的挂单数据来看，多头的挂单量是空头的1.81倍。从Bitmex的合约挂单量来看，多头挂单是空头挂单的1.13倍。OK当季合约中，多头的挂单量是空头挂单量的1.27倍。
所以当前比特币价格下方多头的挂单量是要高于上方空头的挂单量的，也就是说潜上涨的势能高于下跌的势能，但需要注意，这些挂单是随时会撤掉的，所以上面这份数据仅仅反映的是目前前市场的一种状态。

个人观点：
目前多单已平，今晚如果突破不上去，就找机会接空单。原因很简单，就是在这个位置做空，即便方向错了，损失非常小，但是如果做对了，价格重新回调至箱体下轨，收益会非常可观，这个和走势判断没任何关系。整体思路依旧主空，直至日线指标出现超卖。

感想：
写了一段时间的技术分析发现，这是一个非常吃力不讨好的事情。说对了，很少会有人特意来感谢；说错了，一定会有人来批评。
事实上，大家如果积累了一定的交易经验就会发现，分析其实就是一个特定时间下的交易思路。如果没有思路，单子就拿不住；但对交易思路太过执着，一旦判断错误就会导致扛单爆仓。
很多时候我持有空单，但是急跌后，出现了一个标准的2b形态，马上就会平空跟多。或者发现Bitmex上有一笔5000万美金的大额托单，我也会跟多。再比如近期如果盘前美股大涨，空单也会及时止损。所以行情的判断对成功的交易来讲并没有那么重要。而且分析本身其实是一个比较死的东西，在以后的行情分析里，我也一定会出现判断错误的情况，所以还请大家多多包容。
写完最后一段话的时候，发现价格已经跌到了$6917，不检查，也不改了，废话比较多，大家忍忍吧。